Continúan más consecuencias de la saga FTX y los despidos tecnológicos

TL; DR

• Las consecuencias de la saga FTX continúan a medida que las empresas de Sam Bankman-Fried se declaran en bancarrota, lo que deja un déficit potencial de $ 10 mil millones para más de un millón de acreedores.
• Continúan los despidos en el sector tecnológico con Amazon despidiendo a 10,000 trabajadores
• Con los despidos provenientes de todos los ángulos, parece que las empresas se están posicionando para una próxima recesión.
• Principales transacciones semanales y mensuales

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Principales eventos que podrían afectar su cartera

Asi que. FTX. En las palabras inmortales de Ron Burgundy, eso se intensificó rápidamente. Lo que parecía ser el caso de una crisis de liquidez a corto plazo resultó ser (supuestamente, solo para estar seguros) uno de los casos más grandes de fraude corporativo que el mundo haya visto. Quizás el más grande.

Si no se ha mantenido al día con esto, en esta etapa parece que ha habido una mala gestión grave de los fondos de los clientes y una falta total de contabilidad y mantenimiento de registros adecuados. Mucho de esto queda por confirmar, con analistas reuniendo información de varias fuentes.

El quid de la cuestión parece ser que la plataforma FTX ha estado tomando depósitos de clientes y prestándolos a la empresa comercial de Sam Bankman-Fried, Alameda Research. Como garantía, Alameda Research colocó la propia criptomoneda de FTX, el token FTT, y luego hizo grandes apuestas arriesgadas con el dinero prestado del cliente.

Alameda Research no solo pareció equivocarse en muchas de estas apuestas, sino que la moneda que usaron como garantía, FTT, ahora casi ha desaparecido. Desde un máximo de más de $77 a finales del año pasado, ahora se cotiza a alrededor de $1.50.

FTX, Alameda Research y docenas de otras compañías subsidiarias se declararon en bancarrota, dejando un agujero estimado de $ 10 mil millones en los libros. Los administradores creen que podría haber hasta un millón de acreedores. El contagio se ha extendido a muchas otras empresas del sector, y es probable que aún no hayamos escuchado el final de esta historia.

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La otra gran noticia de esta semana ha sido el aumento de los despidos masivos en el sector tecnológico. Parece que las compañías más grandes en tecnología han resistido por más tiempo, pero ahora estamos comenzando a ver que algunas de las empresas más valiosas del mundo buscan apretarse el cinturón.

Meta anunció recientemente que despediría a 11,000 trabajadores en todo el mundo, y esta semana Amazon ha anunciado se reducirán por una suma de 10,000 puestos de trabajo.

Los recortes se producen a pesar de que comienzan a filtrarse noticias positivas sobre la inflación, con la cifra principal muy por debajo de las estimaciones de los analistas en octubre. Obviamente, no ha sido suficiente para convencer a los altos directivos de que pueden continuar sin reducir los costos.

Como muchos en el sector, los despidos se deben a lo que, en retrospectiva, fue un exceso de contratación durante la pandemia. Con los bloqueos vigentes en todo el mundo y los restaurantes, bares, clubes deportivos y eventos cerrados, las personas pasan más tiempo en casa y más dinero en línea.

Muchas empresas contrataron con la expectativa de que esta sería la nueva normalidad, y se han encontrado con un excedente ahora que la vida ha vuelto a ser como era antes de la pandemia.

Esto se combina con una perspectiva económica incierta, en la que se espera que caigan los presupuestos de marketing y el gasto de los consumidores. Significa que, además de los despidos, muchas empresas también están congelando nuevas contrataciones, lo que genera una situación potencialmente incómoda para los miles de empleados que ahora están sin trabajo.

El tema principal de esta semana de Q.ai

Los despidos cuentan una historia diferente según la empresa que los realiza. A veces puede significar que un negocio está en peligro y están tratando desesperadamente de mantenerse a flote. Otras veces puede tratarse simplemente de continuar maximizando el valor para los accionistas manteniendo bajos los costos.

Esa percepción a menudo es solo la diferencia entre una empresa grande y una más pequeña. Las empresas pequeñas o en crecimiento a menudo son menos estables financieramente, y las grandes reducciones de personal pueden ser una señal de problemas. Con las grandes empresas, ese no suele ser el caso.

Las grandes empresas tienden a tener ingresos más estables, mayores márgenes de beneficio y menos dependencia de nuevos clientes o clientes para mantenerse a flote. Es por eso que generalmente son capaces de navegar las difíciles condiciones económicas mejor que las empresas en crecimiento, y por qué a menudo son los últimos en anunciar despidos.

En este contexto, hemos creado el Kit de tapa grande. Busca aprovechar el posible rendimiento superior de las acciones de gran capitalización en comparación con las de pequeña y mediana capitalización a medida que las condiciones económicas se vuelven irregulares.

Esto se estructura mediante el uso de una operación de pares que va en largo en las 1,000 empresas más grandes de EE. UU. a través de una posición larga en el Russell 1000 ETF, mientras que al mismo tiempo va en corto en las siguientes 2,000 más grandes a través de una inversión en un Russell inverso. 2000 ETF.

Significa que los inversores pueden beneficiarse del rendimiento relativo de las empresas de gran capitalización en comparación con las empresas de pequeña y mediana capitalización. Incluso si el mercado general cae o se desvía, los inversores pueden obtener ganancias siempre que las grandes capitalizaciones se mantengan mejor.

Las mejores ideas comerciales

Estas son algunas de las mejores ideas que nuestros sistemas de IA recomiendan para la próxima semana y mes.

Tecnologías de Hudson (HDSN) – La empresa de tecnología limpia es una de nuestras Compras principales para la próxima semana con una calificación A en nuestros factores de Valor de Calidad y Crecimiento. Los ingresos aumentaron un 78,2% en los últimos 12 meses.

Rayo del corazón (BEAT) – La compañía de salud digital sigue siendo nuestra Top corto para la próxima semana con nuestra IA calificándolos con una F en valor de calidad y baja volatilidad de impulso. La utilidad neta fue de -$8.94 millones en los 12 meses hasta fines de junio.

Servicios de Información Nacional de Fidelity (FIS) – La empresa fintech y de servicios financieros es una de nuestras Compras principales para el próximo mes con una calificación A en nuestro factor Calidad Valor. Los ingresos aumentaron un 7.1% en los últimos 12 meses.

Biovie Inc (BIVI) – La farmacéutica es una de nuestras Los mejores pantalones cortos para el próximo mes con nuestra IA calificándolos con una F en valor de calidad y una D en aspectos técnicos y volatilidad de bajo impulso. La utilidad neta fue de -$30.96 millones en los 12 meses hasta septiembre.

Nuestra IA Principales transacciones de ETF para el próximo mes es invertir en plata y acciones australianas y vender en corto bonos del Tesoro de EE.UU. Compras principales son iShares Silver Trust, ProShares UltraShort 20+ Year Treasury y iShares MSCI Australia ETF. Pantalones cortos superiores son el ETF de bonos del Tesoro de 1 a 3 años de iShares y el ETF de bonos del Tesoro de EE. UU. de iShares.

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