Muchos comerciantes e inversores especularon sobre un fondo potencial del mercado o al menos un repunte significativo podría estar a la vuelta de la esquina como S & P 500 se recuperó de la condición de sobreventa por debajo de 3900 a casi 4100 en solo 4 días.
Se esperaba que el repunte fuera de corta duración, como se explica en el video en la parte inferior de la publicación, utilizando múltiples escenarios que se centran en las características de la acción del precio para diferenciar una trampa alcista de un fondo de mercado. Esto fue respaldado aún más por la reversión bajista de la resistencia en 4100 el 18 de mayo de 2022 para el S&P 500.
Se necesita capitulación para el fondo del mercado de valores
Para llamar a un fondo del mercado de valores, se necesita la capitulación tanto de las instituciones como de los minoristas. Antes de que ocurra la capitulación del mercado, es probable que el liderazgo en el sector, el grupo industrial y las acciones desaparezcan junto con la rotación del mercado a medida que el dinero inteligente se retira del mercado.
Dado que la estructura actual de precios del mercado es inquietantemente similar a la crisis financiera mundial de 2008, como se explica en mi video sobre el déjà vu de la caída del mercado de valores, observe cómo el sector de consumo básico XLP ETF se comportó antes de que ocurriera una capitulación del mercado en 2008, como se muestra a continuación.
Desde enero hasta septiembre de 2008, XLP superó al S&P 500 cuando XLP intentó alcanzar un nuevo máximo el 19 de septiembre de 2008 (anotado como 1), el S&P 500 formó un máximo más bajo y un mínimo más bajo mientras probaba el soporte convertido en resistencia en 1260.
Unos días antes del fracaso de la ruptura en XLP, se observó un aumento de las ventas como se muestra en el panel de volumen (anotado con una flecha azul), que sirvió como una bandera roja del intento de ruptura. Después de una ruptura por debajo del soporte inmediato (anotado como 2) con un volumen creciente, XLP luchó por recuperarse y finalmente llevó a una capitulación junto con S&P 500.
La magnitud de la caída después de que se formó el mínimo oscilante (anotado como 2) fue del 25 % en el S&P 500 con un amplio diferencial de precios pronunciado y un movimiento climático a la baja. El volumen aumentó bruscamente en el camino hacia abajo. Las características tanto del precio como del volumen apuntaban a una capitulación del mercado. Posteriormente, un repunte significativo de la condición de sobreventa marcó el clímax de venta y se estaba desarrollando el proceso de tocar fondo, que duró 5 meses.
Como se muestra en el gráfico anterior en 2022, XLP experimentó una fuerte venta masiva que sugirió una rotación fuera del sector de consumo básico. Esto es significativo como Tradicionalmente, XLP es el sector defensivo, que suele ser el último en ser eliminado por el dinero inteligente..
Desde fines de abril de 2022, XLP experimentó un aumento de las ventas, como se muestra en el volumen, seguido de una falla en la barra que se rompió por debajo del soporte en 78 (anotado como 1). Se observó una continuación de la venta excesiva después de la falla, más conocida como impulso alcista después de la distribución, que es un evento clásico en el que el dinero inteligente descarga sus posiciones largas o incluso inicia posiciones cortas.
El 18 de mayo de 2022, XLP rompió por debajo del soporte en 76 con la barra bajista más grande (anotada como 2) desde el mínimo de Covid-19 con un aumento del volumen, sugirieron las instituciones urgentes vendiendo. Como la secuencia de desarrollo es similar a lo que sucedió en 2008, podríamos anticipar que una posible capitulación del mercado de valores podría comenzar pronto, como en 2008. Este tipo de comparación analógica podría ser efectiva como anticipé que la venta masiva comenzó el 9 de mayo de 2022 antes de que sucediera. como se explica en el video sobre el indicador líder del mercado bajista.
Anticipe una trampa para toros usando el método Wyckoff
Como se mencionó anteriormente, mire el video a continuación para descubrir cómo reconocer una trampa alcista y no confundirse con un fondo de mercado.
Esto debe usarse junto con la comparación analógica como se mencionó anteriormente para interpretar mejor los mensajes del mercado. Como se observó presencia de demanda el pasado jueves y viernes, se espera un intento de repunte. Si el repunte no logra comprometerse por encima de 4100, es probable que la capitulación del mercado de valores comience pronto. Visite TradePrecise.com para obtener más información sobre el mercado de valores por correo electrónico de forma gratuita.
Este artículo fue publicado originalmente en FX Empire
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-near-capitulation-market-111030802.html