Las acciones de Merck en recuperación muestran una señal históricamente alcista

Una semana después de anunciar su adquisición de Imago Biosciences (IMGO), las cosas están mejorando para la preocupación farmacéutica Merck & Co Inc (NYSE: MRK). Las acciones acaban de asegurar su sexto máximo histórico consecutivo después de subir a $108.90 hoy. Visto por última vez con un aumento del 1% para negociarse a $ 108.56, MRK ahora cuenta con una ventaja del 41.4% en lo que va del año. Sin embargo, los operadores alcistas deberían mantener el pie en el acelerador, ya que la evidencia histórica sugiere que a la equidad le queda mucho en el tanque.

Específicamente, los máximos recientes de las acciones de Merck se producen en medio de una volatilidad implícita (IV) históricamente baja para las acciones, una combinación alcista en el pasado. Según los datos del analista cuantitativo sénior de Schaeffer, Rocky White, ha habido cuatro momentos similares durante los últimos tres años en los que la renta variable estuvo dentro del 2 % de un máximo de 52 semanas, mientras que el índice de volatilidad de Schaeffer (SVI) se situó en el percentil anual 20 o menos. . Este es el caso de MRK, que tiene un SVI del 19% que supera solo el 7% de las lecturas del año pasado.

Profundizando más, la seguridad promedió un rendimiento del 17% después de tres de esas señales. Desde donde se encuentra actualmente, un movimiento de magnitud similar pondría las acciones de Merck en aproximadamente $ 110.40.

Los analistas son generalmente positivo en el nombre de primer orden, aunque todavía hay un poco de espacio para posibles actualizaciones/aumentos de precio objetivo. Específicamente, cinco de los 16 siguientes MRK lo califican como "mantener". Además, el precio objetivo de consenso de 12 meses de $ 110.35 representa una prima delgada del 1.7% a los niveles actuales.

También vale la pena señalar la seguridad Tarjeta de puntuación de volatilidad de Schaeffer (SVS) ocupa el puesto 88 de 100, lo que significa que la renta variable ha superado las expectativas de volatilidad de los operadores de opciones en el último año.