La tendencia alcista del mercado de valores sigue intacta a pesar de las feas liquidaciones de ganancias de la empresa matriz de Google Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) y Meta plataformas (META). Las acciones de DVN encabezan una semana ocupada de ganancias de petróleo y gas, mientras que los inversionistas en crecimiento esperan ansiosamente los resultados de Arista Networks (ANET), Lanteo (LNT) y Locidad de pago (PCTY).
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Energía devon (DVN), que ha generado un crecimiento de ingresos de tres dígitos en cuatro de los últimos cinco trimestres, reporta ganancias el martes después del cierre, junto con Energía chesapeake (CHK), Recursos de Comstock (CRK) y Magnolia Oil & Gas (MGY). Las acciones de DVN han estado alcanzando nuevos máximos en volumen ligero, una debilidad.
Acciones de DVN cerca de máximos
Devon tiene operaciones importantes en la cuenca de Delaware de la cuenca Pérmica, rica en petróleo, así como en otras áreas como Eagle Ford, la cuenca de Anadarko, la cuenca del río Powder y la cuenca de Williston.
Cuando la empresa informó los resultados del segundo trimestre a principios de agosto, las ganancias por acción se dispararon un 332 % año tras año a $2.59 por acción. Los ingresos aumentaron un 133 % a poco más de 5.6 millones de dólares.
La producción del segundo trimestre promedió 2 barriles equivalentes de petróleo (BOE) por día, un 616,000% más que el primer trimestre. La mayor parte de la producción provino de la cuenca de Delaware, que aumentó un 7 % año tras año a 1 22 BOE por día.
Para el trimestre actual, la estimación de consenso de Zacks es para una ganancia ajustada de $2.13 por acción, un 97% más. Se espera que los ingresos aumenten un 42 % hasta los 4.91 millones de dólares.
En otros lugares, productor de litio de rápido crecimiento Albemarle (BLANCO) también está en el calendario de ganancias, y los resultados se publicarán el miércoles por la noche. Cuando ALB informó los resultados del segundo trimestre a principios de agosto, las ganancias ajustadas aumentaron un 2 % a $288 por acción. El crecimiento de los ingresos también fue impresionante, un 3.85 % más hasta los 91 millones de dólares. El litio es uno de los componentes clave de las baterías de los vehículos eléctricos y el suministro es escaso.
A fines de junio, Albemarle anunció planes para construir una planta de procesamiento de litio en los EE. UU. con el objetivo de producir 100,000 toneladas de capacidad anual. Albemarle espera quintuplicar su capacidad de producción anual de litio a 500,000 toneladas para 2030. Animado (LTHM) informa el martes después del cierre.
CF, LLY, PCTY configurados para informar
Industrias CF (CF) está en una nueva consolidación y nuevamente por encima de su promedio móvil de 10 semanas. El gigante de los fertilizantes reporta ganancias el miércoles después del cierre, junto con Atención médica a campo traviesa (CCRN), Belleza de elfo (ELF) y World Wrestling Entertainment (WWE).
Los resultados de los Eli Lilly (LLY) vencen el martes antes de la apertura. A principios de octubre, la empresa recibió la designación acelerada de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. para la tirzepatida para el tratamiento de adultos con obesidad. En mayo, la FDA aprobó el medicamento para mejorar el control del azúcar en sangre en adultos con diabetes tipo 2.
En el grupo de software empresarial, Locidad de pago (PCTY) informa el jueves después del cierre, junto con Atención médica AMN (AMN) y Yelp (GAÑIDO).
Paylocity, un proveedor basado en la nube de software de gestión de nómina y capital humano, se disparó a principios de agosto cuando la empresa informó un aumento del 74 % en las ganancias trimestrales. Los ingresos aumentaron un 37% a $ 229 millones.
Para el trimestre actual, se espera que Paylocity gane 61 centavos por acción, un aumento interanual del 3 %, con un aumento del 32 % en los ingresos a 329.9 millones de dólares.
Estrategia de comercio de opciones
Una estrategia básica de comercio de opciones en torno a las ganancias, utilizando opciones de compra, le permite comprar una acción a un precio predeterminado sin correr mucho riesgo. Así es como funciona la estrategia de comercio de opciones.
Primero, identifique las acciones mejor calificadas con un gráfico alcista. Algunos podrían estar estableciéndose en bases sólidas en etapa inicial. Es posible que otros ya hayan superado y estén recibiendo soporte en su promedio móvil de 10 semanas por primera vez. Y algunos podrían estar negociando estrechamente cerca de los máximos y negándose a ceder mucho terreno.
Las acciones de DVN podrían ser candidatas para una operación de opción de compra debido a fundamentos y aspectos técnicos saludables. Evite existencias ampliadas que superen demasiado los puntos de entrada adecuados.
En el comercio de opciones, una opción de compra es una apuesta alcista sobre una acción. Las opciones de venta son apuestas bajistas. Un contrato de opción de compra otorga al titular el derecho a comprar 100 acciones de una acción a un precio específico, conocido como precio de ejercicio.
Las opciones de venta son para los que tienen un desempeño débil con gráficos bajistas. La única diferencia es que un precio de ejercicio fuera del dinero está justo por debajo del precio de las acciones subyacentes. Una opción de venta le da al titular el derecho de vender 100 acciones de una acción a un precio específico.
Obtiene ganancias cuando las acciones caen por debajo del precio de ejercicio con una opción de venta.
Consultar precios de ejercicio
Una vez que haya identificado una configuración de ganancias para una opción de compra, verifique los precios de ejercicio con su plataforma de negociación en línea o en cboe.com. Asegúrese de que la opción sea líquida, con un margen relativamente estrecho entre la oferta y la demanda.
Busque un precio de ejercicio justo por encima del precio de la acción subyacente (fuera del dinero) y verifique la prima. Idealmente, la prima no debería exceder el 4% del precio de las acciones subyacentes en ese momento. En algunos casos, un precio de ejercicio dentro del dinero está bien siempre y cuando la prima no sea demasiado cara.
Elija una fecha de vencimiento que se ajuste a su objetivo de riesgo, pero tenga en cuenta que el tiempo es oro en el mercado de opciones. Las fechas de vencimiento cercanas tendrán primas más baratas que las más lejanas. Comprar tiempo en el mercado de opciones tiene un costo mayor.
Vea qué acciones están en la cartera de clasificación
Esta estrategia de comercio de opciones le permite capitalizar un informe de ganancias alcista sin correr demasiado riesgo. El riesgo es igual al costo de la opción. Si las acciones tienen una brecha en las ganancias, lo máximo que puede perder es la cantidad pagada por el contrato.
Comercio de opciones sobre acciones de DVN
Así es como se veía una operación de opción de compra reciente para Devon Energy.
Cuando las acciones de DVN cotizaban alrededor de 76.50, una opción de compra semanal ligeramente fuera del dinero con un precio de ejercicio de 77 (con vencimiento el 11 de noviembre) tenía una prima de alrededor de $3.40, o el 4.4 % del precio subyacente de la acción en ese momento.
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Diez participantes ganarán una tarjeta de regalo de Amazon de $50.
Un contrato le dio al titular el derecho a comprar 100 acciones de DVN a $77 por acción. Lo máximo que se podía perder era $340, la cantidad pagada por el contrato de 100 acciones.
Al tener en cuenta la prima pagada, DVN tendría que superar los 80.40 para que la operación comenzara a ganar dinero (precio de ejercicio de 77 más una prima de $3.40 por contrato).
Otras acciones de crecimiento mejor calificadas que reportarán ganancias que podrían tener sentido para las transacciones de opciones de ganancias incluyen Eli Lilly (LLY), acciones de ANET, acciones de CF, acciones de PCTY, acciones de ALB y Regeneron Pharmaceuticals (REGN).
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Fuente: https://www.investors.com/research/earnings-preview/dvn-stock-headlines-big-week-energy-earnings-lithium-giants-albemarle-livent-set-to-report/?src=A00220&yptr =yahoo