Empresas comprometidas con el suministro y uso de energía verde

Puntos clave

• El año pasado fue un año difícil para la industria de la energía verde relativamente nueva, con altas tasas de interés en un sector de gran financiación.
• El año pasado se produjeron cambios legislativos positivos que abrieron oportunidades para que estas empresas crecieran en un entorno en el que la inflación se ha ido reduciendo constantemente.
• Invertir en algunos de los grandes actores del sector de la energía verde podría ser un acierto para los inversores.

En 2022, el espacio de energía verde relativamente nuevo tuvo un año difícil en el mercado de valores. Estas empresas tienden a tener necesidades de financiación adicionales en sus inicios y son particularmente susceptibles a los impactos negativos de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal.

Afortunadamente, sucedieron algunas cosas buenas para las empresas dedicadas al impacto climático positivo. La aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación y varias órdenes ejecutivas crearon oportunidades de crecimiento y créditos fiscales para estas empresas.

Esto significa que podría valer la pena buscar empresas que actualmente están en baja ya que, dependiendo del perfil de la empresa individual, podría haber un nuevo potencial para el crecimiento futuro. Y Q.ai lo tiene cubierto aprovechar ese crecimiento potencial.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

Florida está en la primera línea del cambio climático y ha ajustado su ecosistema de servicios públicos en consecuencia. NextEra Energy, una de las mayores empresas solares y energía eólica productores, es propietaria de Florida Power & Light Company, que proporciona electricidad a más de 11 millones de residentes de Florida. La empresa también cuenta con otras subsidiarias que brindan soluciones de energía verde al mercado.

Las acciones de NextEra Energy han tenido una tendencia alcista lenta pero constante desde 2012, pero las cosas comenzaron a despegar en la segunda mitad de 2020. Si bien ha habido algunos altibajos bastante grandes desde entonces, NEE se cotiza actualmente a $ 74.24 a partir del 1 de febrero. , 2023. Esto se compara con $ 60.68 el 20 de diciembre de 2019, el valor más alto de la acción de ese año.

La cifra de 74.24 dólares representa una caída después de que la compañía publicara su informe de ganancias del cuarto trimestre de 4, que fue decepcionante en comparación con las expectativas del mercado. Durante esta llamada, se reveló que Florida Power & Light tendría un nuevo director ejecutivo.

Independientemente, NextEra Energy es el tercer proveedor de energía más grande de los EE. UU. Esto no es poca cosa para una empresa de energía verde, y solo está detrás de Chevron.CVX
y ExxonMobil. En general, se piensa que la empresa se beneficiará de la reciente legislación estadounidense en los próximos años, como la Ley de Reducción de la Inflación.

Socios renovables de Brookfield (BEP)

Con sede en Toronto, Brookfield Renewable Partners es uno de los proveedores más grandes del mundo de energía hidroeléctrica. También cuenta con una cartera cada vez más extensa en los espacios de energía eólica y solar, con trabajo adicional en almacenamiento de energía.

BEP ha tenido una tendencia alcista desde 2019. El 25.30 de diciembre de 6 se cotizaba a un máximo anual de $2019 y alcanzó un máximo de $49.36 el 22 de enero de 2021. Ha sido un camino lleno de baches, y la mayor caída ocurrió a fines de septiembre y principios de octubre de 2022, cuando cayó de $38.35 a $27.90 en el transcurso de unas tres semanas.

Brookfield Renewable Partners financia sus proyectos de crecimiento a través del flujo de caja y la deuda. El otoño pasado, los inversores se sentían particularmente pesimistas. La inflación todavía estaba saliendo de su pico del 9.1 % en junio de 2022, y la Reserva Federal siguió subiendo los tipos de forma agresiva. Las empresas que utilizan la deuda para hacer crecer su negocio son propensas a sufrir durante estos tiempos, ya que los préstamos se vuelven más caros, lo que reduce las posibles ganancias futuras.

El 1 de febrero de 2023, BEP cerró a $28.68. Podría estar infravalorado, ya que la empresa tiene planes de triplicar su capacidad durante la próxima década. También será interesante ver qué sucede con el valor de las acciones de este negocio dependiente de la deuda si los bancos centrales ralentizan las subidas de tipos de interés y la inflación sigue cayendo.

Infraestructura sostenible Hannon Armstrong (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure fue la primera empresa estadounidense que cotiza en bolsa dedicada a inversiones que combaten el cambio climático. Con $ 9 mil millones en activos administrados, la empresa con sede en Annapolis invierte en empresas que son neutras en carbono o negativas en carbono, con algunas excepciones para aquellas que tienen otros impactos positivos netos en el medio ambiente.

HASI tuvo un año difícil en 2022. Con el aumento de las tasas por parte de la Reserva Federal, la firma de inversión estaba a punto de verse particularmente afectada. La acción comenzó el año con un precio de cotización de $53.12 al cierre del 31 de diciembre de 2021. Terminó el año en $28.98 al cierre del 30 de diciembre de 2022. Hoy, tiene una tendencia alcista antes de una llamada de ganancias trimestrales, cerrando en $37.72 el 1 de diciembre de 2023. XNUMX de febrero de XNUMX.

La compañía fue noticia durante la última semana y media por las importantes inversiones de NBW Capital LLC y Jeffery Eckle, el propio CEO de Hannon Armstrong. Una inversión como esta por parte del ejecutivo de una empresa indicaría que es razonable esperar que no haya sorpresas desagradables en la próxima convocatoria de ganancias.

Si la Fed desacelera su aumentos en las tasas de interés, esto podría tener un impacto positivo enorme en una empresa como Hannon Armstrong. Las cosas serían incluso mejores si la inflación llegara alguna vez al 2% y la Fed retrocediera por completo.

General Motors (GM)

Ver a un destacado fabricante de automóviles en una lista de inversiones en energía verde puede ser discordante. Después de todo, la mayoría de los fondos ESG incluyen a algunos de los principales financistas y contribuyentes al cambio climático. Sin embargo, GM está en esta lista por una buena razón.

Sí, la empresa fabrica automóviles y camiones que emiten carbono, algunos de los cuales han sido neutrales en términos netos para el medio ambiente. Es cierto que tiene los mismos objetivos de carbono neutral que enmascaran el daño al medio ambiente de empresas similares. Sin embargo, GM hace que sus proveedores cumplan con esos mismos estándares de neutralidad en carbono y está a punto de ser el mayor fabricante de vehículos eléctricos en los próximos siete años.

Como la mayoría de las empresas, las acciones de GM han estado en un viaje desde que golpeó la pandemia. Después de una caída sorprendente a $ 18.14 el 20 de marzo de 2020, la acción subió a $ 63.40 el 12 de noviembre de 2021 y luego tuvo un año terrible en 2022, como gran parte del mercado de valores. Hoy, se cotiza a niveles casi previos a la pandemia, cerrando en $ 39.30 el 1 de febrero de 2023.

El futuro inmediato no es necesariamente lo más importante con esta acción. GM ha estado invirtiendo en su plataforma de producción de vehículos eléctricos, Ultium, y se prevé que adelantar a tesla en la carrera por la cuota de mercado de los vehículos eléctricos para 2030. En ese momento, se espera que GM tenga el 18.3 % de la cuota de mercado, mientras que Tesla, una empresa sorprendentemente menos ecológica en este momento, solo tendrá el 11.2 %.

La línea de fondo

El año pasado fue un año difícil para las acciones de las empresas ecológicas, ya que la mayoría de estas industrias se encuentran en sus primeros años y todavía dependen de la deuda para su financiación. En 2022, era difícil endeudarse sin incurrir en una tasa de interés ridículamente alta.

Afortunadamente, la inflación está bajando por el momento, y las tasas deberían seguirla eventualmente. Además, los cambios legislativos recientes han tenido un impacto positivo en las perspectivas futuras de las empresas respetuosas con el clima. Si desea sumarse a esta tendencia sin investigar todas las empresas en el espacio, puede usar Q.ai's Kit de inversión en tecnología limpia para comenzar.

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