Bull Put Spread Poaches Premium mientras las primeras acciones solares brillan intensamente

con sede en Tempe, Arizona Primera energía solar (FSLR) diseña, fabrica y distribuye sistemas y módulos de energía solar fotovoltaica que convierten la luz solar en electricidad. La acción se ha duplicado desde junio y ha subido un 78% desde que el Senador Joe Manchin (D-WV) cambió su posición y apoyó la Ley de Reducción de la Inflación, que fue aprobada por el Senado hace un mes. La legislación está repleta de subsidios, exenciones fiscales y otros incentivos para estimular las iniciativas de energía solar. En consecuencia, la estimación de ganancias promedio para 2023 de los analistas para las ganancias por acción de First Solar ha aumentado un 38% en los últimos 30 días.

El comercio de hoy es un mercado alcista puesto en Primera energía solar (FSLR) que involucran puestos mensuales de octubre que vencen en 43 días. La compañía no paga dividendos, pero la mejora de los fundamentos y la solidez técnica excepcional la convierten en una acción subyacente atractiva para esta operación.

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First Solar (FSLR) – Diferencial Bull Put

Comprar para abrir 1 FSLR 21 de octubre $120 Put

Vender para abrir 1 FSLR 21 de octubre $125 Put

Ejecutar por Crédito Neto de $1.25 o más

Un diferencial de venta alcista es una posición neutral a alcista en la acción subyacente que implica la compra de una opción de venta a un precio de ejercicio más bajo y la venta de una opción de venta a un precio de ejercicio más alto. Este tipo de comercio genera la cantidad máxima de dinero si la acción se cierra al vencimiento por encima del precio de ejercicio más alto. El capital que tiene en riesgo es la diferencia entre los precios de ejercicio menos el dinero que gana cuando ingresa a la operación.

Técnicamente, las acciones de First Solar están en máximos históricos. La ruptura por encima de $ 121 la semana pasada y el aumento el mes pasado ocurrieron con un volumen asombroso, lo que le dio al movimiento alcista un alto grado de credibilidad.

Aún más impresionante es un gráfico semanal de cinco años.

El bull put spread de hoy articula la opinión de que FSLR se mantendrá por encima de $125 durante los próximos 43 días. Esto produciría el beneficio máximo para este comercio. El punto de equilibrio sería FSLR a $123.60. Eso sería una caída del 10% de los precios actuales cerca de $137.20.

Aquí está el comercio: Compre para abrir 1 contrato de FSLR $120 con opción de venta el 21 de octubre y venda para abrir 1 contrato de $125 con opción de venta el 21 de octubre. Debería poder ganar un crédito neto de $1.40 por opción para la transacción combinada como se muestra a continuación.

Lo máximo que puede perder en un diferencial de venta por acción es la diferencia entre los precios de ejercicio ($ 125- $ 120 = $ 5.00), menos el crédito neto ganado ($ 1.40) o $ 3.60. Debido a que cada contrato de opciones cubre 100 acciones, esto significa que tiene $360 en riesgo en busca de una ganancia de $140 por cada contrato. Si se siente cómodo operando con más contratos, tenga en cuenta que estaría arriesgando $360 por cada uno.

Actualmente, los precios de las opciones reflejan una probabilidad del 26% de que estas opciones de venta de $125 caduquen en el dinero, pero eso aumenta a un ritmo acelerado a medida que cae el precio de las acciones.

Si la acción cierra por encima de $125 al vencimiento, mantendría su prima total de $140 ganada hoy sin ninguna otra obligación. La rentabilidad sería del 38.9%.

Si no cierra esta operación antes, podría verse obligado a comprar 100 acciones de FSLR a $125 por cada contrato negociado si la acción cierra a $125 o menos al vencimiento en 43 días. De hecho, podría ser asignado en cualquier momento hasta el vencimiento si el titular de las opciones de venta desea ejercer su derecho a vender a $125.

Ingreso de opciones para esta operación: $140 comprando para abrir 1 FSLR 21 de octubre $120 contrato de venta, y vendiendo para abrir 1 FSLR 21 de octubre $125 contrato de venta.

Para dos nuevas transacciones de venta de opciones sobre acciones que pagan dividendos como esta todos los martes y jueves, intente Informe de ingresos de primas de Forbes. Las transacciones se envían por correo electrónico y mensaje de texto.

NOTA: El Informe de ingresos de primas de Forbes tiene por objeto proporcionar información a las partes interesadas. Como no tenemos conocimiento de las circunstancias individuales, los objetivos y/o la concentración o diversificación de la cartera, se espera que los lectores completen su propia diligencia debida antes de comprar cualquier activo o valor mencionado o recomendado. No garantizamos que las inversiones mencionadas en este boletín produzcan ganancias o que igualen el rendimiento anterior. Aunque todo el contenido se deriva de datos que se consideran confiables, no se puede garantizar la precisión. John Dobosz y los miembros del personal de Forbes Premium Income Report pueden ocupar puestos en algunos o todos los activos/valores enumerados. Derechos de autor 2022 de Forbes Media LLC.