Los fondos de BlackRock han sufrido una pérdida de $ 17 mil millones como resultado de su exposición a Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania por parte de Putin a fines de febrero, y no es el único banco occidental o administrador de activos que recibirá un golpe considerable.
Las entidades vinculadas a Rusia deben a los bancos internacionales aproximadamente $ 121 mil millones, según datos del Banco de Pagos Internacionales, y debido a la reciente desvinculación de Occidente y Rusia, es posible que los clientes no recuperen la mayor parte de ese dinero.
Los clientes de BlackRock tenían una exposición de alrededor de 18.2 millones de dólares a activos vinculados a Rusia a fines de enero, reveló la firma. El administrador de activos más grande del mundo se negó a desglosar sus activos rusos por el Financial Times pero su fondo cotizado en bolsa ruso más grande, el iShares MSCI Russia ETF, vio caer su valor de aproximadamente $ 600 millones a fines de 2021 a menos de $ 1 millón esta semana.
En una publicación de LinkedIn después de que comenzara la invasión de Ucrania, el presidente y director ejecutivo Larry Fink dijo que BlackRock suspendería todas las compras de valores rusos entre sus fondos indexados.
En una declaración a Fortune, un portavoz de BlackRock señaló que la exposición total de sus clientes a los valores rusos representaba solo el 0.18 % de sus activos totales bajo gestión hace un mes y se ha reducido a menos del 0.01 % de los activos actuales de los clientes.
“Cualquier impacto en el cliente también dependería de su asignación inicial de activos y el momento de sus asignaciones hacia o desde este mercado durante el período”, dijo el portavoz por correo electrónico el viernes. “BlackRock continuará consultando activamente con los reguladores, proveedores de índices y otros participantes del mercado para ayudar a garantizar que nuestros clientes puedan salir de sus posiciones en valores rusos, cuando y donde las condiciones regulatorias y del mercado lo permitan”.
Solo es la punta del iceberg
BlackRock está lejos de estar solo cuando se trata de administradores de activos o bancos occidentales con exposición a activos y negocios rusos. A los bancos estadounidenses se les debe la friolera de 14.7 millones de dólares de entidades rusas, según datos del BIS.
A medida que los bancos de los EE. UU. se ven obligados a desinvertir en empresas rusas en medio de restricciones regulatorias y de licencias provocadas por las estrictas sanciones occidentales, el presidente ruso, Vladimir Putin, también autorizó a las instituciones financieras de su país a confiscar los activos dejados por las empresas occidentales.
“Si los propietarios extranjeros cierran la empresa sin razón, entonces, en tales casos, el gobierno propone introducir una administración externa”, dijo el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, en un comunicado, según el Kremlin. “Dependiendo de la decisión del propietario, determinará el destino futuro de la empresa”.
Entre los bancos estadounidenses con mayor exposición a Rusia se encuentra Citigroup. El banco reveló la semana pasada que tenía aproximadamente $ 10 mil millones en exposición total a Rusia. En un comunicado el miércoles, Citi dijo que estaba “continuando con los esfuerzos previamente anunciados para salir de nuestro negocio de banca de consumo en Rusia” y operando su negocio en el país de forma limitada.
Goldman Sachs dijo que también estaba reduciendo su exposición a empresas rusas este mes. El banco tenía una exposición crediticia de $ 650 millones en Rusia a diciembre de 2021, pero dijo que las pérdidas de la venta deberían ser "inmateriales".
JPMorgan Chase, que tiene aproximadamente 160 empleados en Moscú, también dijo que estaba cortando los lazos con las empresas rusas en cumplimiento de los requisitos regulatorios, y señaló que su exposición al país era "limitada". JPMorgan, el banco más grande de los EE. UU. en términos de activos totales, no incluyó a Rusia como uno de los 20 países principales en los que tiene la mayor exposición en su presentación trimestral de la SEC de noviembre de 2021.
La firma de gestión de inversiones Pimco también tenía al menos $ 1.5 mil millones de deuda soberana rusa, más $ 1.1 mil millones adicionales en exposición al mercado de swaps de incumplimiento crediticio de Rusia, antes de la guerra. Otros administradores de inversiones con una exposición significativa a la deuda rusa incluyen a Janus Henderson, Ashmore y Western Asset, según Morningstar.
exposición europea
Los bancos europeos han revelado vínculos aún más sustanciales con empresas rusas en las semanas posteriores a la invasión de Ucrania. Los bancos de toda Europa tenían un total de $ 84 mil millones en reclamos de entidades rusas a fines de febrero, según el Banco de Pagos Internacionales.
El banco francés Société Générale tenía uno de los mayores vínculos con las empresas rusas, con una exposición total de 21 millones de dólares a finales del año pasado.
En un comunicado del 3 de marzo que detalla su trabajo para cortar sus lazos con Rusia, el banco dijo que “cumple rigurosamente con la legislación vigente y aplica diligentemente todas las medidas necesarias para observar estrictamente las sanciones internacionales tan pronto como se hacen públicas”.
BNP Paribas está lidiando con $ 3 mil millones en exposición a Rusia, mientras que Deutsche Bank dijo en un comunicado la semana pasada que tiene tratos "limitados" con empresas rusas, lo que implica una exposición bruta de préstamos de $ 1.5 mil millones.
Credit Suisse detalló $ 1.7 mil millones en exposición a entidades vinculadas a Rusia. El banco suizo fue atrapado tratando de triturar evidencia de sus préstamos a oligarcas rusos respaldados por superyates y aviones privados a principios de esta semana.
A pesar de las pérdidas, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo que el sistema financiero de Europa no está en peligro de una crisis de liquidez ya que el daño a los bancos europeos sigue siendo limitado.
“Rusia es importante en términos de mercados energéticos, en términos de precios de materias primas, pero en términos de exposición del sector financiero, del sector financiero europeo, Rusia no es muy relevante”, dijo de Guindos a CNN.
Este artículo se actualizó para aclarar que BlackRock es un administrador de activos. e incluir una declaración de la empresa.
Esta historia apareció originalmente en Fortune.com
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-just-lost-17-billion-190247855.html