Las acciones de adobe (ADBE) se estrelló la semana pasada. Las acciones de Adobe cayeron un 24% en gran volumen tras la noticia de su adquisición de Figma por $ 20 millones. Cuando una empresa de tanta calidad tiene una gran caída como esta, me gusta usar una estrategia llamada spread de venta diagonal.
X
Trate esta estrategia de opciones como una estrategia avanzada. ¿La razón? Utiliza opciones sobre diferentes períodos de vencimiento y diferentes precios de ejercicio.
Adobe Stock hoy: cómo configurar la distribución diagonal
La operación consiste en vender una opción de venta que vence el 21 de octubre con un precio de ejercicio de 260 y comprar una opción de venta el 18 de noviembre con un precio de ejercicio de 245. La opción de venta larga tiene más tiempo antes de que expire el contrato de opción.
Al cierre del martes, la opción de venta de octubre para las acciones de Adobe podría venderse por alrededor de $4. Y los comerciantes pueden comprar la opción put de noviembre por $4.10. El costo neto de la operación sería de $10, lo máximo que la operación podría perder al alza.
El riesgo con la operación es a la baja, con una pérdida máxima potencial de $1,510. Puede calcularlo tomando la diferencia en el diferencial entre las dos opciones de venta, o 15, multiplicado por 100 y sumando el costo de la operación ($10).
La ganancia potencial máxima puede rondar los $550, si ADBE cierra justo en 260 el 21 de octubre.
El comercio tiene una buena zona de ganancias en 250 a 303. Sin embargo, unPrever una rentabilidad de alrededor del 10 % al 15 % tiene sentido, y yo establecería un límite de pérdida similar.
El mayor riesgo en este comercio
El peor de los casos llega con una fuerte caída en las acciones de Adobe al principio de la operación. Por esta razón, si la acción cae por debajo de 260 en los próximos días, consideraría cerrar la operación antes de tiempo para minimizar las pérdidas.
La configuración comercial inicial tiene un delta de 2, lo que significa que la posición es aproximadamente equivalente a poseer 2 acciones de ADBE. Tenga en cuenta que este número delta puede cambiar significativamente a medida que las acciones comienzan a moverse.
Según la Verificación de stock de EII, Adobe stock ocupa el segundo lugar en su grupo. Es un holsa Clasificación compuesta del 37, un Calificación EPS de 92 y un Clasificación de fuerza relativa de 12.
Recuerde siempre que las opciones son riesgosas y los inversionistas pueden perder el 100% de su inversión.
Gavin McMaster tiene una Maestría en Finanzas e Inversiones Aplicadas. Se especializa en el comercio de ingresos usando opciones, es muy conservador en su estilo y cree que la paciencia para esperar las mejores configuraciones es la clave para el comercio exitoso. Síguelo en Twitter en @opciontradinIQ
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE:
ENPH Stock Trade ofrece un rendimiento potencial del 49% para los comerciantes de opciones alcistas
Acciones de Intel hoy: ¿Por qué una operación Bear Put Spread podría generarle $ 315?
Fuente: https://www.investors.com/research/options/adobe-stock-today-why-this-bearish-put-spread-could-gain-550/?src=A00220&yptr=yahoo