Acciones de Dow Jones Deposito de casa (HD) y Walmart (WMT) encabezan una semana ocupada de informes de ganancias minoristas mientras Wall Street sopesa el impacto de las tasas de interés más altas en la economía.
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El minorista de cajas grandes Walmart superó su promedio móvil de 200 días el mes pasado y ha mantenido bien las ganancias. Mientras tanto, el gigante de mejoras para el hogar, Home Depot, superó su línea de 200 días el jueves en gran volumen después de que el índice de precios al consumidor de octubre mostrara un enfriamiento de la inflación.
El informe de ganancias de Walmart debe presentarse el martes antes de la apertura. Las acciones de WMT aumentaron bruscamente el 16 de agosto después de que la compañía informara una ganancia ajustada de $1.77 por acción, un 1% menos año tras año, pero por encima del consenso de $1.62. El crecimiento de los ingresos se aceleró por segundo trimestre consecutivo, un 8 % más, 152.9 2 millones de dólares. Los ingresos superaron el consenso en alrededor de $ XNUMX mil millones.
El director financiero, John David Rainey, dijo que el gigante minorista ha visto un aumento en el tráfico de clientes de ingresos medios y altos que buscan alivio de la inflación obstinadamente alta. Señaló que las tres cuartas partes de las ganancias de participación de mercado de Walmart provinieron de clientes con ingresos familiares anuales de al menos $100,000. Los inventarios aumentaron casi un 26% en el trimestre.
Para el trimestre actual, Zack's Investment Research pronostica una ganancia ajustada de $1.31 por acción, un 10 % menos que el año anterior. Se espera que los ingresos aumenten un 5% a $ 147.4 mil millones.
Home Depot se adelanta a los resultados
A pesar de un mercado inmobiliario débil, se espera que Home Depot genere otro cuarto de crecimiento en los ingresos brutos y en los resultados finales. El minorista también informa el martes temprano.
Las acciones de HD subieron el 16 de agosto después de que la compañía informara resultados del segundo trimestre fiscal mejores de lo esperado. La ganancia ajustada aumentó un 11 % a $5.05 por acción, con un aumento de los ingresos del 7 % a $43.8 5.8 millones. Los resultados se vieron favorecidos por la continua y fuerte demanda de proyectos de mejoras para el hogar. Las ventas mismas tiendas aumentaron un 4.9%, por encima del consenso del XNUMX%.
Al igual que Walmart, Home Depot también tiene inventarios inflados, que aumentaron más del 35 % año tras año.
HD stock tiene un modesto 76 Clasificación compuesta, lastrado por la desaceleración del crecimiento de las ganancias en los últimos trimestres, y una Calificación de Fuerza Relativa de 64. La calificación RS de tres meses de la acción se ve mejor en 82.
Puntos de Venta Lowe (BAJA), Target (TGT) y TJX Companies (TJX) informar el miércoles temprano. Lowe's también superó su línea de 200 días el jueves, pero el volumen fue ligero. Target todavía está por debajo de su línea de 200 días. TJX parece el mejor de los tres, superando una entrada de 73.11 el jueves con una rotación ligera.
Club Mayorista BJ (BJ) es uno de los minoristas más atractivos en términos de rendimiento de precios. Todavía está en una zona de compra después de despejar un poco profundo base taza con asa con un punto de compra de 78.93. Los resultados deben entregarse el jueves antes de la apertura, junto con Kohl (Extensión KS) y Macy (M).
Ganancias tecnológicas
Varias acciones de tecnología de alto perfil también están en el calendario de ganancias.
Cisco Systems (CSCO) y Nvidia (NVDA) informe el miércoles después del cierre. Resultados de la empresa de equipos de chips Applied Materials (AMAT) y empresa de software de seguridad Palo Alto Networks (PANW) vencen el jueves después del cierre. Las cuatro acciones están por debajo de sus líneas de 200 días, lo que significa suministro general podría ser un problema.
Estrategia de comercio de opciones
Una estrategia básica de comercio de opciones en torno a las ganancias, utilizando opciones de compra, le permite comprar una acción a un precio predeterminado sin correr mucho riesgo. Así es como funciona la estrategia de comercio de opciones y cómo se veía un comercio de opciones reciente de Home Depot.
Primero, identifique las acciones mejor calificadas con un gráfico alcista. Algunos podrían estar estableciéndose en bases sólidas en etapa inicial. Es posible que otros ya hayan superado y estén recibiendo soporte en su promedio móvil de 10 semanas por primera vez. Y algunos podrían estar negociando estrechamente cerca de los máximos y negándose a ceder mucho terreno. Evite existencias ampliadas que superen demasiado los puntos de entrada adecuados.
Las acciones de HD podrían ser candidatas para una operación de opción de compra después de retomar su línea de 200 días.
En el comercio de opciones, una opción de compra es una apuesta alcista sobre una acción. Las opciones de venta son apuestas bajistas. Un contrato de opción de compra otorga al titular el derecho a comprar 100 acciones de una acción a un precio específico, conocido como precio de ejercicio.
Las opciones de venta son para los que tienen un desempeño débil con gráficos bajistas. La única diferencia es que un precio de ejercicio fuera del dinero está justo por debajo del precio de las acciones subyacentes. Una opción de venta le da al titular el derecho de vender 100 acciones de una acción a un precio específico.
Obtiene ganancias cuando las acciones caen por debajo del precio de ejercicio con una opción de venta.
Consultar precios de ejercicio
Una vez que haya identificado una configuración de ganancias para una opción de compra, verifique los precios de ejercicio con su plataforma de negociación en línea o en cboe.com. Asegúrese de que la opción sea líquida, con un margen relativamente estrecho entre la oferta y la demanda.
Busque un precio de ejercicio justo por encima del precio de la acción subyacente (fuera del dinero) y verifique la prima. Idealmente, la prima no debería exceder el 4% del precio de las acciones subyacentes en ese momento. En algunos casos, un precio de ejercicio dentro del dinero está bien siempre y cuando la prima no sea demasiado cara.
Elija una fecha de vencimiento que se ajuste a su objetivo de riesgo, pero tenga en cuenta que el tiempo es oro en el mercado de opciones. Las fechas de vencimiento cercanas tendrán primas más baratas que las más lejanas. Comprar tiempo en el mercado de opciones tiene un costo mayor.
Vea qué acciones están en la cartera de clasificación
Esta estrategia de comercio de opciones le permite capitalizar un informe de ganancias alcista sin correr demasiado riesgo. El riesgo es igual al costo de la opción. Si las acciones tienen una brecha en las ganancias, lo máximo que puede perder es la cantidad pagada por el contrato.
Comercio de opciones de Home Depot
Así es como se veía una operación de opción de compra reciente para Home Depot.
Cuando Home Depot cotizaba alrededor de 311.70, una opción de compra semanal fuera del dinero con un precio de ejercicio de 315 (con vencimiento el 9 de diciembre) tenía una prima de alrededor de $9.75, o el 3.1 % del precio de las acciones subyacentes en ese momento.
Un contrato le dio al titular el derecho a comprar 100 acciones de HD a $315 por acción. Lo máximo que se podía perder era $975, la cantidad pagada por el contrato de 100 acciones.
Al tener en cuenta la prima pagada, Home Depot tendría que superar los 324.75 para que la transacción comenzara a generar dinero (precio de ejercicio de 315 más una prima de $9.75 por contrato).
Una opción de compra dentro del dinero con un precio de ejercicio 310 (con vencimiento el 9 de diciembre) ofrecía una prima de $12.35, o el 4% del precio de las acciones en ese momento.
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Fuente: https://www.investors.com/research/earnings-preview/home-depot-walmart-kick-off-busy-week-of-retail-earnings-tech-investors-eye-results-from-cisco- nvidia-amat/?src=A00220&yptr=yahoo