¡Hola a todos! Bienvenido a otro BeInCrypto AMA ¡Sesión!
Hoy damos la bienvenida a 0xTinkerer (@zeroxtinkerer), investigador cuantitativo en Flynt finanzas.
(Esta AMA se ha editado para mayor claridad)
COMUNIDAD: Así es como funcionarán las cosas. Tendré 10 preguntas para él. Después de eso, nuestro chat estará abierto para que dejes tus preguntas para que él pueda responder 5 de todas las preguntas que hiciste. ¡Buena suerte a todos ustedes!
Comencemos >>
BeInCrypto: Me gustaría preguntarle algo general para comenzar, así que proporcione algunos antecedentes personales, así como algunos detalles más sobre el equipo central detrás del desarrollo de Flynt Finance.
0xTinkerer: ¡El equipo central ha estado en el espacio criptográfico desde 2017 y no ha dejado de construir desde entonces! La CEO fue una de las primeras empleadas en uno de los primeros intercambios en Corea, y la CTO es bien conocida por su experiencia en la creación de plataformas comerciales para la mayoría de las principales bolsas coreanas.
Personalmente, tengo experiencia en la creación de modelos basados en big data para empresas, pero luego me dediqué a la criptografía a tiempo completo en 2017.
BeInCrypto: Sé que la idea detrás de su proyecto es genial, pero ¿puede decirnos qué miraron antes de crear Flynt? Referencias, etc
0xTinkerer: Hay un par de lugares que ofrecen productos de opciones estructuradas, tanto centralizados como descentralizados. Los principales intercambios chinos tienen servicios populares de inversión dual y productos de aleta de tiburón, pero estos no son realmente productos que se configuran y se olvidan.
Los he probado personalmente y nunca estoy seguro de si estoy ganando o perdiendo dinero. los defi bóvedas de opciones y DOV son más similares a lo que estamos haciendo. Han tenido bastante éxito desde que Ribbon Finance lanzó el suyo en 2021. Friktion también es otro gran servicio en Solana.
BeInCrypto: Genial, gracias por esta explicación. Flynt presenta una plataforma de gestión de criptoactivos fácil de usar que automatiza el comercio de llamadas difíciles en generadores de rendimiento sistemáticos al vender las opciones de dinero. ¿Cuál es el APY que podemos esperar de tal estrategia? En resumen, ¿cómo funciona?
0xTinkerer: El APY cambia cada semana, pero en este momento estamos viendo un rendimiento semanal de alrededor de 0.7-1% por semana. Hicimos devoluciones del 0.99 % esta semana sin comisiones y del 0.79 % con comisiones. Entonces, anualizado y compuesto, eso es aproximadamente un 33%-67% APY. Nuestros competidores obtienen entre un 10% y un 25% de APY por bitcoin.
La forma en que funciona es bastante simple. Usted deposita BTC en la estrategia y la estrategia se ejecuta en ciclos de 1 semana. Entonces los fondos están bloqueados por una semana.
BeInCrypto: Ya veo. Usas un método llamado “Bitcoin Estrategia de llamada cubierta”. ¿Cómo se lo explicarías a un novato? (No demasiado técnicamente, por favor 🙂
0xTinkerer: Vender opciones de compra es como vender seguros. Cobra primas con frecuencia y las paga cuando el precio aumenta por encima de cierto precio.
Entonces, si estamos vendiendo llamadas, ¿por qué alguien compraría llamadas? Una opción de compra es básicamente como una futuros posición larga. Ganas dinero cuando BTC sube. Pero a diferencia de los futuros, puede usar mucho apalancamiento, como 30x, pero no hay precio de liquidación.
Para las opciones de compra largas, pagan una pequeña tarifa y comienzan a ganar dinero si Bitcoin aumenta por encima de cierto precio. El diagrama pnl se ve así.
En pocas palabras, los compradores de llamadas apuestan a que Bitcoin se mueva en una dirección determinada, los vendedores de llamadas son como la casa que vende esas apuestas.
BeInCrypto: Increíble, muchas gracias por esta explicación. Siempre pido algunos medios (imágenes, videos, etc.) para presentar mejor los proyectos a nuestra comunidad. ¿Te importaría compartir alguna imagen de Flynt?
0xTinkerer: Somos bastante nuevos, por lo que nuestro sitio es un cajero automático básico, pero puedo compartir nuestros resultados de backtest, de los que estamos muy orgullosos.
Estos son los resultados del backtest de usar las mismas especificaciones que la estrategia en vivo.
La línea verde es cómo aumentó el capital.
La línea azul es el precio de bitcoin, y la línea roja es el precio de ejercicio en el que la estrategia intenta mantenerse.
En el transcurso de poco más de 3 años, 10 BTC aumentaron a 26 BTC. Eso hace que el APY sea de alrededor del 50%, que es similar a lo que estamos viendo en la estrategia en vivo. El modelo realizó 169 operaciones y el 96.4% fueron rentables.
Modelar datos de opciones es difícil, pero parece que nuestro modelo hizo un buen trabajo al predecir con precisión el rango de rendimientos.
Durante las primeras etapas del mercado alcista, el mercado de opciones subvaloró el volátil de los vaivenes y perdió algunas operaciones, sin embargo, actualmente estamos investigando formas de detectar esto temprano y pausar la estrategia durante estos tiempos. Si podemos encontrar una manera de detectar bombeos tempranos, los retornos podrían parecerse más a esto...
Este modelo pasa de 10 BTC a 48 BTC en 3 años. 114% de ganancias por año.
Puedes leer más sobre el backtest en nuestro blog
BeInCrypto: Enfriar. ¿Qué pasa con algunas características clave o únicas que podemos ver en Flynt? ¿Qué beneficios pueden esperar los usuarios al usarlo? ¿Por qué deberían usar Flynt?
0xTinkerer: Flynt es actualmente el único servicio que ofrece una estrategia de llamadas cubiertas apalancada. Así es como ofrecemos un APY mucho más alto que nuestros competidores. Usamos el apalancamiento para amplificar los rendimientos y establecer el precio de ejercicio más lejos del precio actual, haciéndolo más seguro. Sin embargo, esto no hace que nuestra estrategia sea invencible. Como usamos apalancamiento cuando asumimos pérdidas, las pérdidas son mayores.
BeInCrypto: ¡Tiene sentido! Creo que no todos los miembros aquí están acostumbrados a lidiar con plataformas/aplicaciones como la suya, así que adoptemos un enfoque educativo para esta pregunta. ¿Hay algún tutorial sobre cómo trabajar con Flynt? ¿Algún apoyo para alguien nuevo en esto?
0xTinkerer: Desafortunadamente, aún no tenemos tanto contenido educativo preparado.
Sin embargo, nuestro discordia siempre está abierto, ¡así que también puedes pasarte y hacernos preguntas allí también!
¡También tenemos un programa de recompensas en el que damos $ 100 por cualquier guía detallada publicada en YouTube!
BeInCrypto: Bueno, es hora de preguntarle algo sobre los riesgos y EN LINEA. ¿Cómo trata Flynt y trata de proteger a los usuarios de pérdidas inesperadas? ¿Qué tan seguros son todos los fondos? ¡Cualquier enlace externo de auditorías o procesos similares es bienvenido!
0xTinkerer: Estamos utilizando Fireblocks como nuestro custodio. Fireblocks es actualmente el servicio de custodia de criptografía número uno y es utilizado por los servicios de criptografía más grandes de la industria. Así que no puede estar mucho más seguro que ellos... Y nuestras transacciones de opciones se realizan a través de Deribit y Paradigm, que también se han consolidado como proveedores de servicios de confianza, negociando miles de millones de dólares diariamente.
Nuestra infraestructura de servicio también fue diseñada por nuestro CTO, que tiene más de 20 años de experiencia en la creación de servicios financieros de misión crítica en Corea.
Todavía estamos en las primeras etapas de nuestro viaje, por lo que tenemos la intención de seguir mejorando la seguridad, ya que no hay nada más importante que la seguridad de los fondos de nuestros usuarios.
BeInCrypto: ¡Multa! Supongo que su hoja de ruta está repleta de actividades. ¿Qué pueden esperar los entusiastas/usuarios de Flynt cuando se trata de planes futuros? ¿Qué tienes en mente para el proyecto en las próximas semanas o meses?
0xTinkerer: Por el momento, nos estamos concentrando principalmente en nuestro principal producto BTC, pero en nuestro laboratorio cuantitativo tenemos algunas otras estrategias que pueden producir algunos rendimientos jugosos (de manera segura). Como una estrategia USD con rendimientos que van del 9 al 20 % y una estrategia ETH que supera al mercado.
Nuestro punto de referencia para una buena estrategia es una que supere comprar y mantener durante largos períodos de tiempo.
Los lanzaremos cuando estemos seguros de que pueden vencer al mercado de manera consistente y después de que se sometan a pruebas retrospectivas exhaustivas.
BeInCrypto: Impresionante, eso es todo. Estoy bastante seguro de que hemos cubierto todos los temas principales hoy. ¿Podría compartir todos los enlaces a sus canales de redes sociales para que nuestra comunidad pueda conocer un poco mejor a Flynt Finance?
0xTinkerer: ¡Por supuesto! Puedes seguirnos en Twitter y yo mismo.
Además, entendemos que las opciones pueden dar un poco de miedo al principio, por lo que actualmente ofrecemos una protección principal de hasta 0.1 BTC para nuestros usuarios alfa. Se atiende por orden de llegada, así que si está interesado, visítenos en Flynt Finance.
PREGUNTAS DE LA COMUNIDAD
Comunidad: Con respecto a su tecnología fundamental, ¿cuáles son sus planes con la tecnología en el futuro que pueda generar ventas, impresión, distribución, fabricación, etc. de manera innovadora y segura para los empresarios?
0xTinkerer: Hm, fundamentalmente seguimos desarrollando funciones de gestión de riesgos para ayudar a los usuarios a evitar grandes pérdidas que pueden ocurrir en estrategias similares de llamadas cubiertas.
Comunidad: La estabilidad y la capacidad de supervivencia de los proyectos son importantes. ¿Quiénes son los colaboradores y socios? ¿En qué rasgo confías que te mantendrá con vida a largo plazo?
0xTinkerer: Actualmente, estamos trabajando con
Fireblock: servicio líder de criptocustodia
Deribit: mayor bolsa de opciones
Paradigma: mesa OTC de criptoderivados
Y algunos más que lanzaremos pronto...
Comunidad: Muchos proyectos han tirado de la alfombra y realizado una estafa de salida recientemente. ¿Por qué los inversores deberían confiar en que su proyecto no hará lo mismo?
0xTinkerer: Nunca alfombraríamos. La transparencia es muy importante para nosotros, por lo que tratamos de ir más allá en este sentido. Cada operación que hacemos se registra semanalmente. Hasta cuántos contratos compramos. Nuestro objetivo es seguir encontrando formas de ganarnos la confianza de nuestros usuarios.
Comunidad: ¿Qué tan fácil será para cualquier usuario normal usar su plataforma? ¿Los nuevos usuarios pueden usarlo correctamente?
0xTinkerer: En cuanto al uso de la plataforma, es súper sencillo. Si puede usar un intercambio, ¡puede usar flynt!
Comunidad: Sin una comercialización adecuada y una infusión de capital, el proyecto muere. ¿Cómo nos convence de que tiene el poder de marketing y el capital adecuados para llevar a Flynt Finance a un nivel superior?
0xTinkerer: Somos un equipo bastante bien capitalizado que ya está obteniendo un rendimiento decente de nuestro capital, así como ingresos de los primeros usuarios, por lo que no tiene que preocuparse por la salud financiera del proyecto.
Observación
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Fuente: https://beincrypto.com/flynt-finance-ama-session-with-beincrypto/