El rendimiento del Tesoro a 10 años sube unos centímetros mientras el mercado espera el informe clave de gastos de consumo personal

El rendimiento de la nota del Tesoro de EE. UU. a 10 años fue marginalmente más alto el viernes 23 de diciembre, ya que los inversores esperan datos críticos de inflación. Los mercados están prestando mucha atención a una métrica de inflación clave en busca de pistas sobre el próximo movimiento de la tasa de interés de la Reserva Federal.

Según informes, el rendimiento del Tesoro a 10 años subió un punto básico hasta el 3.6856%. Mientras tanto, el rendimiento de la nota del Tesoro a 2 años se mantuvo sin cambios en 4.2636% al cierre de esta edición.

El IPC de noviembre podría afectar el rendimiento del Tesoro a 10 años y otras obligaciones de deuda del gobierno

Los rendimientos de la Fed han aumentado durante la semana, ya que los inversores continúan sopesando las posibilidades de una recesión. Además, los mercados de capital siguen nerviosos sobre cómo una recesión podría afectar la política monetaria. El jueves, los datos publicados por el gobierno de EE. UU. mostraron un aumento de la tasa anual del 3.2% en el tercer trimestre en el producto interno bruto. Esta cifra superó la estimación anterior del 2.9 % después de que la economía se contrajera un 0.6 % durante el segundo trimestre.

La Oficina de Análisis Económico informará el gasto de consumo personal de noviembre el viernes por la mañana. Este informe es la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. Se espera que el índice de precios de gastos de consumo personal básico (IPC) haya aumentado un 0.2% el mes pasado. Esta cifra, que excluye los precios de los alimentos y la energía, también marca el mismo aumento observado en octubre. Los inversores, analistas de mercado y observadores ven actualmente el índice de precios de gastos de consumo personal como un barómetro útil para la inflación de EE. UU.

Batalla sostenida de la Fed para reducir la inflación

A lo largo del año, la Reserva Federal ha subido continuamente las tasas de interés para controlar la inflación altísima. El banco central de EE. UU. incrementó previamente las tasas en 75 puntos básicos en cuatro ocasiones consecutivas antes decidiendo recortar. La reducción se debe a los temores de que la serie de aumentos pronunciados de las tasas pueda provocar una recesión sin darse cuenta. Además, los datos clave de octubre y noviembre también sugirieron que la inflación podría estar disminuyendo, por lo que se requieren aumentos de tasas reducidos.

A fines de noviembre, el Comité Federal de Mercado Abierto publicó minutos de su reunión fiscal, que sugirió una desaceleración del alza. Parte del acta decía:

“Varios participantes observaron que, a medida que la política monetaria se acerque a una postura lo suficientemente restrictiva para lograr los objetivos del Comité, sería apropiado reducir el ritmo de aumento en el rango objetivo para la tasa de fondos federales”.

Casi al mismo tiempo, el presidente de la Fed Jerome Powell también favoreció un aumento de 50 puntos básicos para diciembre. Como dijo Powell en ese momento:

“Tiene sentido moderar el ritmo de nuestros aumentos de tasas a medida que nos acercamos al nivel de moderación que será suficiente para reducir la inflación”.

El 14 de diciembre, la Reserva Federal aumentado su tasa de interés a entre 4.25% y 4.5%, marcando el nivel más alto en 15 años. Además, el FOMC sugirió mantener tasas más altas durante el próximo año hasta 2024. Según el Comité Fiscal, su tasa terminal proyectada o punto para terminar con las alzas es de 5.1%. Además, Powell observó que aunque la óptica con respecto a la disminución de la inflación sigue siendo positiva, "se necesitarán muchas más pruebas" para estar seguros.

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