Los futuros del Dow Jones cayeron levemente en las operaciones extendidas, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El repunte del mercado de valores tuvo una sesión plana a baja el miércoles.
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El Nasdaq lideró caídas a medida que Apple (AAPL), Padre de Google Alphabet (GOOGL) y las acciones de Tesla extendieron grandes pérdidas semanales. Las acciones de Apple y Google rompieron por debajo de algunos niveles de soporte mientras Tesla (TSLA) se está acercando a sus mínimos del mercado bajista.
La acción lateral durante las últimas semanas ha sido un desafío para comprar con fuerza. Los mercados agitados rebanan a los inversores. No es un buen momento para agregar exposición.
El miércoles por la noche, el Pentágono dijo que Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) y Oracle (ORCL) ganó contratos de computación en la nube que podrían llegar a $9 mil millones cada uno hasta 2028. En 2019, el Departamento de Defensa otorgó un contrato de computación en la nube de $10 mil millones, pero canceló ese trato en 2021 en medio de las objeciones de Amazon.
Los cuatro gigantes tecnológicos cambiaron poco en el comercio fuera de horario.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones se hundieron un 0.3 % frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.4% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.5%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos hasta el 3.46%.
Los futuros del crudo subieron levemente.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores se negoció modestamente a la baja durante la mayor parte de la sesión del miércoles, cerrando generalmente en números rojos.
El Promedio Industrial Dow Jones subió menos de dos puntos en el miércoles comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 0.2%. El compuesto Nasdaq cayó un 0.5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización disminuyó un 0.3%.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 3% a $ 72.01 por barril, y continuaron cayendo por los temores de la demanda global. Los futuros de gasolina se hundieron un 3.4% a un mínimo de un año. Los precios del gas natural subieron un 4.6% después de una fuerte caída de cinco sesiones.
El rendimiento del Tesoro a 10 años se desplomó 10 puntos básicos hasta el 3.41%, alcanzando el nivel más bajo en casi tres meses.
La relación inversa entre los rendimientos de las acciones y los bonos está disminuyendo porque los rendimientos del Tesoro ahora están cayendo más por los temores de recesión que por el alivio de las presiones inflacionarias. Un insulso informe del IPC de noviembre del 13 de diciembre aún sería aplaudido. Si bien parece muy probable un aumento de la tasa de medio punto el 14 de diciembre, el progreso en la inflación aumentaría las esperanzas de aumentos más pequeños a principios de 2023 y un final más temprano del ajuste. Eso reduciría los riesgos de una caída, o al menos un aterrizaje forzoso.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cayó un 0.5%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cerró justo por debajo del punto de equilibrio. Reflejando acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 0.8% y ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 0.3%. Las acciones de TSLA son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 0.3% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) perdió una fracción. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) cayó un 3.3%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) subió un 1.8%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) bajó un 0.2% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) disminuyó un 0.4%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 0.8%.
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Acciones de Apple y acciones de Google
Las acciones de Apple cayeron un 1.4% el miércoles a 140.94, alcanzando el nivel más bajo desde el 10 de noviembre. En lo que va de semana, las acciones de AAPL han caído un 4.65%, socavando su línea de 50 días. El titán tecnológico Dow Jones se acerca a su mínimo del 13 de octubre de 134.37, pero todavía tiene cierta distancia de su mínimo del mercado bajista de 129.04 establecido el 16 de junio.
Las acciones de Google cayeron un 2.1% a 94.94, por debajo de su línea de 50 días. Las acciones de GOOGL han bajado un 5.4% en lo que va de semana, eliminando las ganancias de las tres semanas anteriores. Las acciones todavía están cómodamente por encima de su mínimo del mercado bajista del 3 de noviembre de 83.34.
Stock de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 3.2% a 174.04 el miércoles, acercándose al mínimo del mercado bajista de 166.19 establecido el 22 de noviembre. Las acciones de TSLA han bajado un 10.7% en lo que va de semana.
El miércoles, Tesla recortó los precios de China en 6,000 yuanes para los automóviles en inventario. Junto con los subsidios de seguros, la carga gratuita y otras ventajas, Tesla ofrece más de 21,000 yuanes en incentivos para los automóviles en el lote. Eso sigue a un recorte generalizado de precios a fines de octubre en China. Y se adelanta a los subsidios gubernamentales para vehículos eléctricos que finalizan el 31 de diciembre, lo que debería impulsar la demanda. Esto también se produce en medio de informes generalizados, negados por Tesla, de recortes de producción inminentes en Shanghái.
Mientras tanto, se informa que Tesla reintroducirá el radar en sus vehículos a principios de 2023. Elon Musk retiró el radar en 2021, diciendo que solo la visión era mejor para la conducción autónoma, en contraste con casi todos los demás que trabajan en la conducción autónoma.
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Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores continuó su retroceso, aunque el panorama técnico no cambió significativamente.
El Nasdaq probó su línea de 50 días, un día después de caer por debajo de su promedio móvil de 21 días. Las acciones de Apple, Google y Tesla pesaron sobre los índices de gran capitalización, pero la tendencia subyacente fue ligeramente inferior.
Los principales índices generalmente han tenido una tendencia alcista desde sus mínimos del 13 de octubre, especialmente el Dow Jones y el S&P 500. El repunte del mercado parecía estar cobrando impulso a fines de la semana pasada, con el S&P 500 por encima de su línea de 200 días y el Dow Jones alcanzando un máximo de siete meses.
Pero con el retroceso reciente, los principales índices y Russell 2000 están esencialmente donde estaban a principios de noviembre o finales de octubre.
Los mercados laterales se encuentran entre los más peligrosos para los inversores, especialmente cuando hay volatilidad hacia arriba y hacia abajo. Hay suficiente fuerza al alza para atraer a los compradores, pero luego el mercado oscila a la baja por un tiempo. Eso obliga a los inversores a reducir las pérdidas cuando son pequeñas, con una buena probabilidad de que las acciones se recuperen, o arriesgarse a una caída mucho mayor.
El actual repunte agitado del mercado tiene un obstáculo adicional. La mayor parte del avance se produjo en un puñado de sesiones de un día, por lo que es difícil tener incluso mini-tendencias alcistas para generar ganancias en nuevas posiciones.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado de valores ha alcanzado la resistencia y está probando algunos niveles clave, pero aún no está seriamente dañado. Si tiene una exposición modesta con posiciones que están funcionando, no necesita salir. Tomar ganancias parciales nunca es una mala idea en este mercado, por supuesto.
Pero existe una gran posibilidad de que cualquiera que haya comprado acciones en las últimas semanas cuando estallaron o emitieron señales de compra anticipadas esté por debajo de esas posiciones. En un mercado agitado y lateral, cuando las acciones comienzan a parecer interesantes, pueden estar a punto de alcanzar su punto máximo.
Los inversores deben tener cuidado de agregar exposición hasta que el mercado pueda despejar el rango de cotización reciente, con el S&P 500 decisivamente por encima de su línea de 200 días. Es posible que eso no suceda hasta después del informe de inflación del IPC de la próxima semana y la reunión de la Fed.
Incluso entonces, los inversores deberían aumentar las posiciones lentamente, en caso de que los principales índices vuelvan a retroceder después de alcanzar máximos a corto plazo.
Pero sigue trabajando en esas listas de vigilancia. Las obras industriales y de infraestructura se ven bien, junto con una variedad de médicos. Algunas casas de bolsa rondan los puntos de compra. Los nombres de equipos de chips están mostrando una fuerza relativa, con una serie de juegos de semiconductores que se mantienen bien.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/why-this-market-rally-is-so-dangerous-tesla-stock-nears-bear-lows/?src=A00220&yptr =yahoo