El De la Casa Blanca ahora está más desesperado que nunca por asegurar la cadena de suministro de minerales críticos de Estados Unidos.
Eso incluye elementos de tierras raras y materiales para baterías, como litio, cobalto y grafito, todos los cuales son clave no solo para los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía, sino también para los componentes informáticos, los electrodomésticos y la tecnología de energía limpia en general.
China controla la mayor parte de este mercado…
Y el único movimiento de seguridad de la cadena de suministro verdaderamente efectivo es llevarlo todo a casa.
Si bien los escasos anuncios de mineros junior que exploran lugares de América del Norte en busca de nuevas fuentes de estos materiales para baterías ofrecen cierta esperanza, son oportunidades arriesgadas para los inversores.
La primera empresa que busca traer a casa uno de los materiales de batería más importantes es Grupo Graphex Ltd (GRFXY), que acaba de anunciar planea enumerar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
Graphex tiene operaciones en casa…
Pero también se encuentra entre los principales productores de Asia, con instalaciones clave de procesamiento de grafito ubicadas justo al lado de una de las minas de grafito más grandes del mundo.
Ha estado produciendo durante casi una década y ahora tiene como objetivo cuadruplicar la producción y construir un puente entre sus operaciones en Asia y América del Norte.
Es nuestra elección para una oportunidad única de posicionarnos en una gran expansión que apunta al corazón de la inseguridad de la cadena de suministro de Estados Unidos: materiales preciosos para baterías que pueden hacer o deshacer la revolución de la energía limpia. Y es una oportunidad con menos del tipo de riesgo que conlleva apostar a que los mineros junior se protegen de un descubrimiento de naturaleza comercial y luego pueden desarrollarlo.
Graphite no es un juego para principiantes, y Graphex Group está dirigido por veteranos con una producción comprobada.
Se espera que la demanda de minerales como el litio y el grafito aumente en un 4,000 %
Durante las próximas décadas, la La casa blanca dice que la demanda global de estos minerales críticos crecerá hasta en un 600%.
Pero más específicamente para minerales como el litio y el grafito utilizados en las baterías de vehículos eléctricos, la demanda aumentará hasta en un 4,000 %.
El problema, dice la Casa Blanca, es que “Estados Unidos depende cada vez más de fuentes extranjeras para muchas de las versiones procesadas de estos minerales. A nivel mundial, China controla la mayor parte del mercado de procesamiento y refinación de cobalto, litio, tierras raras y otros minerales críticos”.
Ahora, con la guerra entre Rusia y Ucrania y la reacción violenta de las sanciones que alimentan un superciclo de productos básicos que ya estaba en marcha, asegurar la cadena de suministro de estos minerales es aún más urgente.
Se espera que las ventas de vehículos eléctricos se dupliquen este año, los gigantes automotrices están motivados para evitar interrupciones en la cadena de suministro de baterías y el aumento de los costos de las materias primas.
Y aunque el litio tiende a llamar mucho la atención cuando se trata de la escasez de suministro, el grafito es otro elemento crítico que se pasa por alto aquí, y los analistas proyectan que para 2030, el grafito la demanda será tres veces mayor que la oferta.
Esa es una situación preocupante, especialmente para los fabricantes de baterías que buscan una industria multimillonaria que avanza a una velocidad de vértigo...
Un mercado de almacenamiento de energía que se dirige hacia 426 millones de dólares ...
Y una enorme lista de gigafábricas de baterías europeas, así como más de una docena de nuevas previstas en el Estados Unidos.
Todo esto indica un mercado mundial de grafito que avanza hacia $ 50 mil millones al final de este década.
Esto se debe a que el grafito constituye entre el 20 % y el 30 % del material de cada EV o batería de almacenamiento de energía. Son los materiales del ánodo los que hacen posible una batería de iones de litio en primer lugar.
El puente de grafito de Asia a América del Norte
Estados Unidos actualmente no produce nada de grafito y tampoco puede procesarlo.
Todo el grafito procesado en el mundo proviene de Asia, y de ese 70% del grafito extraído proviene de China. China, a su vez, es responsable de procesar casi la totalidad del grafito utilizado por cualquier fabricante de baterías en el mundo.
Ese es un problema importante de seguridad nacional y Graphex Group está trabajando para ayudar a solucionarlo.
Con su estatus como uno de los 5 principales productores de grafito esférico en China y uno de los principales del mundo, Graphex (GRFXY) busca convertirse en el grupo que construya el primer puente sobre la brecha entre toda esa producción asiática y la falta de producción estadounidense.
Desde 2013, Graphex Group ha estado operando justo al lado de una de las minas de grafito más grandes del mundo, en la provincia china de Heilongjiang. En este momento, está produciendo 10,000 toneladas métricas de grafito esférico, eso es grado de batería. Pero hay planes en marcha para aumentar eso hasta 40,000 toneladas métricas durante los próximos tres años.
Ese es el tipo de ampliación que América del Norte necesita desesperadamente.
Y eso es exactamente lo que está haciendo Graphex Group: llevar su tecnología patentada a casa para que América del Norte tenga una planta de procesamiento de grafito esférico apto para baterías.
Se está construyendo una planta de procesamiento de grafito planeado para Michigan, con una decisión final de ubicación esperada para fines de este mes, y con operaciones que se espera que estén en línea dentro de un año.
La capacidad prevista inicial para la planta "fabricada en Estados Unidos" de Graphex Group sería de 10,000 XNUMX toneladas métricas por año (TPA), con planes para poder duplicarla para satisfacer la creciente demanda.
Localizar el procesamiento final de grafito para los fabricantes de baterías de vehículos eléctricos, incluidas las 13 gigafábricas estadounidenses en proceso, puede ser vital para la seguridad de la cadena de suministro.
Localizar el procesamiento final del grafito también puede lograr otro gran punto de venta: podría hacerlo exponencialmente más confiable para los fabricantes de baterías estadounidenses. El problema para los mineros de grafito de América del Norte que ahora están entrando en escena es que no tienen ninguna capacidad de procesamiento comprobada que tome su grafito en escamas extraído y lo convierta en lo que necesitan los fabricantes de baterías: grafito esférico sin recubrimiento o recubierto.
Eso significa que incluso si las empresas inician más operaciones de extracción de grafito en los Estados Unidos, el producto final aún tendría que procesarse en China y nuestra cadena de suministro probablemente seguiría siendo extremadamente frágil.
Graphex Group tiene como objetivo cerrar exactamente esa brecha, trayendo la tecnología de procesamiento de grafito a casa.
Creemos que es un gran problema cuando los precios de los metales de las baterías se disparan y generan ondas en la industria de los vehículos eléctricos.
Para Graphex y sus inversores, la oportunidad potencial podría ser significativa.
Las instalaciones de procesamiento de Michigan pueden ser solo el comienzo...
grafex (GRFXY) ha anunciado planes a más largo plazo para asociarse con empresas de la cadena de suministro de automóviles para la producción de grafito esférico revestido, con una expansión hacia la producción de ánodos y baterías, así como para asociarse con otros mineros de grafito en bruto a nivel mundial.
Graphite: el juego crítico solo para veteranos
Una vez que el grafito sale del suelo, se necesita un procesamiento de alta tecnología para producir material de ánodo apto para baterías. Es un proceso complicado, especialmente cuando se trata de ampliar las operaciones.
No es un juego para principiantes.
grafex (GRFXY) no es un nuevo participante. Es una de las principales empresas de procesamiento del mundo con contratos a largo plazo con minas estatales y acuerdos de compra con los principales fabricantes de baterías.
Esta no es una obra de exploración de alto riesgo, es una obra de expansión que ya tiene márgenes sólidos (28% en 2021) y ahora está cruzando océanos en lo que podría ser una de las cosas más importantes que le suceda al interés nacional de EE. UU. en el crítico escena de minerales.
No se trata solo de minar…
Se trata del producto final para el que América del Norte no ha tenido la capacidad antes.
Y todo lo está haciendo lo que parece ser una potencia vertical extremadamente bien estructurada a lo largo de la cadena de suministro de grafito.
Nuevamente, esta es una empresa que tiene capacidad de procesamiento de grado de batería en China con sus propias instalaciones, una licencia de exportación para su grafito esférico de grado de batería y planea construirlo todo en América del Norte. Y la tecnología de la empresa está protegida por 23 patentes.
Ya no se trata de descubrimiento... se trata de descubrimiento más procesamiento. Es un juego de escalamiento de alta tecnología, y Graphex Group parece ser uno de los mejor situados para hacerlo con veteranos que se están preparando para proporcionar a los Estados Unidos su primer puente de cadena de suministro real.
Los productores de vehículos eléctricos crecerán en los próximos años
General Motors (NYSE: GM) es una auténtica superestrella de Detroit en la producción de automóviles. Y ahora que se está diversificando y abandonando los motores de combustión interna, es probable que otros fabricantes de automóviles heredados sigan su ejemplo. Aunque General Motors existe desde hace mucho tiempo, este es un punto de inflexión para la empresa. Están haciendo sus mejores esfuerzos para reducir las emisiones y es probable que valgan la pena con el tiempo. No solo mantendrá contentos a los accionistas mayores, sino que también podría atraer nuevas inversiones de inversores más jóvenes centrados en la sostenibilidad.
En un importante anuncio el año pasado, el fabricante de automóviles de EE. UU. con mayores ventas dijo Ofrecería 30 modelos totalmente eléctricos a nivel mundial a mediados de esta década. Un total del 40 por ciento de los modelos estadounidenses de la compañía que se ofrecerán serán vehículos eléctricos de batería (BEV) para fines de 2025.
Recientemente, GM lanzó otra bomba al mercado con el anuncio de su nueva unidad de negocios, BrightDrop. La compañía busca capturar una parte clave del floreciente mercado de entrega, con planes para vender furgonetas eléctricas y servicios a empresas comerciales de entrega. GM no solo está apostando fuerte por los vehículos eléctricos. También busca capitalizar el auge de los vehículos autónomos. Recientemente, anunció que su subsidiaria de propiedad mayoritaria, Cruise, acaba de recibir la aprobación del DMV de California para probar sus vehículos autónomos sin conductor. Y aunque no son los primeros en recibir tal aprobación, sigue siendo una gran noticia para GM.
Ford (NYSE: F) es otro peso pesado de Detroit que está causando sensación en el mundo de los vehículos eléctricos. Además de las nuevas versiones totalmente eléctricas de sus productos más vendidos, la F-150 y el icónico Mustang, también está realizando importantes movimientos para labrarse su propia posición en la carrera del hidrógeno. De hecho, recientemente incluso presentó el primer híbrido de pila de combustible del mundo. plugin vehículo eléctrico, el Ford Edge HySeries, una señal segura de que Ford apuesta por un futuro sostenible.
Ford conmocionó a los mercados el año pasado, superando al favorito de los inversores, Tesla, como el fabricante de automóviles con mejor desempeño, ya que duplicó su apuesta por un futuro totalmente eléctrico. 2021 fue “verdaderamente un año de gran avance para Ford … fácilmente el año más importante estratégicamente para la compañía desde la crisis financiera”, dijo a CNBC Adam Jonas, analista de Morgan Stanley.
Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos vuelven a estar de moda
Nio Limited (NYSE: NIO), uno de los mayores rivales de Tesla en China, busca enfrentarse al rey en su patio trasero. La compañía está aumentando las ventas y recortando sus finanzas y comenzando a avanzar a nivel nacional. Y aunque experimentó un pequeño revés a medida que el mercado chino en general se desplomó, el apoyo del gobierno podría ayudar a aliviar las preocupaciones de los inversores.
Nio no solo produce vehículos eléctricos. También está causando sensación en el mercado de las baterías. Nio planea construir 4,000 estaciones de intercambio de baterías en todo el mundo para 2025, Reuters ha reportaron, citando al presidente de la empresa, Qin Lihong.
El cambio de batería está surgiendo como una alternativa más rápida a la carga de vehículos eléctricos, que a menudo lleva horas, lo que hace que los vehículos eléctricos sean un poco menos atractivos para los compradores potenciales. Pero cambiar una batería podría proporcionar una solución rápida y fácil para los conductores que viajan.
Otro fabricante de automóviles chino, Motores Xpeng (NYSE: XPEV), también está buscando labrarse su propio lugar en el mercado súper competitivo de vehículos eléctricos. Ha desarrollado un automóvil totalmente eléctrico y totalmente autónomo que se puede pedir con unos pocos toques en su teléfono. Cuenta con un alcance de 250 millas y lo llevará del punto A al B en menos tiempo de lo que le llevaría tomar un taxi o conducir usted mismo. Esta empresa revolucionaria está preparada para revolucionar la industria automotriz mundial con una comodidad y accesibilidad inigualables.
Xpeng también ha atraído mucho interés de Big Money, logrando recaudar casi mil millones de dólares de pesos pesados como Alibaba, el fondo soberano de inversión de Abu Dhabi Mubadala Qatar Investment Authority, Hillhouse Capital y Sequoia Capital China.
El auge de los vehículos eléctricos en China apenas comienza, y Xpeng podría ganar a lo grande. Este año, se espera que continúe el sólido crecimiento porque los subsidios ya no son un factor, dijo Michael J. Dunne, director ejecutivo de ZoZo Go.
“Hasta 2020, la mayoría de las ventas de vehículos eléctricos en China se indujeron a través de subsidios, descuentos y cuotas. Esa era ha terminado. NIO, Xpeng y BYD están construyendo vehículos eléctricos de clase mundial que los compradores chinos están adoptando por sus propios méritos. Los subsidios ya no son un factor”.
Li Auto (NASDAQ: LI) también está ganando terreno en el floreciente mercado chino. Y aunque puede que no sea un veterano en el mercado como Tesla o incluso NIO, está causando sensación rápidamente en Wall Street a medida que el gobierno chino se compromete a apoyar a sus empresas que cotizan en bolsa a nivel internacional. Con el respaldo de los gigantes tecnológicos Meituan y Bytedance, Li ha adoptado un enfoque diferente para el mercado de vehículos eléctricos. En lugar de optar por autos puramente eléctricos, ofrece a los consumidores una opción con su innovador SUV híbrido cruzado. Este popular vehículo puede funcionar con gasolina o electricidad, lo que ayuda a aliviar una de las mayores preocupaciones asociadas con la adopción de vehículos eléctricos: la falta de infraestructura de carga.
Li Auto, junto con otras empresas chinas, ha recibido una paliza este año, cayendo un 28% desde enero. Pero los inversores harían bien en no ignorar a las empresas chinas todavía. Esta misma semana, las empresas chinas experimentaron un repunte masivo tras la noticia de que Pekín estaba tomando medidas muy necesarias para apoyar a las empresas nacionales, estabilizar los mercados chinos e impulsar el crecimiento económico del país.
Canadá también está listo para ganar en grande en el auge de los vehículos eléctricos
Motor GreenPower (TSX: GPV) es una empresa apasionante que produce transporte eléctrico a gran escala. En este momento, se centra principalmente en el mercado de América del Norte, pero el cielo es el límite a medida que crece la presión para volverse verde. GreenPower ha estado en la vanguardia del movimiento eléctrico, fabricando autobuses y camiones eléctricos de batería asequibles durante más de diez años. Desde los autobuses escolares hasta el transporte público de larga distancia, no se puede ignorar el impacto de GreenPower en el sector.
Grupo NFI (TSX: NFI) es otro de los fabricantes de transporte público eléctrico más interesantes de Canadá. Aunque aún no se ha recuperado de los máximos de enero, NFI todavía ofrece a los inversores una oportunidad prometedora para capitalizar el auge de los vehículos eléctricos con un descuento. Además de sus informes financieros cada vez más positivos, también es uno de los pocos en el negocio que realmente paga dividendos a sus inversores. Esto es enorme porque brinda a los inversores la oportunidad de obtener exposición a esta industria en auge mientras las acciones son baratas y se mantienen estables hasta que el mercado finalmente descubra esta joya.
Otra forma de ganar exposición a la industria de los vehículos eléctricos es a través de Auto Canada (TSX:ACQ), una empresa que opera concesionarios de automóviles en Canadá. La compañía ofrece una amplia variedad de vehículos nuevos y usados y tiene todo tipo de opciones financieras disponibles para satisfacer las necesidades de cualquier consumidor. Si bien las ventas se han desplomado este año debido a la pandemia de COVID-19, es probable que AutoCanada experimente un repunte a medida que aumenta tanto el poder adquisitivo como la demanda de vehículos eléctricos. A medida que más vehículos eléctricos nuevos y emocionantes lleguen al mercado, AutoCanada seguramente podrá subirse a la ola.
No se olvide de vigilar a los mineros si se avecina escasez de suministros
Lithium Americas Corp. (TSX: LAC) es una de las compañías dedicadas exclusivamente al litio más importantes y exitosas de América del Norte, lo que la convierte en una pionera clave en el auge de los precios de las materias primas. Con dos proyectos de litio de clase mundial en Argentina y Nevada, Lithium Americas está bien posicionada para aprovechar la creciente demanda de litio en los próximos años. Ya ha recaudado casi mil millones de dólares en capital y deuda, lo que demuestra que los inversores tienen mucho interés en los ambiciosos planes de la empresa, y es probable que continúe con su crecimiento y expansión prometedores en los años venideros. Especialmente si los precios del litio continúan aumentando.
Tampoco está ignorando la creciente demanda de los inversionistas por una minería responsable y sostenible. De hecho, uno de sus principales objetivos es crear un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente a través de sus proyectos.
Turquoise Hill Resources Ltd. (TSX: TRQ) es otro jugador importante en la industria de recursos y minerales de Canadá. Es un importante productor de carbón y zinc, dos recursos con futuros claramente diferentes. Si bien los titulares ya anuncian el fin del carbón, el zinc es un mineral que desempeñará un papel clave en el futuro de la energía en los próximos años. Y debido en parte al conflicto en curso en Ucrania, el precio del zinc se ha disparado por temor a una inminente reducción de la oferta.
Además de sus operaciones de zinc, Turquoise Hill también es un importante productor de uranio. El uranio es un material clave en la producción de energía nuclear, y muchos analistas sugieren que podría ser un componente importante en la transición global hacia una energía más limpia. Si bien el mineral no ha visto una acción de precio significativa en los últimos años, hay una serie de nuevos proyectos que se pondrán en marcha en todo el mundo a mediano plazo, lo que podría ser una bendición para Turquoise Hill, especialmente a medida que se disparan los precios de las materias primas.
Por. Michael Kern
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Declaraciones a futuro
Esta publicación contiene información prospectiva que está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro en esta publicación incluyen que la transición energética global continuará según lo previsto y que los vehículos eléctricos seguirán creciendo en participación de mercado y aceptación; que la demanda de baterías para vehículos eléctricos y los materiales y minerales que los componen utilizados para producir baterías para vehículos eléctricos seguirá creciendo significativamente; que el mercado de grafito y productos relacionados continuará expandiéndose y logrará un crecimiento de dos dígitos en los próximos años; que habrá escasez en China, EE. UU. y globalmente del grafito necesario para producir baterías de vehículos eléctricos; que Graphex Group Limited (la "Compañía") puede aprovechar sus operaciones existentes y su reputación en China para capturar la participación de mercado de la demanda mundial de grafito; que la Compañía pueda expandir sus operaciones comerciales a los EE. UU. y mercados europeos y ganar una cuota de mercado significativa para el suministro de grafito para baterías de vehículos eléctricos; que la Compañía puede aprovechar su proximidad a las minas de grafito para expandir sus operaciones y capturar participación de mercado para la demanda global de grafito; que la Compañía pueda lograr sus planes y objetivos comerciales como se anticipó. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en la información prospectiva. Los riesgos que podrían cambiar o evitar que estas declaraciones se hagan realidad incluyen que la transición energética global no continúe según lo previsto y que se desarrollen otros tipos de vehículos de energía alternativa y ganen participación de mercado sobre los tipos actuales de vehículos eléctricos; que la demanda de baterías para vehículos eléctricos tal como se producen actualmente y los materiales y minerales que los componen utilizados para producir baterías para vehículos eléctricos actualmente pueden ser menores de lo esperado por varias razones, incluido el desarrollo de materiales y tecnologías alternativos; que es posible que el mercado de grafito y productos relacionados no se expanda ni logre el crecimiento previsto; que por varias razones, incluida la producción de grafito o tecnologías alternativas por parte de otros competidores de la Compañía, es posible que no haya escasez o aumentos en la demanda de grafito en China, EE. UU. y/o globalmente como se esperaba o en absoluto; que es posible que la Compañía no pueda aprovechar sus operaciones y su reputación existentes en China para capturar una participación sustancial en el mercado de la demanda mundial de grafito; que la Compañía puede no tener éxito en la expansión de sus operaciones comerciales a los EE. UU. y los mercados europeos y no logran ganar una participación de mercado significativa para el suministro de grafito para baterías de vehículos eléctricos en China y/o a nivel mundial; que es posible que la Compañía no pueda aprovechar su proximidad a las minas de grafito para expandir sus operaciones y capturar participación de mercado para la demanda de grafito nacional y mundial; que el negocio de la Compañía puede fracasar por varias razones.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/why-tesla-volkswagen-nio-scrambling-233000536.html