El análisis en cadena es una herramienta poderosa para comerciantes e inversores que buscan obtener una ventaja en los mercados de criptomonedas. Implica examinar blockchain actividad de transacciones para comprender cómo reaccionan los inversionistas a las fuerzas/eventos del mercado y determinar las tendencias emergentes/el sentimiento de los inversionistas. Con el análisis en cadena, los inversores tienen acceso a niveles de datos sin precedentes que pueden utilizarse para tomar decisiones informadas sobre sus inversiones.
El análisis en cadena es útil para los comerciantes que operan tanto en los mercados a corto como a largo plazo porque les brinda acceso a datos que se actualizan en tiempo real y les permite tomar decisiones bien informadas sobre sus inversiones. Los comerciantes pueden obtener un mejor conocimiento de la dirección actual del mercado y detectar posibles oportunidades de inversión si tienen una comprensión sólida de los mecanismos subyacentes que rigen la forma en que los inversores responden a los acontecimientos del mercado.
Historia
La medida de días de monedas destruidas (CDD) fue la primera métrica en cadena que se introdujo. ByteCoin, miembro de Bitcoin Talk, lo ideó en 2011 como un método para determinar el estado del mercado y el nivel de participación en él mediante el examen de la edad promedio de los bitcoins que se negociaron en un día determinado.
Uno de los analistas en cadena más talentosos, Willy Woo, es responsable de la creación de la relación valor a transacciones (NVT) de la red en el año 2017. Ese fue el año que vio el comienzo de una serie de mejoras rápidas en- investigación en cadena. Estos desarrollos incluyeron el establecimiento de Glassnode, Coin Metrics y varias otras empresas. El año siguiente vio el establecimiento de Messari, Dune Analytics y varias otras plataformas de análisis.
Tras los cambios rápidos que tuvieron lugar en 2018, ha habido un aumento significativo en la utilización del análisis en cadena. Como resultado de este crecimiento, ahora tenemos acceso a una mayor cantidad de nuevos proveedores y analistas de datos, además de una explosión en la cantidad de métricas disponibles, con más de 100 disponibles solo en Glassnode.
Cómo se lleva a cabo el análisis en cadena
Un análisis criptográfico en cadena se lleva a cabo siguiendo estos pasos:
1. Recopile datos de redes públicas como Bitcoin, Ethereum, Rippley Litecoin.
2. Examine la actividad de transacciones de blockchain para identificar patrones y correlaciones entre las acciones de los inversores y las fuerzas/eventos del mercado.
3. Analice los datos recopilados para comprender cómo reaccionan los inversores ante diferentes eventos del mercado y detectar posibles oportunidades de inversión.
4. Utilice tácticas de observación de ballenas (seguimiento de jugadores grandes o destacados) para obtener una idea de lo que otros inversores pueden estar haciendo en ciertas situaciones (como cuando comienzan a vender).
5. Use plataformas de análisis en cadena como Glassnode o Nansen para obtener una comprensión más profunda de las tendencias que surgen de los datos recopilados en cadena, de modo que los comerciantes puedan tomar mejores decisiones en función de ellos.
Beneficios del análisis criptográfico en cadena:
1. Obtenga una comprensión profunda de los mercados de criptomonedas.
2. Descubra las tendencias emergentes y el sentimiento de los inversores.
3. Tome decisiones informadas sobre inversiones basadas en información basada en datos.
4. Identificar posibles oportunidades de arbitraje para obtener ganancias rápidas.
5. Supervise las transacciones para detectar actividades sospechosas o posibles estafas desde el principio.
6. Evaluar la liquidez actual de ciertas criptomonedas mediante la comprensión de su flujo de intercambio y volumen de negociación.
Inconvenientes
Limitaciones del análisis en cadena:
1. Requiere una cantidad significativa de datos para tomar decisiones informadas, lo que puede ser difícil de obtener para ciertas criptomonedas que no tienen suficiente actividad comercial o liquidez.
2. El análisis en cadena es tan bueno como los datos en los que se basa. Si los datos son inexactos o están desactualizados, cualquier decisión que se tome en base a ellos también será defectuosa.
3. El análisis en cadena no tiene en cuenta factores fundamentales como las noticias y el sentimiento del mercado, que pueden tener un gran impacto en el precio de las criptomonedas.
Métricas de análisis en cadena
Las métricas utilizadas en el análisis en cadena son:
1. Tasa de crecimiento de la red: esta métrica mide el crecimiento de la red blockchain durante un período de tiempo determinado, lo que brinda información sobre su popularidad y tasa de adopción entre los inversores. También se puede utilizar para comparar el crecimiento de diferentes criptomonedas.
2. Volumen de transacciones: esta métrica mide la cantidad de actividad de transacciones que tiene lugar en una red de cadena de bloques determinada durante un período de tiempo específico. Puede proporcionar información sobre la participación de los usuarios y el sentimiento de los inversores para una criptomoneda en particular.
3. Flujo de intercambio: Medir el flujo de intercambio ayuda a los inversores a comprender cuánto de una criptomoneda se transfiere entre intercambios, lo que brinda información valiosa sobre la liquidez actual de un token determinado.
4. Volumen de negociación: esta métrica ayuda a los inversores a comprender cuánta actividad comercial se está realizando para una criptomoneda en particular y si está ganando terreno entre los inversores o no. También se puede utilizar para evaluar el sentimiento de los inversores por el activo.
5. Tasa de hash: la cantidad de potencia de procesamiento que los mineros proporcionan a la red para mantenerla segura se mide por la tasa de hash. En general, el nivel de seguridad aumenta proporcionalmente con la tasa de hash.
Las mejores plataformas de análisis en cadena
1. Nodo de vidrio
Glassnode es una poderosa plataforma de análisis en cadena que brinda información en tiempo real sobre el mercado de criptomonedas. Con su conjunto de herramientas, los usuarios pueden obtener una comprensión profunda de los mercados de activos digitales y descubrir tendencias emergentes y análisis en cadena.
2. Nansen
Nansen es una plataforma de análisis en cadena que funciona con inteligencia artificial y ofrece información profunda sobre los mercados de activos digitales. Nansen ofrece a los comerciantes, fondos de cobertura y otras organizaciones financieras conocimientos sólidos al fusionar algoritmos innovadores de aprendizaje automático con datos de mercado.
3. Criptocuantificación
CryptoQuant es una empresa establecida en Corea del Sur que proporciona una plataforma de análisis basada en la comunidad con el objetivo de ayudar a los inversores y partes interesadas en la industria de las criptomonedas a tomar decisiones basadas en hechos.
4. Sentimiento
Santiment es un software de análisis de criptomonedas que rastrea más de 900 monedas y recopila datos sobre su actividad social y de desarrollo en la cadena de bloques. El objetivo de Santiment es estandarizar las estadísticas del mercado de criptomonedas, las mejores prácticas y la divulgación de proyectos.
5. Análisis de dunas
Dune Analytics es una plataforma de datos que los criptoanalistas e inversores utilizan para investigar proyectos individuales como NFT, DeFi plataformas o ecosistemas blockchain. Dune hace posible que cualquier persona consulte los datos y cree visualizaciones.
En qué se diferencian los análisis dentro y fuera de la cadena entre sí
La distinción entre el análisis en cadena y el análisis fuera de cadena radica en el hecho de que el análisis en cadena se centra en los datos que se registran dentro de la propia cadena de bloques, como la actividad de transacción, los flujos de intercambio y el volumen de operaciones, mientras que el análisis fuera de cadena se enfoca en datos externos que no se registran directamente en la cadena de bloques, como noticias, sentimiento del mercado y tendencias en los mercados de criptomonedas más extensos.
Conclusión
En conclusión, el análisis en cadena puede ser una herramienta invaluable para los comerciantes e inversores de criptomonedas que buscan obtener una ventaja competitiva en los mercados. Al aprovechar los datos de transacciones de blockchain, tendrá acceso a niveles de información sin precedentes que lo ayudarán a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Si bien tiene sus limitaciones, comprender qué significa el análisis criptográfico en cadena y cómo funciona puede brindarle una ventaja muy necesaria sobre otros jugadores en el mercado. ¡Con este nuevo conocimiento, ahora debería sentirse mejor equipado para maximizar sus ganancias con cualquier operación futura!
Fuente: https://www.cryptopolitan.com/what-does-on-chain-analysis-mean/