La Reserva Federal esta semana aumentó la tasa de fondos federales por primera vez desde 2018. Las tasas de interés del mercado a largo plazo aumentaron significativamente debido a que los inversionistas anticiparon que el banco central comenzaría a reducir su cartera de bonos, con un anuncio de política a principios de mayo, según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
La gran pregunta es si la Fed puede reducir la inflación desde el nivel más alto en 40 años hasta su objetivo del 2% sin provocar una recesión.
Jonathan Burton entrevistó a David Rosenberg, quien advierte a los inversores que esperar una recesión tan pronto como este verano, junto con una verificación de la realidad de los precios de las viviendas y un mercado de valores en caída libre.
La Fed reducirá su balance de 9 billones de dólares
A medida que el balance de la Reserva Federal se disparó durante la pandemia de coronavirus, las tasas de interés a largo plazo cayeron porque el enorme poder adquisitivo del banco central aumentó la demanda de bonos del gobierno de EE. UU. y valores respaldados por hipotecas. Cuando los precios de los bonos suben, los rendimientos bajan.
Gran parte de las compras de bonos de la Fed fueron financiadas por la creación de dinero nuevo que el banco central creó con solo tocar un botón.
Joy Wiltermuth explica ¿Qué pasa con todo ese dinero extra? - $ 9 billones en total - ya que la Reserva Federal permite que su cartera de bonos se agote.
Más cobertura de la Reserva Federal y la política monetaria:
Cómo leer los altibajos en los precios del petróleo
FactSet
Arriba hay un gráfico de un año que muestra el movimiento de los precios de los contratos de meses futuros para el petróleo crudo West Texas Intermediate. CL00 + 0.29%. El WTI ha retrocedido desde su máximo intradiario de $130.50 por barril el 7 de marzo. Para ilustrar la volatilidad, en un solo día, el 17 de marzo, el WTI para entrega en abril CL.1, + 2.06% subió 8%.
Aquí hay un resumen de la cobertura del mercado petrolero y las implicaciones de inversión:
Las empresas estadounidenses están huyendo de Rusia, pero aquí hay una excepción.
El gran regreso a las oficinas, pero no para todos
Esta es la razón por la que los habitantes de los suburbios que viajan diariamente a Nueva York tradicionalmente han estado dispuestos a pagar más para vivir cerca de las estaciones de tren.
Imágenes de Bruce Bennett / Getty
A medida que el número de casos de coronavirus continúa disminuyendo en los EE. UU., más trabajadores esperan, o se espera, que regresen a sus oficinas. Pero alguna evidencia económica contradice esas expectativas.
Durante décadas, los trabajadores que viajaban a Nueva York en tren pagaban más por vivir a una distancia cómoda a pie de una estación de tren. Ese ya no es el caso, como informa Steve Goldstein.
Otro factor que puede moderar el gran rendimiento son las mayores expectativas de flexibilidad de los trabajadores. Andrew Keshner explica cómo el dueño de una pequeña empresa que necesita a sus empleados en el lugar ha abordado la gasolina de $ 5 por galón en California.
Hemos estado en un entorno difícil para las acciones de crecimiento, las de empresas de rápido crecimiento que tienden a ser muy valoradas para las ventas o las ganancias, porque las acciones caras tienden a verse más afectadas a medida que aumentan las tasas de interés. La agitación del mercado derivada de la invasión rusa de Ucrania también ha sido un factor. El índice compuesto Nasdaq orientado al crecimiento COMP, + 2.05% bajó un 15.4% hasta el 17 de marzo desde su máximo intradiario establecido el 22 de noviembre. Mientras tanto, el Russell 1000 Value Index VRL, + 0.40% bajó solo un 4.4% desde su máximo intradía establecido el 5 de enero.
Podría tomar un ciclo de años de aumento de las tasas de interés para que la Reserva Federal controle la inflación. Ese período incierto podría ser uno durante el cual brillarán las acciones de valor.
Una combinación de remedios para la planificación de la jubilación
Getty Images / iStockphoto
A todo el mundo le encanta recibir consejos simples, pero a menudo puede ser mejor un enfoque complejo de abordar un problema desde varios ángulos, especialmente cuando tiene tiempo para trabajar. Alessandra Malito escribe el ayúdame a jubilarme columna. Esta semana ayuda a una pareja que cree que no han ahorrado lo suficiente para la jubilación con varias maneras en que pueden aprovechar sus puntos fuertes y equilibrar sus finanzas.
Una mirada más cercana a las ventas de acciones internas
Algunos inversionistas monitorean las ventas de acciones por parte de expertos corporativos en busca de señales de cuándo rescatar. Por otra parte, los ejecutivos podrían estar vendiendo sus acciones por todo tipo de razones, algunas de las cuales no tienen nada que ver con el desempeño de una empresa.
Lecturas del fin de semana: hay una advertencia de recesión mientras la Reserva Federal lucha contra la inflación
La Reserva Federal esta semana aumentó la tasa de fondos federales por primera vez desde 2018. Las tasas de interés del mercado a largo plazo aumentaron significativamente debido a que los inversionistas anticiparon que el banco central comenzaría a reducir su cartera de bonos, con un anuncio de política a principios de mayo, según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
La gran pregunta es si la Fed puede reducir la inflación desde el nivel más alto en 40 años hasta su objetivo del 2% sin provocar una recesión.
Jonathan Burton entrevistó a David Rosenberg, quien advierte a los inversores que esperar una recesión tan pronto como este verano, junto con una verificación de la realidad de los precios de las viviendas y un mercado de valores en caída libre.
La Fed reducirá su balance de 9 billones de dólares
A medida que el balance de la Reserva Federal se disparó durante la pandemia de coronavirus, las tasas de interés a largo plazo cayeron porque el enorme poder adquisitivo del banco central aumentó la demanda de bonos del gobierno de EE. UU. y valores respaldados por hipotecas. Cuando los precios de los bonos suben, los rendimientos bajan.
Gran parte de las compras de bonos de la Fed fueron financiadas por la creación de dinero nuevo que el banco central creó con solo tocar un botón.
Joy Wiltermuth explica ¿Qué pasa con todo ese dinero extra? - $ 9 billones en total - ya que la Reserva Federal permite que su cartera de bonos se agote.
Más cobertura de la Reserva Federal y la política monetaria:
Cómo leer los altibajos en los precios del petróleo
FactSet
Arriba hay un gráfico de un año que muestra el movimiento de los precios de los contratos de meses futuros para el petróleo crudo West Texas Intermediate.
+ 0.29% .
+ 2.06%
CL00
El WTI ha retrocedido desde su máximo intradiario de $130.50 por barril el 7 de marzo. Para ilustrar la volatilidad, en un solo día, el 17 de marzo, el WTI para entrega en abril
CL.1,
subió 8%.
Aquí hay un resumen de la cobertura del mercado petrolero y las implicaciones de inversión:
Las empresas estadounidenses están huyendo de Rusia, pero aquí hay una excepción.
Muchas empresas estadounidenses han decidido dejar de hacer negocios en Rusia tras la invasión de ese país a Ucrania. Pero una excepción evidente ha sido Koch Industries, como informa Ciara Linnane.
El gran regreso a las oficinas, pero no para todos
Esta es la razón por la que los habitantes de los suburbios que viajan diariamente a Nueva York tradicionalmente han estado dispuestos a pagar más para vivir cerca de las estaciones de tren.
Imágenes de Bruce Bennett / Getty
A medida que el número de casos de coronavirus continúa disminuyendo en los EE. UU., más trabajadores esperan, o se espera, que regresen a sus oficinas. Pero alguna evidencia económica contradice esas expectativas.
Durante décadas, los trabajadores que viajaban a Nueva York en tren pagaban más por vivir a una distancia cómoda a pie de una estación de tren. Ese ya no es el caso, como informa Steve Goldstein.
Otro factor que puede moderar el gran rendimiento son las mayores expectativas de flexibilidad de los trabajadores. Andrew Keshner explica cómo el dueño de una pequeña empresa que necesita a sus empleados en el lugar ha abordado la gasolina de $ 5 por galón en California.
Los ETF apuntan a focos de volatilidad
Ilustración MarketWatch / iStockphoto
En esta semana Envoltura ETF, Destaca Mark DeCambre la forma en que han reaccionado los fondos negociados en bolsa a los movimientos de la Reserva Federal y el gobierno de China, ya los giros en los mercados de materias primas y energía a medida que continúa la guerra en Ucrania.
Un momento para que brillen las acciones de valor
Hemos estado en un entorno difícil para las acciones de crecimiento, las de empresas de rápido crecimiento que tienden a ser muy valoradas para las ventas o las ganancias, porque las acciones caras tienden a verse más afectadas a medida que aumentan las tasas de interés. La agitación del mercado derivada de la invasión rusa de Ucrania también ha sido un factor. El índice compuesto Nasdaq orientado al crecimiento
+ 2.05%
+ 0.40%
COMP,
bajó un 15.4% hasta el 17 de marzo desde su máximo intradiario establecido el 22 de noviembre. Mientras tanto, el Russell 1000 Value Index
VRL,
bajó solo un 4.4% desde su máximo intradía establecido el 5 de enero.
Podría tomar un ciclo de años de aumento de las tasas de interés para que la Reserva Federal controle la inflación. Ese período incierto podría ser uno durante el cual brillarán las acciones de valor.
Michael Brush tiene consejos para inversores sobre cómo seleccionar acciones de valor y nombra cinco ejemplos.
Más de Pincel: Es hora de comprar las acciones más golpeadas en tecnología y otros sectores, y este administrador de fondos ganador le muestra cómo
Una combinación de remedios para la planificación de la jubilación
Getty Images / iStockphoto
A todo el mundo le encanta recibir consejos simples, pero a menudo puede ser mejor un enfoque complejo de abordar un problema desde varios ángulos, especialmente cuando tiene tiempo para trabajar. Alessandra Malito escribe el ayúdame a jubilarme columna. Esta semana ayuda a una pareja que cree que no han ahorrado lo suficiente para la jubilación con varias maneras en que pueden aprovechar sus puntos fuertes y equilibrar sus finanzas.
Sigue leyendo: '¿Dónde debo vivir y qué voy a hacer?' Consejos de jubilación que no recibimos de los asesores financieros
Una mirada más cercana a las ventas de acciones internas
Algunos inversionistas monitorean las ventas de acciones por parte de expertos corporativos en busca de señales de cuándo rescatar. Por otra parte, los ejecutivos podrían estar vendiendo sus acciones por todo tipo de razones, algunas de las cuales no tienen nada que ver con el desempeño de una empresa.
Podría ser más útil mirar las acciones que los funcionarios y directores corporativos han decidido no vender, según una nueva investigación descrita por Mark Hulbert.
¿Estás cansado de la montaña rusa del mercado de valores?
Ilustración fotográfica de MarketWatch/Getty Images
Cuando Jeremy Olshan se convirtió en el editor principal de MarketWatch en 2014, prohibió las fotos de los comerciantes en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York para la mayoría de los artículos, ya que la gran mayoría de las operaciones bursátiles ya no se hacían a la antigua.
Ahora, mientras se prepara para dejar MarketWatch para convertirse en el jefe de la oficina de finanzas personales en el Wall Street Journal, Olshan argumenta que es hora de deje de usar fotos de montaña rusa en la parte superior de las historias sobre la volatilidad del mercado y guárdelos para informes reales sobre empresas que operan parques de diversiones.
Mark DeCambre se convertirá en el nuevo editor de MarketWatch después de liderar su equipo de cobertura de mercados financieros desde 2014.
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Fuente: https://www.marketwatch.com/story/weekend-reads-theres-a-recession-warning-as-the-federal-reserve-fights-inflation-11647621280?siteid=yhoof2&yptr=yahoo