La energía fue el sector de mayor rendimiento del S&P 500 el año pasado. Y ese impulso se ha mantenido hasta 2022.
En lo que va del año, el Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ha subido un 37 %, en marcado contraste con la caída del 500 % del S&P 17.
Una leyenda inversora se ha beneficiado muy bien del auge energético: Warren Buffett.
Berkshire Hathaway de Buffett hizo retroceder el camión en el gigante del petróleo y el gas Occidental Petroleum (OXY) después de la conferencia telefónica sobre ganancias de la compañía celebrada a fines de febrero. Buffett leyó la transcripción y le gustó lo que vio.
“Comenzamos a comprar el lunes y compramos todo lo que pudimos”, dijo a CNBC.
Más tarde, Buffett compró más, mucho más.
Según la última presentación de la SEC, Berkshire ahora posee 188.4 millones de acciones de OXY, con un valor de $ 14 mil millones. Eso convierte a OXY Buffett en la sexta participación más grande.
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Una apuesta desde 2019
En 2019, Berkshire gastó $ 10 mil millones en acciones preferentes de Occidental para ayudar a la compañía a comprar su compañero productor de energía con sede en Houston, Anadarko Petroleum.
Occidental paga un dividendo del 8% anual sobre esas acciones preferentes, proporcionando a Berkshire $200 millones cada trimestre en los ingresos por dividendos.
El acuerdo también otorga garantías a Berkshire para comprar 83.9 millones de acciones ordinarias de Occidental a un precio de ejercicio de $59.62.
"También es una apuesta por el hecho de que la cuenca del Pérmico es lo que parece ser", dijo Buffett a CNBC en 2019, y agregó que "si [el petróleo] sube, ganas mucho dinero".
Aquí hay dos juegos energéticos más de la Cuenca Pérmica en los que pensar: también pagan grandes dividendos.
Llanos All American Pipeline (PAA)
Con los altos precios del petróleo y el gas, los productores están hacer dinero entregar el puño. Pero cuando se trata de devolver efectivo a los inversores, los operadores intermedios también merecen una mirada.
Eche un vistazo a Plains All American Pipeline, una sociedad limitada maestra con una extensa red de sistemas de recolección y transporte de tuberías. La asociación dice que su objetivo es "aumentar su distribución a los Partícipes con el tiempo a través de una combinación de crecimiento orgánico y orientado a la adquisición".
Los activos de PAA están ubicados estratégicamente, con una infraestructura crítica de recolección y extracción de petróleo crudo de la Cuenca Pérmica. En el segundo trimestre, la sociedad completó una adquisición adicional de $ 2 millones en Permian Basin del 42% restante del oleoducto Advantage JV.
A principios de este año, la gerencia elevó la distribución trimestral de PAA en un 21% a $0.2175 por unidad. Al precio unitario actual, la acción rinde un generoso 7.5%.
Si bien el mercado general está en rojo hasta la fecha, PAA subió un 25% en 2022.
El analista de Stifel, Selman Akyol, ve días aún mejores para la asociación de midstream. Recientemente actualizó la PAA de 'mantener' a 'comprar' y elevó el precio objetivo a $16, lo que implica una potencial subida del 38 % con respecto a los niveles actuales.
Recursos naturales pioneros (PXD)
Pioneer Natural Resources es una empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas con operaciones en Midland Basin, una subcuenca de Permian.
Gracias a las fuertes subidas de los precios del petróleo y el gas este año, la empresa recibió mucha atención de los inversores: las acciones han subido un 37 % hasta la fecha.
Pero es el tamaño del pago a los accionistas de Pioneer lo que lo hace destacar.
El directorio de la compañía declaró recientemente un dividendo en efectivo de $8.57 por acción para el tercer trimestre. Sobre una base anualizada, eso se traduce en un rendimiento del 13.8%
Sin embargo, tenga en cuenta que Pioneer tiene una política de dividendos base más variable. Su pago recién declarado incluye un dividendo trimestral básico de $1.10 y un dividendo variable de $7.47.
En otras palabras, los pagos no están tallados en piedra. Pero si el mercado de las materias primas energéticas se mantiene fuerte, es probable que la compañía continúe repartiendo dividendos de gran tamaño.
Vincent Lovaglio, analista de Mizuho Securities, tiene una calificación de 'comprar' para Pioneer y un precio objetivo de $ 316, alrededor de un 28% por encima de donde se encuentran las acciones hoy.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html