Warren Buffett entra en acciones en Taiwan Semiconductor, otras 2 acciones

Resumen

• Además de Taiwan Semiconductor, Buffett compró Louisiana-Pacificextensión LP
  y Jefferies.
• Vendió STORE CapitalAlmacenar
  .
• El gurú también se sumó a Occidental y ChevronCVX
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanzas)(BRK.B, Finanzas), el conglomerado multimillonario dirigido por Warren Buffett (Vientos alisios, Portafolio), dio a conocer su cartera de acciones para el tercer trimestre de 2022 el lunes.

Con una pila de efectivo de más de $ 109 mil millones para gastar en acciones a fines de septiembre, el renombrado gurú y sus dos administradores de cartera, Ted Weschler y Todd Combs, dedicaron una gran cantidad de efectivo a aumentar la inversión en Occidental Petroleum.OXY
Corporación (OXY, Finanzas). Ahora posee el 21.38% de las acciones en circulación de la empresa.

Otras compras notables para el trimestre que se informaron en la presentación 13F incluyeron nuevas posiciones en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanzas), Luisiana-Pacífico Corp. (extensión LP, Finanzas) y Jefferies Financial Group Inc. (JEF, Finanzas). También se sumó a la Chevron Corp. (CVXCVX
, Finanzas) apostar.

En cuanto al lado vendedor, Berkshire salió de STORE Capital Corp. (Almacenar, Finanzas) e hizo grandes reducciones en US BancorpTBBK
(USB, Finanzas), Activision VentiscaATVI
Cª. (ATVI, Finanzas), Banco de Nueva York MellonBK
Corporación (BK, Finanzas), Motores generalesGM
compañía (GM, Finanzas) y KrogerKR
compañía (KR, Finanzas).

Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.

Los cinco de Berkshire mayores explotaciones, que representan más de la mitad de la cartera de acciones, son AppleAAPL
Cª. (AAPL, Finanzas), Banco de AmericaBAC
Corporación (BAC, Finanzas), Chevron, Coca-ColaKO
compañía (KO, Finanzas) y American ExpressAXP
compañía (AXP, Finanzas).

La cartera de acciones del gurú de $ 296.10 millones constaba de 49 acciones al 30 de septiembre. La mayoría de la cartera se invirtió en acciones tecnológicas con un 45.16 %, mientras que el sector de servicios financieros tiene un peso del 24.01 % y el espacio energético representa el 12.05 %.

Occidental

Como se reveló anteriormente, Buffett aumentó su Occidental Petroleum (OXY, Finanzas) participando en un 22.58% durante el tercer trimestre, comprando 35.8 millones de acciones. La operación tuvo un impacto del 0.74% en la cartera de renta variable. La acción se negoció a un precio promedio de $64.01 por acción durante el trimestre.

La posición ocupa actualmente el 4.03% de la cartera de acciones y ahora es su sexta posición más grande con 194.35 millones de acciones. Ha ganado aproximadamente un 38.92% de la inversión hasta el momento.

El productor de petróleo y gas con sede en Houston tiene una capitalización de mercado de 66.61 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 73.28 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 7.01, un relación precio-libro de 3.78 y un relación precio-ventas de 2.11.

El Valor FG Line sugiere que la acción está significativamente sobrevaluada en la actualidad según las proporciones históricas, el desempeño financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras de los analistas.

Taiwan Semiconductor

El gurú invirtió en 60.1 millones de acciones de Taiwan Semiconductor (TSM, Finanzas), destinando a la participación el 1.39% de la cartera de renta variable. Las acciones cotizaron a un precio promedio de $82.65 cada una durante el trimestre. ahora son las 10^th-la tenencia más grande

La empresa taiwanesa, que fabrica chips semiconductores, tiene una capitalización de mercado de 377.55 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 72.80 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 14.11, un relación precio-libro de 4.52 y un relación precio-ventas de 6.03.

Según la Valor FG Línea, la acción está significativamente infravalorada en la actualidad.

Luisiana-Pacífico

El inversor recogió 5.79 millones de acciones de Louisiana-Pacific (extensión LP, Finanzas), dedicando al puesto el 0.10% de la cartera de renta variable. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de $56.84.

El fabricante de materiales de construcción, con sede en Nashville, Tennessee, tiene una capitalización de mercado de 4.22 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 58.90 el lunes con una relación precio-beneficio de 3.78, relación precio-libro de 3.10 y un relación precio-ventas de 1.02.

Sobre la base de la Valor FG Line, la acción parece estar significativamente infravalorada.

Jefferies

El Oráculo de Omaha ingresó a una participación de 433,558 acciones de Jefferies (JEF, Finanzas). La acción se negoció a un precio promedio de $31.66 por acción durante el trimestre.

El banco de inversión con sede en Nueva York tiene una capitalización de mercado de 8.45 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 36.89 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 10.08, un relación precio-libro de 0.82 y un relación precio-ventas de 1.30.

El Valor FG Line sugiere que las acciones están significativamente sobrevaluadas actualmente.

Chevron

Con un impacto del 0.19% en la cartera de renta variable, Buffett aumentó el Chevron (CVX, Finanzas) participación en un 2.43%, comprando 3.9 millones de acciones. Las acciones cotizaron a un precio promedio de $152.51 cada una durante el trimestre.

Ahora posee 165.4 millones de acciones en total, lo que representa el 8.02% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha ganado un 38.99% de la inversión hasta el momento, que es su tercera participación más grande.

El gigante de la energía con sede en San Ramón, California, tiene una capitalización de mercado de $ 360.72 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 186.55 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 10.61, un relación precio-libro de 2.27 y un relación precio-ventas de 1.60.

Según la Valor FG Línea, la acción está bastante valorada actualmente.

TIENDA Capital

El gurú salió de STORE Capital de 6.9 ​​millones de acciones (Almacenar, Finanzas) participación, impactando en la cartera de renta variable en un -0.06%. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de $28.41.

GuruFocus estima que ganó un 34.84 % de la inversión durante su vida útil.

El fideicomiso de inversión en bienes raíces con sede en Scottsdale, Arizona, tiene una capitalización de mercado de $8.95 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 31.65 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 27.28, un relación precio-libro de 1.67 y un relación precio-ventas de 9.92.

Sobre la base de la Valor FG Line, la acción parece estar modestamente infravalorada.

Bancorp estadounidense

Buffett frenó al US Bancorp (USB, Finanzas) holding en un 35.07%, vendiendo 42.01 millones de acciones e impactando en la cartera de renta variable en un -0.65%. La acción se negoció a un precio promedio de $46.27 por acción durante el trimestre.

Tras otra reducción en octubre, el gurú ahora posee 53.04 millones de acciones, que representan el 0.76% de la cartera de acciones. Ha ganado aproximadamente un 38.73% de la inversión hasta el momento.

El banco con sede en Minneapolis tiene una capitalización de mercado de 65.15 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 43.85 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 10.42, un relación precio-libro de 1.60 y un relación precio-ventas de 2.77.

El Valor FG Line sugiere que la acción está ligeramente infravalorada.

Activision Blizzard

Con un impacto en la cartera de renta variable de -0.21 %, el inversor recortó Activision Blizzard (ATVI, Finanzas) participación en un 12.07%, vendiendo 8.3 millones de acciones. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio de $78.30 cada una.

Berkshire ahora posee un total de 60.14 millones de acciones, que representan el 1.51% de la cartera de acciones. Hasta ahora, los datos de GuruFocus muestran que Buffett ha perdido aproximadamente un 1.58% en la inversión, que ahora es la novena participación más grande.

El editor de videojuegos con sede en Santa Mónica, California, que está siendo adquirido por MicrosoftMSFT
Corporación (MSFT, Finanzas), tiene una capitalización de mercado de 57.88 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 73.96 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 34.72, un relación precio-libro de 3.08 y un relación precio-ventas de 7.89.

Según la Valor FG Línea, la acción está bastante valorada actualmente.

Bank of New York Mellon

El gurú vendió 10.15 millones de acciones del Bank of New York Mellon (BK, Finanzas), impactando en la cartera de renta variable en un -0.14% y reduciendo la posición en un 14.02%. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de $42.63.

Ahora posee 62.21 millones de acciones en total, lo que refleja el 0.81% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha ganado un 1.02% en la inversión de larga data.

El banco de inversión con sede en Nueva York tiene una capitalización de mercado de 35.22 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 43.58 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 13.25, un relación precio-libro de 1.01 y un relación precio-ventas de 2.22.

Sobre la base de la Valor FG Line, la acción parece estar modestamente infravalorada en la actualidad.

General Motors

Buffett recortó su General Motors (GM, Finanzas) posición en un 5.44%, vendiendo 2.87 millones de acciones. La transacción impactó en la cartera de renta variable en un -0.03%. La acción se negoció a un precio promedio de $36.70 por acción durante el trimestre.

Ahora tiene un total de 50 millones de acciones, lo que le otorga un 0.54% de espacio en la cartera de acciones. GuruFocus dice que ha ganado alrededor del 33.25% de la inversión durante su vida útil.

El fabricante de automóviles con sede en Detroit tiene una capitalización de mercado de 56.73 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 39.93 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 6.78, un relación precio-libro de 0.86 y un relación precio-ventas de 0.41.

El Valor FG Line sugiere que la acción está actualmente modestamente infravalorada.

Kroger

El Kroger (KR, Finanzas) la participación se redujo un 4.14%, desprendiéndose de 2.16 millones de acciones. Negociando a un precio promedio de $47.51 durante el trimestre, la transacción tuvo un impacto de -0.03%.

Buffett ahora posee 50.3 millones de acciones, lo que representa el 0.74% de la cartera de acciones. Ha ganado un 47.472% sobre la inversión hasta el momento.

La cadena de supermercados, con sede en Cincinnati, tiene una capitalización de mercado de $33.33 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 46.56 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 14.15, un relación precio-libro de 3.45 y un relación precio-ventas de 0.24.

Según la Valor FG Línea, la acción está bastante valorada actualmente.

Ver el resto de la cartera de Buffett esta página.

DIVULGACIONES

Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.