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El conflicto en Ucrania ha provocado que muchos de los bancos más grandes de Wall Street comiencen a liquidar sus negocios en Rusia, pero aún podrían enfrentar pérdidas de miles de millones de dólares a medida que reducen la exposición y desinvierten en empresas rusas en medio de un aluvión de sanciones occidentales.
Los bancos podrían perder miles de millones a medida que reducen el negocio en Rusia, pero la exposición fue mínima al principio ... [+]
Kena Betancur / AFP a través de Getty Images
Hechos clave
Si bien es probable que sea un proceso prolongado para que los bancos resuelvan sus operaciones en Rusia, algunas empresas tienen una mayor exposición que otras, lo que significa mayores pérdidas potenciales si los prestatarios no cumplen con un pago, pero para la mayoría, las inversiones rusas aún representan una pequeña porción de activos acumulativos.
El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo en una reunión anual de accionistas carta el lunes que el banco "no estaba preocupado" por la exposición directa a Rusia, aunque admitió que "todavía podríamos perder alrededor de mil millones de dólares con el tiempo".
Sin embargo, Citigroup estará entre los más afectados en Wall Street, con una exposición total a Rusia de casi $ 10 mil millones a fines de 2021, y el banco podría perder cercano a la mitad de eso en el peor de los casos, dijo el mes pasado.
Mientras tanto, Goldman Sachs ha dicho que tenía una exposición crediticia rusa de alrededor de $ 650 millones para fines de 2021, pero las pérdidas de los activos desinvertidos deberían ser "inmateriales", fuentes les dijo a Reuters el mes pasado.
Deutsche Bank tiene alrededor de 1.5 millones de dólares de exposición en Rusia, mientras que Credit Suisse, que anteriormente informó una exposición crediticia de alrededor de 1.7 millones de dólares, ha revelada decenas de miles de millones de dólares gestionados para clientes rusos que pueden estar en riesgo.
Los bancos europeos pueden verse más afectados por su mayor vulnerabilidad a la disminución de los activos rusos, pero la mayoría de los bancos estadounidenses tienen poca exposición a los mercados rusos en primer lugar, ya que han reducido sustancialmente sus operaciones tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.
Número grande: $ 121 mil millones
Eso es aproximadamente lo que las entidades rusas deben a los bancos internacionales, según datos recientes del Banco de Pagos Internacionales. A los bancos estadounidenses se les deben casi $15 mil millones, mientras que los bancos europeos tienen la exposición más alta con $84 mil millones en reclamos totales.
Cita crucial:
“La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, como mínimo, ralentizarán la economía mundial, y fácilmente podría empeorar”, Dimon prevenido el lunes.
Tangente:
Otras instituciones financieras también están siendo golpeadas. BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, vio perder sus fondos aproximadamente $17 mil millones en las semanas posteriores a la invasión rusa de Ucrania.
Qué vigilar:
Las empresas occidentales han salido de Rusia en masa tras la invasión de Ucrania y las sanciones económicas posteriores. El presidente ruso Vladimir Putin ya ha amenazada apoderarse de los activos de cualquier empresa occidental que haya suspendido sus operaciones en su país, aunque los expertos predecir ese proceso sería complicado, por no decir invalidado por el derecho internacional.
Otras lecturas:
Fuente: https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2022/04/04/wall-street-banks-could-lose-billions-in-russia-heres-how-much-exposure-they-have/