El Año Horrible, 2022, está detrás de nosotros ahora, desvaneciéndose en el espejo retrovisor de la memoria y el buen viaje. Los mercados cayeron con fuerza en los últimos 12 meses, con una caída del 19 % en el S&P 500 y un colapso del 33 % en el NASDAQ orientado a la tecnología. Pero los índices son promedios, y las pérdidas, por más amplias que sean, no significan que cada acción individual esté enfrentando tiempos difíciles o pérdidas adicionales en el futuro.
Podemos manejar esas acciones con perspectivas sólidas, pero necesitaremos una herramienta para clasificar los montones acumulados de datos de mercado. Él Puntuación inteligente, basado en los algoritmos de TipRanks, hace exactamente eso y más. La herramienta también recopila los datos de acuerdo con 8 factores que se sabe que coinciden con el rendimiento superior futuro, y luego coloca los datos combinados en una escala simple de 1 a 10. Los inversores pueden obtener una instantánea de cualquier acción, simplemente revisando el Smart Score – y un puntaje 'Perfecto 10' indicará claramente una acción que merece una mirada más cercana.
Así que hemos ido y hecho precisamente eso. Usando la herramienta Smart Score para explorar las miles de acciones que cotizan en bolsa, encontramos dos que cuentan con un 10 perfecto. Curiosamente, cada una es una empresa de chips semiconductores, lo que subraya el papel vital que los chips siguen desempeñando en la economía a pesar de su continuo crisis y escasez de la cadena de suministro. Cada uno también presenta una calificación de consenso de compra fuerte y un potencial de crecimiento superior al 30% para el próximo año. No es solo una puntuación perfecta, es una combinación perfecta de indicadores alcistas.
Recién sacados de la base de datos de TipRanks, aquí están los detalles de estas dos existencias de fichas 'Perfect 10'.
Fabricación de semiconductores de Taiwan (TSM)
Comenzaremos con un líder en la industria de chips de semiconductores, Taiwan Semiconductor. Esta empresa es una de las más grandes, en una de las industrias más grandes de Taiwán. La isla es un gran proveedor de chips semiconductores y alberga numerosas empresas de diseño y fabricación de chips, especialmente las fundiciones que fabrican chips por contrato para diseñadores externos. TSM, con su capitalización de mercado de $ 379 mil millones, es un compañero perenne de las firmas de chips de semiconductores más grandes del mundo.
El año pasado, Taiwan Semi registró ingresos totales de $ 56.84 mil millones. Ese fue un total impresionante, pero la compañía casi lo igualó en los primeros 9 meses de 2022, con un total de ingresos de 3 trimestres de $ 55.83 mil millones. Solo el tercer trimestre, el último informado, vio una línea superior de $ 20.23 mil millones, una cifra que aumentó más del 11% con respecto al segundo trimestre y casi un 2% año tras año. El EPS de la compañía para el 36T3 fue de $22; estas cifras aumentaron más del 1.79% a/a.
Para los inversores, los sólidos resultados de Taiwan Semi son doblemente buenas noticias. Generan ganancias, y la empresa comparte esas ganancias con los accionistas. TSM paga un dividendo regular y lo ha hecho desde 2004. La empresa se jacta de que nunca ha reducido el pago de dividendos. La declaración más reciente se hizo para un dividendo base de 44 centavos por acción estadounidense; a esa tasa, el dividendo se anualiza a $1.76 y rinde 2.3%. El próximo pago está programado para este próximo mes de marzo.
En Puntuación inteligente, Taiwan Semi muestra cifras positivas en varios de los factores clave. Estos incluyen el sentimiento de los bloggers financieros, siempre una multitud voluble, que son 88% positivos sobre las acciones de TSM; la prensa, donde el sentimiento informativo por ahora es 100% positivo; y la sabiduría de la multitud, que muestra que los inversores individuales han aumentado sus tenencias de TSM en más del 5 % en los últimos 30 días. Además, de las coberturas rastreadas por TipRanks, los fondos aumentaron sus participaciones en TSM en más de 53.5 millones de acciones el último trimestre. Todo se suma a un 'Perfecto 10' para el stock.
Analista de Needham Carlos Shi adopta una postura alcista en Taiwan Semiconductor y ha agregado las acciones a la lista de condenas de Needham.
“TSMC lidera a todos los competidores tanto en el proceso de obleas como en tecnologías de envasado avanzadas. Atribuimos el éxito de la empresa a su modelo de negocio de fundición y observamos que las economías de escala en un negocio de alto costo fijo como las fundiciones favorecen a los jugadores más grandes, como TSMC”, dice Shi. “Esperamos que el crecimiento de los ingresos de TSMC, impulsado principalmente por la introducción constante de nuevos nodos tecnológicos que en gran medida no se ven afectados por la ciclicidad de la industria, se mantenga fuerte y respalde una CAGR de ganancias del 10-15% en los próximos años. Como tal, recomendamos las acciones de TSMC como una participación central para los inversores que buscan invertir en semiconductores, que consideramos como la base de la economía digital en expansión”.
Teniendo esto en cuenta, Shi califica las acciones como Compra, mientras que un precio objetivo de $110 indica su confianza en un potencial alcista del 48 % para los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Shi, haga clic aquí.)
La calificación de consenso de compra fuerte en esta acción está respaldada por 5 revisiones positivas unánimes de analistas. Las acciones tienen un precio actual de $74.49, y su precio objetivo promedio de $104 sugiere una subida del 40% en el horizonte temporal de un año. (Vea el pronóstico de acciones de Taiwan Semi en TipRanks.)
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ASML Holding (ASML)
La segunda acción que veremos es ASML, una empresa holandesa que no es específicamente una acción de chips, pero es esencial para la industria de fabricación de chips. ASML es un proveedor de equipos de fotolitografía, hardware, software y servicios que hacen posible diseñar y fabricar microchips semiconductores de silicio. Estas herramientas utilizan métodos de imágenes ópticas para presionar patrones de circuitos en las obleas de silicio que se convierten en el chip del producto final, y sin ellos, no habría microchips. ASML es el líder mundial en su nicho esencial particular.
En el último trimestre informado, 3T22, la compañía registró 5.8 millones de euros en ingresos brutos y 1.7 millones de euros en ingresos netos. En dólares estadounidenses, estas cifras ascienden a $6.18 millones y $1.81 millones, respectivamente. En resumen, ASML informó un EPS GAAP de 4.29 euros, o $4.57 en moneda estadounidense. De cara al futuro, la empresa prevé unas ventas totales de aproximadamente 21 millones de euros para el año en curso.
Los resultados de ASML fueron respaldados por las ventas de 80 nuevas unidades de litografía vendidas en el trimestre, junto con 6 unidades usadas. Estos números bajaron ligeramente q/q; el segundo trimestre vio ventas de 83 unidades nuevas y 8 usadas. La empresa terminó el trimestre con 3.36 millones de euros en efectivo disponible, en comparación con los 4.4 millones de euros en activos líquidos al final del segundo trimestre.
Pasando a la empresa Puntuación inteligente, encontramos que ASML cuenta con un sólido retorno sobre el capital, del 57 % durante el período de 12 meses posterior. Los blogueros financieros son optimistas en un 95 % con respecto a esta acción, y los fondos de cobertura compraron 268,600 XNUMX acciones el último trimestre.
Cubriendo estas acciones para JPMorgan, Sandeep Deshpande expone el caso del toro. “ASML se encuentra en un punto óptimo, ya que la principal transición de tecnología de semiequipos es el cambio a EUV (litografía ultravioleta extrema) en lógica, seguido de un cambio a EUV en DRAM”, dijo el analista. “Estas tendencias significarán que la litografía ahora aumentará secularmente como un % del gasto en equipos semi frontales hasta que esta transición se complete en 2024 más o menos. ASML es el único proveedor de herramientas EUV y su cuota de mercado en el segmento de litografía debería superar el 80-89 % que ha tenido en la última década impulsada por un mayor EUV ASP”.
Deshpande usa sus comentarios para respaldar una calificación de sobrepeso (compra), y su precio objetivo, establecido en $ 710, implica una potencial subida de un año del 30% desde los niveles actuales. (Para ver el historial de Deshpande, haga clic aquí.)
ASML ha recogido 6 revisiones recientes de analistas, y todos están de acuerdo en que se trata de una acción para comprar, lo que hace que el consenso de compra fuerte sea unánime. Las acciones tienen un precio objetivo promedio de $741.67 y un precio de cotización de $546.40, lo que sugiere una ganancia del 36 % para fines de 2023. (Vea el pronóstico de acciones de ASML en TipRanks.)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-semiconductor-143250847.html