El precio de la gasolina ha bajado drásticamente en las últimas semanas, brindando un alivio bienvenido a cualquiera que tenga un automóvil, pero el hecho es que la gasolina todavía ha subido más de $ 1.50 por galón, en promedio, desde principios de 2021. Ha sido un factor importante de inflación Y según las últimas cifras, de agosto, la inflación se mantiene alta, en 8.3% anual.
Gran parte de ese número se debe a los aumentos en los costos de los alimentos y la vivienda, pero los precios de la energía también están contribuyendo, y esto podría, a más largo plazo, ser una bendición para los inversores en energía, incluso cuando los mercados en general se sumergen con la noticia de que la inflación no se está moderando tan rápido. como se esperaba.
Los expertos de la industria, y también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, predicen escasez de combustible y electricidad este invierno, con los consiguientes costos más altos. Es casi seguro que las acciones energéticas ganarán en un entorno así. En promedio, ya están superando al mercado con un aumento del 47 % en el índice de energía S&P en lo que va del año.
En este contexto, hemos utilizado el Plataforma TipRanks para obtener la información más reciente sobre dos productores de hidrocarburos, empresas que están preparadas para ganar si suben los precios del petróleo crudo y el gas natural. Ambos obtienen calificaciones de compra fuerte de Street, y ambos también ofrecen un sólido potencial alcista.
Petróleo y gas del norte (NOG)
El primero es Northern Oil and Gas, una empresa de exploración y producción involucrada en la explotación de los recursos de hidrocarburos de la cuenca Williston de Dakota del Norte y Montana. Esta es la formación que inició el auge del fracking en EE. UU. y sigue siendo una de las principales regiones de producción de petróleo y gas de América del Norte. Además de Williston, Northern también tiene participaciones productivas en formaciones de esquisto que producen gas en Nuevo México y Pensilvania, y tiene más de 200 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas probadas.
Todo eso coloca a Northern en una posición sólida para ganar a medida que aumentan los precios de los productos, y la compañía ha visto un aumento de los ingresos, un aumento de las ganancias y un aumento del precio de las acciones durante todo el año. En la línea superior, los ingresos totales alcanzaron los $441.4 millones en el 2T22, un gran aumento con respecto a los $25.8 millones informados en el trimestre del año anterior. Las ganancias también aumentaron considerablemente año tras año, pasando de 92 centavos por acción diluida en el 2T21 a $1.72 en el informe actual, una ganancia del 87 %.
Los sólidos resultados también han generado mucho efectivo. NOG informó tener un flujo de caja libre de $114.3 millones en el segundo trimestre. La compañía ha estado utilizando su efectivo para respaldar las acciones y devolver capital a los accionistas. Northern recompró acciones ordinarias por valor de 12.8 millones de dólares en el segundo trimestre y ha recomprado acciones por valor de al menos 2 millones de dólares hasta ahora en el tercer trimestre. La compañía también paga un dividendo trimestral, que comenzó en el trimestre de junio de 7.2. El dividendo se pagó durante seis trimestres y se aumentó 3 veces; el pago actual, de 2021 centavos por acción ordinaria, es superior a los 5 centavos del último trimestre. A su tasa actual, se anualiza a $25 y da un rendimiento del 19%.
Como se puede esperar cuando los ingresos y las ganancias muestran un crecimiento de esa magnitud, la acción ha tenido un rendimiento muy superior. Las acciones de NOG han subido un 57 % en lo que va del año; muy, muy por delante de la pérdida del 16% en lo que va del año en el S&P 500.
analista de 5 estrellas Neal dingmann, de Truist Securities, ve a esta compañía como una buena opción para los inversionistas enfocados en el retorno, escribiendo: “A diferencia de la mayoría de las E&P hasta la fecha, la compañía mantuvo tanto su producción para 2022 como la guía de CAPEX emitida en junio. Consideramos que el gasto de capital superior al previsto en el 2T22 es en gran medida positivo dada la sólida actividad orgánica y el juego de campo que, sin duda, esperamos que ayuden a preparar una producción/flujos de caja mejorados a finales de 2022/2023. NOG se mantiene enfocado en los rendimientos de sus accionistas activos que continúan superando los planes junto con un programa de tipo de capital mejor que el de mantenimiento”.
Dingmann continúa otorgando a las acciones de NOG una calificación de compra, y su precio objetivo de $ 63 sugiere una sólida ventaja del 97% en un año para las acciones. (Para ver el historial de Dingmann, haga clic aquí)
En general, NOG ha recogido 8 revisiones recientes de analistas de Wall Street y estas se desglosan 6 a 2 a favor de Compras sobre Esperas, para una calificación de consenso de Compra Fuerte. La acción se vende a $32 y su precio objetivo promedio de $45.25 implica una ganancia del 41% en los próximos 12 meses. (Vea el pronóstico de acciones de NOG en TipRanks)
Corporación APA (APA)
El siguiente es APAPA Corporation, el holding propietario de Apache, con sede en Texas, otra empresa de exploración y producción de petróleo y gas de América del Norte. Las operaciones de APA se ubican principalmente en la Cuenca Pérmica, a lo largo de la Costa del Golfo y más adentro en el Golfo de México. La cartera de la compañía también incluye activos y producción en el Mar del Norte frente al Reino Unido y en el desierto occidental de Egipto, así como derechos de exploración frente a la costa de Surinam en la parte norte de América del Sur.
APA registró sólidas cifras de producción en el 2T22, hasta 385,000 barriles de petróleo equivalente por día. La alta producción generó $1.535 mil millones en efectivo de las operaciones, que incluyeron $814 millones en flujo de caja libre. El FCF fue más del doble de la cifra del año anterior, lo que demuestra la calidad de los activos de la empresa y su capacidad para capitalizar el aumento de los precios del petróleo. APA espera generar $ 3 mil millones en FDF total este año y devolver alrededor de $ 1.8 mil millones a los accionistas a través de recompras y dividendos. El dividendo actual es de 12.5 centavos por acción ordinaria, se ha mantenido en este nivel durante tres trimestres y se anualiza a 50 centavos con un rendimiento modesto del 1.25%.
La compañía registró ingresos totales de primera línea en el último trimestre de $ 3.05 mil millones, un 73 % más que el año anterior, y obtuvo ganancias netas de $ 926 millones, o $ 2.71 por acción diluida. La utilidad neta aumentó un 193% con respecto al año anterior. Las acciones de APA también han ganado y, a pesar de la alta volatilidad de la negociación, este año muestran una ganancia del 51 %.
Este stock energético ha llamado la atención de Paul Cheng, de Scotiabank, otro analista de 5 estrellas, quien dice de la compañía: “Continuamos siguiendo el efectivo y creemos que el generoso modelo de retorno de efectivo de la compañía finalmente recuperará a los inversionistas. Con base en nuestro análisis, APA clasifica como la segunda mejor en rendimiento de FCF y retorno de efectivo orgánico de las 17 principales empresas orientadas a upstream bajo nuestra cobertura. Estimamos que la compañía podría reducir su base de acciones en ~45% entre fines de 2021 y 2026 bajo nuestro supuesto de precio WTI promedio de $79".
“Operacionalmente, también creemos que el caso de inversión general permanece intacto y creemos que el reciente revés en Egipto es solo temporal, mientras que Surinam continúa ofreciendo una opción alcista potencial significativa a más largo plazo. La compañía también debería estar bien posicionada para aprovechar la reciente solidez del mercado del gas natural”, agregó el analista.
Cheng respalda su comentario alcista con una calificación de rendimiento superior (es decir, comprar) y un precio objetivo de $ 60 que indica un potencial de ganancias de acciones de ~ 49% en el plazo de un año. (Para ver el historial de Cheng, haga clic aquí)
Cheng de Scotiabank no es el único optimista sobre APA; de las 13 revisiones de analistas registradas, 10 son para comprar frente a solo 3 retenciones, para una calificación de consenso de compra fuerte. Las acciones se cotizan a $ 40.56 y tienen un precio objetivo promedio de $ 54.62, lo que brinda un potencial de crecimiento de un año de ~ 35%. (Vea el pronóstico de acciones de APA en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-energy-stocks-140231711.html