Después de tres sesiones ganadoras seguidas, el mercado de valores cayó el jueves cuando las solicitudes semanales de desempleo estuvieron por debajo de las expectativas. Ese punto de datos indicaba una tensión continua en el mercado laboral, pero la Reserva Federal esperaba ver signos de un aumento moderado en el desempleo, para indicar que los aumentos de la tasa antiinflacionaria se están afianzando. Salvo esa evidencia, es probable que la Fed continúe elevando las tasas y endureciendo la política monetaria, aumentando el riesgo de recesión.
El resultado inmediato es una mayor volatilidad del mercado. Hemos estado en una montaña rusa últimamente, y la combinación de alta inflación, aumento de las tasas de interés, ganancias corporativas débiles y un mercado laboral inesperadamente ajustado, empujando y tirando de los mercados en diferentes direcciones, muestra que no estamos saliendo de esta montaña rusa en el corto plazo.
Entonces, para los inversores que buscan crear carteras con un sólido potencial de rendimiento, la pregunta clave que deben responder es qué acciones comprar. Una postura defensiva parecería apropiada, y eso nos conducirá hacia acciones de dividendos de alto rendimiento.
Lo mejor de estos presenta un conjunto de atributos positivos: calificaciones de consenso de compra fuerte de los analistas de Street, sólido potencial de rendimiento a través de la apreciación de las acciones y rendimientos de dividendos ultra altos del 12% o más que ofrecen perspectivas de un flujo de ingresos constante a una tasa real. de retorno que contrarrestará la inflación.
Hemos utilizado la base de datos TipRanks para obtener los detalles de dos acciones de dividendos presentando tales atributos. Miremos más de cerca.
Corporación Capital Southwest (CSWC)
El primero en nuestra lista es una empresa de desarrollo empresarial de pequeña capitalización, Capital Southwest. Esta firma cuenta con una cartera de inversiones de 1.1 millones de dólares en clientes empresariales del mercado medio bajo y mantiene la alta calidad de la cartera mediante la creación de relaciones con los prestatarios y el desarrollo de un enfoque receptivo a las relaciones con los clientes. Capital Southwest brinda acceso a capital y crédito a empresas más pequeñas que tendrían dificultades para avanzar en el sistema bancario tradicional a gran escala. CSWC actualmente tiene inversiones activas en un sólido establo de empresas del mercado medio en una amplia gama de segmentos comerciales.
Capital Southwest informó sus resultados para el 2T23 fiscal en octubre pasado, con la cifra principal (ingresos netos por inversiones) llegando a 52 centavos por acción, con base en un ingreso neto total por inversiones de $14.4 millones. Estas cifras aumentaron sustancialmente año tras año, con un aumento del 21 % en el EPS y un aumento del 48 % en los ingresos netos totales por inversiones. El EPS final coincidió con el pronóstico, cumpliendo con las expectativas de los analistas.
A la compañía también le fue bien en el balance general, terminando el trimestre con activos netos totales de $475.7 millones. Esto incluía efectivo y otros activos líquidos por $30.2 millones.
Estos sólidos resultados respaldaron el generoso dividendo de Capital Southwest, que se declaró por última vez, para el tercer trimestre fiscal (que finaliza el 30 de diciembre) a 52 centavos por acción ordinaria. Este es un pago de dividendo base regular; la compañía agrega con frecuencia a esto un dividendo complementario, que se declaró para el tercer trimestre fiscal a 3 centavos por acción ordinaria. Calculando solo a partir del pago base, el dividendo se anualiza a $5 por acción y produce un sólido 2.08 %, aproximadamente 12.1 veces más que el promedio entre las empresas que cotizan en S&P.
Cubriendo las acciones de JMP Securities, analista de 5 estrellas Adivino Ryan escribe que sigue siendo optimista sobre CSWC en función de las cifras del 3T, incluidas entre sus razones: “1) valor de activo neto por acción estable en un contexto de mercado volátil; 2) mejora secuencial en no devengo al costo; 3) 5% de crecimiento de la cartera de inversiones; y 4) una mejora significativa del rendimiento en una cartera de inversión de tasa flotante principalmente con primer gravamen”.
“Seguimos esperando un fuerte crecimiento de las ganancias básicas a partir del aumento de las tasas base y una cartera de inversiones más grande respaldará el mayor dividendo básico de $0.52 por acción. En resumen, seguimos viendo a Capital Southwest como una forma atractiva de ganar exposición a las originaciones directas del mercado medio bajo”, agregó el analista.
Ryan complementa sus comentarios con una calificación de rendimiento superior (es decir, comprar) y un precio objetivo de $ 22 que implica una sólida ventaja del 28 % en el horizonte temporal de un año. Con base en el rendimiento de dividendos actual y la apreciación esperada del precio, la acción tiene un perfil de rendimiento total potencial de ~40%. (Para ver el historial de Ryan, haga clic aquí)
En general, hay tres revisiones recientes de analistas registradas para Capital Southwest, y todos están de acuerdo en que es una acción para comprar, lo que genera una calificación de consenso de compra fuerte. Con un precio de cotización actual de $17.17 y un precio objetivo promedio de $21.33, esta acción tiene un potencial alcista de ~24 % durante los próximos 12 meses. (Vea el pronóstico de acciones de CSWC en TipRanks)
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
El siguiente en nuestra lista es Genco Shipping, otra empresa de pequeña capitalización, pero que no debería sorprender a los fanáticos de las acciones de dividendos de alto rendimiento, ya que la industria naviera es generalmente un buen lugar para buscar fuertes rendimientos de dividendos. Esta empresa con sede en EE. UU. es un armador de carga seca a granel, con una flota de 44 embarcaciones en las gamas Supramax, Ultramax y Capesize que operan con contratos de fletamento. Los barcos de Genco navegan por las rutas comerciales oceánicas mundiales y transportan cargamentos no transportados en contenedores, como mineral de hierro, mineral de níquel, bauxita, cemento y granos.
Ese es un papel rentable en la economía mundial, y Genco ha demostrado ser capaz de seguir siendo rentable a pesar del deterioro generalizado de la situación económica mundial. En el último trimestre informado, el 3T22, la empresa registró ingresos por $136 millones. Si bien disminuyó un 12 % año tras año, esto aún generó un ingreso neto de $ 40.8 millones y un EPS diluido ajustado de $ 1 par. Las previsiones habían pronosticado un total de ingresos mucho menor de 95.5 millones de dólares.
La compañía también publicó algunas cifras sólidas de efectivo. El flujo de efectivo operativo fue de $60.3 millones y el flujo de efectivo disponible para distribución fue de $33.1 millones. Esto último es importante para los inversores de dividendos, ya que respalda directamente los pagos.
Sobre el dividendo, Genco pagó, a fines de noviembre, un dividendo trimestral de acciones ordinarias de 78 centavos. Esto se anualiza a $ 3.12 y brinda un rendimiento poderoso del 20%. Eso es aproximadamente 10 veces el promedio del mercado para los rendimientos de dividendos, y es casi el triple de la tasa de inflación actual.
Entre los toros se encuentra el analista Noble de 5 estrellas miguel heim, quien presenta un caso claro para comprar Genco ahora, basado en la capacidad probada y potencial de la compañía para seguir entregando a los inversores.
“Genco, como la mayoría de la industria, enfrenta costos más altos a medida que aumentan los costos de mano de obra, acero y combustible. Dicho esto, las tarifas de envío (incluso tarifas al contado más bajas) están muy por encima del punto de equilibrio de Genco de aproximadamente $9,000/día de envío. La compañía continúa generando un gran flujo de caja libre significativo que ha utilizado para reducir la deuda ($ 261 millones desde 2021) y pagar un dividendo ($ 2.74 por acción en los últimos cuatro trimestres). Lo más probable es que el flujo de efectivo libre disminuya en los próximos trimestres, pero debería ser lo suficientemente amplio como para continuar reduciendo la deuda y pagar dividendos”, explicó Heim.
Mirando hacia el futuro desde esta postura, y poniendo algunos números en su perspectiva, Heim califica las acciones de GNK con un rendimiento superior (es decir, comprar) con un precio objetivo de $ 28 para sugerir un fuerte potencial alcista del 82% para fines del próximo año. (Para ver el historial de Heim, haga clic aquí)
En general, este transportista de pequeña capitalización ha obtenido 5 revisiones recientes de los analistas de Wall Street, y todas son positivas, lo que otorga a las acciones una calificación de consenso de compra fuerte. El precio objetivo promedio de $23.40 indica espacio para un crecimiento de ~52 % desde el precio actual de la acción de $15.37. (Vea el pronóstico de acciones de GNK en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html