Finance Magnates habló con Richard Whelan, director ejecutivo de Alpha Trade, para conocer su perspectiva detallada sobre su función actual y su experiencia en la industria.
¿Cuál es su experiencia en el espacio de la banca de inversión y las nuevas empresas y cómo lo ha preparado para su puesto actual?
Personalmente, en 1995, después de obtener una licenciatura en Economía y una calificación de posgrado en Finanzas en UCD, Dublín, inmediatamente me uní a Deutsche Bank, donde dirigí las operaciones de divisas, las operaciones del mercado monetario y las operaciones de renta fija durante mis cuatro años allí, habiendo trabajado inicialmente en el equipo de investigaciones de pago que no fue emocionante, pero me dio una comprensión básica de la mecánica de los sistemas de compensación de efectivo.
Me mudé a JP Morgan, donde durante ocho años dirigí la unidad de mantenimiento de puestos de oficina intermedia, operaciones de mercado monetario y FX y luego me mudé a proyectos en los que forjé un nicho en el que la gerencia confió en mí para supervisar la construcción de infraestructura y operaciones (I&O). y probar todos los nuevos productos de efectivo y derivados y luego ejecutar estas divisiones hasta que se estabilicen, anidar las divisiones dentro de la práctica adecuada dentro del banco y luego pasar al siguiente producto nuevo.
La cantidad de iniciativas es demasiada para enumerarlas, pero incluyen CLS Operations, swaps de divisas de liquidez entre entidades y el reemplazo del libro mayor.
Posteriormente, fui Gerente de Programas para el negocio de IRS, CDS y Derivados Estructurados OTC de UBS, lo que me expuso a una explosión de nuevos productos en un corto período de tiempo, supervisando hasta 150 proyectos relacionados con nuevos productos en cualquier momento.
Durante este tiempo, también representé a los bancos estadounidenses en una variedad de grupos de trabajo de la industria, como varios Grupos de trabajo de SWIFT, Grupos de trabajo de DTCC, Grupos de trabajo de CLS y sustituí a mi jefe en el Comité de divisas de la Reserva Federal (FXC).
Justo antes de la crisis financiera, me uní a Northern Trust Company como director global de operaciones de tesorería.
Mi función prevista como director global de operaciones de tesorería en Northern Trust era implementar tecnología emergente para reemplazar la intervención humana en todas las operaciones de efectivo dentro del banco, pero debido a la crisis financiera pasé dos años deslocalizando puestos de todas mis divisiones globales. a centros operativos de bajo costo, y todos los presupuestos de tecnología fueron eliminados.
Esto, junto con la naturaleza lenta de la toma de decisiones con los bancos, me llevó a girar y utilizar todas las habilidades que había desarrollado al trabajar en el sector de lento movimiento de los gigantes corporativos, ya que era evidente que no eran lo suficientemente ágiles para adoptar el emergente tecnologías disponibles y mantener el ritmo del mercado.
Durante este período inestable, tenía llamadas semanales con la Reserva Federal de Chicago, quien me consultaba para brindar información sobre la estabilidad del sector bancario y, en particular, sobre cualquier posible riesgo futuro de incumplimiento dentro de las instituciones financieras.
Esto me llevó al negocio de los agentes de bolsa, ya que la toma de decisiones sería más rápida y podría efectuar cambios a nivel de directorio e implementar este cambio en una fracción del tiempo y el costo. Había aprendido la columna vertebral de la industria de los bancos de inversión, los custodios y los bancos privados y era hora de poner en práctica este conocimiento de una manera que pudiera tener un impacto mucho más efectivo.
Mi primera puesta en marcha fue una firma de corredores de bolsa regulada por la FCA con Marcus Cumberland y establecimos FIXI PLC y durante mi período allí fui COO y CTO en varios puntos además de supervisar la oficina intermedia y la mesa de negociación.
Mientras tanto, FIXI PLC floreció y proporcionamos liquidez a una variedad de bancos, fondos de cobertura, empresas y clientes privados de muy alto patrimonio.
Desarrollamos una mesa de negociación propietaria muy agresiva y exitosa además de adquirir e integrar las operaciones de divisas establecidas de Rosthenthal Collins.
Mi equipo también gestionó el abastecimiento de liquidez y yo fui responsable del desarrollo de una plataforma de negociación de arbitraje algorítmico muy exitosa que cubrió por sí sola todos los costos operativos de las empresas.
Después de haber sido fundamental en el crecimiento de FIXI desde que una empresa adquirió su licencia FCA hasta convertirse en un proveedor de liquidez institucional de alto nivel que ejecuta volúmenes más altos que la mayoría de los bancos con una pequeña fracción de los requisitos de recursos humanos mediante la adopción de esta tecnología eFX emergente, el único paso lógico hacia adelante era para dirigir mi propio corredor de bolsa.
Desde FIXI PLC, adquirí licencias regulatorias directamente y fui director gerente de dos corredores de bolsa altamente escalables regulados por la FCA que atienden a clientes minoristas e institucionales, y una firma de gestión de activos regulada por la FCA, además de establecer y ser director ejecutivo de una institución de dinero electrónico regulada por la FCA. .
La combinación de todo lo anterior me ha posicionado perfectamente para lanzar mi primer agente de bolsa como propietario y director ejecutivo junto con mis valiosos socios y nuestro experimentado equipo de administración a quienes conozco y respeto desde hace muchos años.
Nuestros talentos se encuentran en áreas muy diferentes y tenemos personalidades diversas, sin embargo, siempre llegamos a un consenso a través de esta diversidad examinando todos los ángulos y mitigando todos los riesgos sin obstaculizar el crecimiento sostenible con los intereses de nuestros clientes siempre al frente de nuestras mentes.
¿Puede dar más detalles sobre su experiencia y participación en Alpha Trade, es decir, su aporte a las ofertas de productos nuevos e innovadores?
Alpha Trade nació de muchas conversaciones con los socios, los socios principales y los directores de Cumplimiento Normativo en un importante bufete de abogados y un comerciante de acciones en Deutsche Bank, comerciante de divisas propietario en Axi y jefe de riesgo en VantageFX, quien desde entonces ha construido dos firmas FinTech exitosas cuya tecnología ahora impulsa gran parte del negocio de Alpha Trades.
Además de lo anterior, contamos con un CTO experimentado (Dean Yu) con vasta experiencia con toda la tecnología estándar de la industria y toda la tecnología patentada proporcionada a través de estas empresas.
Nuestra misión es absolutamente clara, identificamos una brecha dentro del espacio institucional y de compra para un proveedor de liquidez limpio, ético y transparente que podría obtener la mejor y más exclusiva liquidez en el mercado a través de nuestras conexiones sin pasar por la ruta principal. con todos los sospechosos habituales esencialmente reciclando los precios de Citibank y Barclays como propios.
Desarrollamos y poseemos fuentes de liquidez de una amplia gama de fuentes y las adaptamos específicamente a las demandas de nuestros clientes.
Nos enfocamos específicamente en los mejores bancos de inversión por su liquidez en el mercado, los mejores fondos de cobertura en el mercado, agregamos un proveedor de liquidez de amplio espectro para asegurar las fuentes bancarias eFX estándar y para agregar una ventaja adicional obtenemos liquidez de una serie de otros grandes fondos de liquidez, pero hechos a la medida, que podrían proporcionar precios sesgados, lo que hace que nuestros precios sean únicos y flexibles para divisas y metales preciosos.
Hemos replicado este enfoque en el abastecimiento de liquidez de activos digitales mediante el seguimiento de una amplia inversión investigando cada parte de esta industria durante meses. Vemos la provisión de liquidez en activos digitales como el próximo gran paso y ya somos, sin duda, el líder en el campo.
Nuestro objetivo es desarrollar relaciones con cientos de clientes de alta frecuencia que van desde agentes de bolsa hasta fondos de cobertura, Family Offices y otros jugadores del lado comprador y colaborar utilizando nuestra tecnología de generación de precios OTC existente para crear fondos de liquidez profundos personalizados que coincidan con precisión con sus requisitos de ejecución al combinándolos con proveedores de liquidez que estén dispuestos a consumir su flujo.
Rara vez, si alguna vez, recibimos quejas de los clientes. Es una verdadera asociación del lado del cliente y nuestros proveedores de liquidez están más que felices de brindarnos sus feeds de elección, ya que saben que entendemos completamente por qué nos han dado las líneas que tienen y no permitimos que se exploten o abran. abusar.
Desde que asumimos el cargo de director ejecutivo en febrero de este año, nuestros volúmenes se han quintuplicado a fines de abril a alrededor de 1.2 millones por día, y esperamos que esto aumente en un 70 % en junio de 2022. Meses de trabajo extremadamente duro pusieron verdaderamente La infraestructura escalable horizontalmente en su lugar y la adquisición silenciosa de nuestra red de clientes ahora está dando sus frutos.
Es un acto de equilibrio, pero después de veintisiete años en la industria, conozco a todos los participantes en la industria y a los que no conozco, mis socios los conocen bien, por lo que hay una gran cantidad de buena voluntad invertida en este negocio, que estamos no está a punto de quemarse.
¿Dónde encaja Alpha Trade en el mercado más amplio y en qué se diferencia la empresa de la competencia?
Nuestra ventaja es simple. Podemos proporcionar fondos de liquidez personalizados y dedicados que se ajusten perfectamente a los requisitos de nuestro cliente o de sus clientes y eviten conflictos con nuestros proveedores de liquidez al mismo tiempo.
Muchos de nuestros clientes hacen clic y comercian con clips de hasta USD 100 millones y muchos otros algo comercian con clips de USD 100k y tenemos grupos adecuados para todos ellos debido a la diversidad de liquidez que hemos obtenido.
Teniendo esto en cuenta, podemos ofrecer precios detallados que no tienen paralelo, razón por la cual los grandes bateadores y las grandes empresas de "cobertura" acuden a mí. Están felices de alcanzar nuestros precios en USD 50 millones en grandes y lograr un mejor VWAP que ametrallar todo el mercado.
Nuestra tasa de llenado una vez que un cliente está estacionado en su grupo personalizado supera el 99.9%. Esta garantía de ejecución a precios tan competitivos en profundidad es algo que ninguna otra empresa puede ofrecer en la práctica. Todos nuestros competidores tienen los mismos precios máximos de títulos de libros, pero en profundidad nos diferenciamos enormemente.
Todo el mundo puede mostrar precios selectos el día de Londres la mitad del tiempo en EURUSD, pero ofrecer constantemente precios ajustados en profundidad es algo que muy pocos están dispuestos a ofrecer y, en nuestro punto de precio, nos sentamos solos.
¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrentan las empresas en la industria minorista?
Alpha Trade no opera en el espacio minorista y solo acepta clientes institucionales o profesionales. Tenemos una población creciente de clientes de corredores de bolsa minoristas de ASIC que consumen nuestra liquidez junto con varios clientes de corredores de bolsa minoristas globales.
Dejando a un lado los grandes cambios en el entorno regulatorio, muchos operadores en el espacio minorista no se han adaptado al cambio y aún buscan un "flujo suave" que apenas existe en nuestro negocio.
Combine esto y la prevalencia de la martingala con los algoritmos de cuadrícula promedio que prevalecen ahora junto con un enfoque obstinado hacia la no gestión activa de su cartera de riesgos más la falta de volatilidad que ha castigado a estas empresas en los últimos cinco años. La volatilidad ha vuelto, por ahora, pero estas empresas necesitan adaptarse o morir en nuestra opinión. Necesitan asociarse con un proveedor de liquidez adecuado que pueda igualar sus estrategias de cobertura de riesgos. Alpha se sienta cómodamente en este espacio.
Sin embargo, compare esto con Oriente con la innovación fenomenal en la tecnología de negociación de activos digitales: el mercado minorista se ha vuelto mucho más diverso, más inteligente y el antiguo modelo de apuntar al flujo de divisas blandas está prácticamente muerto tal como lo vemos. Es tierra arrasada. Cada corredor minorista debe administrar el riesgo de manera inteligente y crear nuevas formas de generar ingresos a través de productos adicionales.
Alpha Trade puede ayudar a estos corredores con nuestra provisión de liquidez que, junto con una oferta excepcional de FX y metales, también incluye activos digitales, acciones de un solo nombre y una amplia variedad de otras clases de activos de CFD. Esto permite a sus clientes diversificar sus carteras comerciales y obtener acceso a mercados que antes no estaban disponibles a través de una única plataforma. Y a medida que estos corredores adoptan un enfoque más consciente del riesgo y STP o cobertura, los encontramos llamándonos para ayudarlos a optimizar sus pérdidas y ganancias comerciales.
¿Hay nuevos desarrollos en preparación en Alpha Trade en el segundo semestre de 2 y más allá?
Tenemos un plan de cinco años para la empresa que incluye la incorporación de un banco digital, la creación de una oferta criptográfica entregable a través de entidades reguladas separadas y la obtención de una licencia de gestión de activos FCA independiente que esencialmente se implementará para administrar las ganancias de las empresas. bonos a los empleados y utilidades de la empresa. Cada centavo que ganamos durante este período, tenemos la intención de invertirlo en lo que será una red más grande de empresas reguladas.
A corto plazo, nos centramos al 100 % en impulsar nuestros precios de derivados de CFD en el mercado, ya que no podemos encontrar un competidor del este o del oeste que pueda superar nuestra combinación de precios/comisiones. Una declaración audaz, pero todavía tenemos que encontrar una. Seis meses de arduo trabajo han valido la pena y, al igual que con el negocio de FX y Metals, buscaremos expandir nuestras ventas y diversificar nuestra oferta de productos a nivel mundial de manera agresiva durante 2022 y 2023 mientras trabajamos hacia nuestros objetivos estratégicos.
Con nuestras firmas FinTech, hemos establecido una solución de corredor en una caja que abarca todo lo necesario para cualquier nuevo corredor de inicio desde plataformas comerciales, tecnología de comercio de copias, PAMM / MAMM, alojamiento, CRM, liquidez y, lo que es más importante, podría decirse que nuestra orientación y experiencia. Hay una variedad de productos tecnológicos que no se cubren aquí, pero no hay suficiente espacio para cubrir todo.
Buscaremos expandir las ventas agresivamente en Europa, Medio Oriente y América Latina durante el próximo año y esperamos lograr los mismos éxitos que hemos tenido en Australasia en un período de tiempo increíblemente corto. Nuestro excepcional crecimiento hasta la fecha ha sido sin un solo vendedor….
África también es una oportunidad que estamos examinando y con nuestra gama de productos creemos que podemos ofrecer una alternativa a los operadores existentes en esta región con un enfoque más específico.
Nuestra cultura es realmente una de Oriente y Occidente, ya que adoptamos los estrictos requisitos normativos de las empresas reguladas por la FCA dados mis antecedentes (y obviamente como una empresa regulada por ASIC) y, de manera prudente, obtenemos la mejor liquidez de su clase en una gama tan amplia de productos a lo largo del tiempo donde presentamos una propuesta de valor al mercado institucional.
Si no podemos calificarnos entre los tres principales proveedores de liquidez en cualquier clase de activos, simplemente no ofreceremos esos productos. Esta es una referencia de sesión de negociación por sesión de negociación en la que nos medimos frente a todos los competidores clave y será clave para nuestro éxito a largo plazo.
La empresa se estableció en la década de 1990, pero solo la adquirimos hace doce meses y durante nueve meses nos enfocamos en la inversión en infraestructura, operaciones sólidas, contratación de los mejores talentos y, por supuesto, obtener la mejor liquidez.
Desde que asumí el cargo de CEO en enero de este año, nuestros volúmenes se han triplicado, la empresa es rentable, hemos asegurado algunos clientes de perfil extremadamente alto y solo podemos ver un futuro brillante si nos atenemos a nuestros principios fundamentales, que incluyen la adopción de cambiar de manera controlada y prudente aprovechando nuestra experiencia combinada en la industria central. Y, por supuesto, escuchar siempre las demandas de nuestros clientes.
¡Finalmente, me gustaría agradecerle por su tiempo y paciencia al escuchar mi visión para Alpha Trade!
No dude en ponerse en contacto con Richard directamente a través de [email protected] o envíale un mensaje a través de Linkedin o Alpha Trade directamente a través de [email protected] or [email protected].
Finance Magnates habló con Richard Whelan, director ejecutivo de Alpha Trade, para conocer su perspectiva detallada sobre su función actual y su experiencia en la industria.
¿Cuál es su experiencia en el espacio de la banca de inversión y las nuevas empresas y cómo lo ha preparado para su puesto actual?
Personalmente, en 1995, después de obtener una licenciatura en Economía y una calificación de posgrado en Finanzas en UCD, Dublín, inmediatamente me uní a Deutsche Bank, donde dirigí las operaciones de divisas, las operaciones del mercado monetario y las operaciones de renta fija durante mis cuatro años allí, habiendo trabajado inicialmente en el equipo de investigaciones de pago que no fue emocionante, pero me dio una comprensión básica de la mecánica de los sistemas de compensación de efectivo.
Me mudé a JP Morgan, donde durante ocho años dirigí la unidad de mantenimiento de puestos de oficina intermedia, operaciones de mercado monetario y FX y luego me mudé a proyectos en los que forjé un nicho en el que la gerencia confió en mí para supervisar la construcción de infraestructura y operaciones (I&O). y probar todos los nuevos productos de efectivo y derivados y luego ejecutar estas divisiones hasta que se estabilicen, anidar las divisiones dentro de la práctica adecuada dentro del banco y luego pasar al siguiente producto nuevo.
La cantidad de iniciativas es demasiada para enumerarlas, pero incluyen CLS Operations, swaps de divisas de liquidez entre entidades y el reemplazo del libro mayor.
Posteriormente, fui Gerente de Programas para el negocio de IRS, CDS y Derivados Estructurados OTC de UBS, lo que me expuso a una explosión de nuevos productos en un corto período de tiempo, supervisando hasta 150 proyectos relacionados con nuevos productos en cualquier momento.
Durante este tiempo, también representé a los bancos estadounidenses en una variedad de grupos de trabajo de la industria, como varios Grupos de trabajo de SWIFT, Grupos de trabajo de DTCC, Grupos de trabajo de CLS y sustituí a mi jefe en el Comité de divisas de la Reserva Federal (FXC).
Justo antes de la crisis financiera, me uní a Northern Trust Company como director global de operaciones de tesorería.
Mi función prevista como director global de operaciones de tesorería en Northern Trust era implementar tecnología emergente para reemplazar la intervención humana en todas las operaciones de efectivo dentro del banco, pero debido a la crisis financiera pasé dos años deslocalizando puestos de todas mis divisiones globales. a centros operativos de bajo costo, y todos los presupuestos de tecnología fueron eliminados.
Esto, junto con la naturaleza lenta de la toma de decisiones con los bancos, me llevó a girar y utilizar todas las habilidades que había desarrollado al trabajar en el sector de lento movimiento de los gigantes corporativos, ya que era evidente que no eran lo suficientemente ágiles para adoptar el emergente tecnologías disponibles y mantener el ritmo del mercado.
Durante este período inestable, tenía llamadas semanales con la Reserva Federal de Chicago, quien me consultaba para brindar información sobre la estabilidad del sector bancario y, en particular, sobre cualquier posible riesgo futuro de incumplimiento dentro de las instituciones financieras.
Esto me llevó al negocio de los agentes de bolsa, ya que la toma de decisiones sería más rápida y podría efectuar cambios a nivel de directorio e implementar este cambio en una fracción del tiempo y el costo. Había aprendido la columna vertebral de la industria de los bancos de inversión, los custodios y los bancos privados y era hora de poner en práctica este conocimiento de una manera que pudiera tener un impacto mucho más efectivo.
Mi primera puesta en marcha fue una firma de corredores de bolsa regulada por la FCA con Marcus Cumberland y establecimos FIXI PLC y durante mi período allí fui COO y CTO en varios puntos además de supervisar la oficina intermedia y la mesa de negociación.
Mientras tanto, FIXI PLC floreció y proporcionamos liquidez a una variedad de bancos, fondos de cobertura, empresas y clientes privados de muy alto patrimonio.
Desarrollamos una mesa de negociación propietaria muy agresiva y exitosa además de adquirir e integrar las operaciones de divisas establecidas de Rosthenthal Collins.
Mi equipo también gestionó el abastecimiento de liquidez y yo fui responsable del desarrollo de una plataforma de negociación de arbitraje algorítmico muy exitosa que cubrió por sí sola todos los costos operativos de las empresas.
Después de haber sido fundamental en el crecimiento de FIXI desde que una empresa adquirió su licencia FCA hasta convertirse en un proveedor de liquidez institucional de alto nivel que ejecuta volúmenes más altos que la mayoría de los bancos con una pequeña fracción de los requisitos de recursos humanos mediante la adopción de esta tecnología eFX emergente, el único paso lógico hacia adelante era para dirigir mi propio corredor de bolsa.
Desde FIXI PLC, adquirí licencias regulatorias directamente y fui director gerente de dos corredores de bolsa altamente escalables regulados por la FCA que atienden a clientes minoristas e institucionales, y una firma de gestión de activos regulada por la FCA, además de establecer y ser director ejecutivo de una institución de dinero electrónico regulada por la FCA. .
La combinación de todo lo anterior me ha posicionado perfectamente para lanzar mi primer agente de bolsa como propietario y director ejecutivo junto con mis valiosos socios y nuestro experimentado equipo de administración a quienes conozco y respeto desde hace muchos años.
Nuestros talentos se encuentran en áreas muy diferentes y tenemos personalidades diversas, sin embargo, siempre llegamos a un consenso a través de esta diversidad examinando todos los ángulos y mitigando todos los riesgos sin obstaculizar el crecimiento sostenible con los intereses de nuestros clientes siempre al frente de nuestras mentes.
¿Puede dar más detalles sobre su experiencia y participación en Alpha Trade, es decir, su aporte a las ofertas de productos nuevos e innovadores?
Alpha Trade nació de muchas conversaciones con los socios, los socios principales y los directores de Cumplimiento Normativo en un importante bufete de abogados y un comerciante de acciones en Deutsche Bank, comerciante de divisas propietario en Axi y jefe de riesgo en VantageFX, quien desde entonces ha construido dos firmas FinTech exitosas cuya tecnología ahora impulsa gran parte del negocio de Alpha Trades.
Además de lo anterior, contamos con un CTO experimentado (Dean Yu) con vasta experiencia con toda la tecnología estándar de la industria y toda la tecnología patentada proporcionada a través de estas empresas.
Nuestra misión es absolutamente clara, identificamos una brecha dentro del espacio institucional y de compra para un proveedor de liquidez limpio, ético y transparente que podría obtener la mejor y más exclusiva liquidez en el mercado a través de nuestras conexiones sin pasar por la ruta principal. con todos los sospechosos habituales esencialmente reciclando los precios de Citibank y Barclays como propios.
Desarrollamos y poseemos fuentes de liquidez de una amplia gama de fuentes y las adaptamos específicamente a las demandas de nuestros clientes.
Nos enfocamos específicamente en los mejores bancos de inversión por su liquidez en el mercado, los mejores fondos de cobertura en el mercado, agregamos un proveedor de liquidez de amplio espectro para asegurar las fuentes bancarias eFX estándar y para agregar una ventaja adicional obtenemos liquidez de una serie de otros grandes fondos de liquidez, pero hechos a la medida, que podrían proporcionar precios sesgados, lo que hace que nuestros precios sean únicos y flexibles para divisas y metales preciosos.
Hemos replicado este enfoque en el abastecimiento de liquidez de activos digitales mediante el seguimiento de una amplia inversión investigando cada parte de esta industria durante meses. Vemos la provisión de liquidez en activos digitales como el próximo gran paso y ya somos, sin duda, el líder en el campo.
Nuestro objetivo es desarrollar relaciones con cientos de clientes de alta frecuencia que van desde agentes de bolsa hasta fondos de cobertura, Family Offices y otros jugadores del lado comprador y colaborar utilizando nuestra tecnología de generación de precios OTC existente para crear fondos de liquidez profundos personalizados que coincidan con precisión con sus requisitos de ejecución al combinándolos con proveedores de liquidez que estén dispuestos a consumir su flujo.
Rara vez, si alguna vez, recibimos quejas de los clientes. Es una verdadera asociación del lado del cliente y nuestros proveedores de liquidez están más que felices de brindarnos sus feeds de elección, ya que saben que entendemos completamente por qué nos han dado las líneas que tienen y no permitimos que se exploten o abran. abusar.
Desde que asumimos el cargo de director ejecutivo en febrero de este año, nuestros volúmenes se han quintuplicado a fines de abril a alrededor de 1.2 millones por día, y esperamos que esto aumente en un 70 % en junio de 2022. Meses de trabajo extremadamente duro pusieron verdaderamente La infraestructura escalable horizontalmente en su lugar y la adquisición silenciosa de nuestra red de clientes ahora está dando sus frutos.
Es un acto de equilibrio, pero después de veintisiete años en la industria, conozco a todos los participantes en la industria y a los que no conozco, mis socios los conocen bien, por lo que hay una gran cantidad de buena voluntad invertida en este negocio, que estamos no está a punto de quemarse.
¿Dónde encaja Alpha Trade en el mercado más amplio y en qué se diferencia la empresa de la competencia?
Nuestra ventaja es simple. Podemos proporcionar fondos de liquidez personalizados y dedicados que se ajusten perfectamente a los requisitos de nuestro cliente o de sus clientes y eviten conflictos con nuestros proveedores de liquidez al mismo tiempo.
Muchos de nuestros clientes hacen clic y comercian con clips de hasta USD 100 millones y muchos otros algo comercian con clips de USD 100k y tenemos grupos adecuados para todos ellos debido a la diversidad de liquidez que hemos obtenido.
Teniendo esto en cuenta, podemos ofrecer precios detallados que no tienen paralelo, razón por la cual los grandes bateadores y las grandes empresas de "cobertura" acuden a mí. Están felices de alcanzar nuestros precios en USD 50 millones en grandes y lograr un mejor VWAP que ametrallar todo el mercado.
Nuestra tasa de llenado una vez que un cliente está estacionado en su grupo personalizado supera el 99.9%. Esta garantía de ejecución a precios tan competitivos en profundidad es algo que ninguna otra empresa puede ofrecer en la práctica. Todos nuestros competidores tienen los mismos precios máximos de títulos de libros, pero en profundidad nos diferenciamos enormemente.
Todo el mundo puede mostrar precios selectos el día de Londres la mitad del tiempo en EURUSD, pero ofrecer constantemente precios ajustados en profundidad es algo que muy pocos están dispuestos a ofrecer y, en nuestro punto de precio, nos sentamos solos.
¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrentan las empresas en la industria minorista?
Alpha Trade no opera en el espacio minorista y solo acepta clientes institucionales o profesionales. Tenemos una población creciente de clientes de corredores de bolsa minoristas de ASIC que consumen nuestra liquidez junto con varios clientes de corredores de bolsa minoristas globales.
Dejando a un lado los grandes cambios en el entorno regulatorio, muchos operadores en el espacio minorista no se han adaptado al cambio y aún buscan un "flujo suave" que apenas existe en nuestro negocio.
Combine esto y la prevalencia de la martingala con los algoritmos de cuadrícula promedio que prevalecen ahora junto con un enfoque obstinado hacia la no gestión activa de su cartera de riesgos más la falta de volatilidad que ha castigado a estas empresas en los últimos cinco años. La volatilidad ha vuelto, por ahora, pero estas empresas necesitan adaptarse o morir en nuestra opinión. Necesitan asociarse con un proveedor de liquidez adecuado que pueda igualar sus estrategias de cobertura de riesgos. Alpha se sienta cómodamente en este espacio.
Sin embargo, compare esto con Oriente con la innovación fenomenal en la tecnología de negociación de activos digitales: el mercado minorista se ha vuelto mucho más diverso, más inteligente y el antiguo modelo de apuntar al flujo de divisas blandas está prácticamente muerto tal como lo vemos. Es tierra arrasada. Cada corredor minorista debe administrar el riesgo de manera inteligente y crear nuevas formas de generar ingresos a través de productos adicionales.
Alpha Trade puede ayudar a estos corredores con nuestra provisión de liquidez que, junto con una oferta excepcional de FX y metales, también incluye activos digitales, acciones de un solo nombre y una amplia variedad de otras clases de activos de CFD. Esto permite a sus clientes diversificar sus carteras comerciales y obtener acceso a mercados que antes no estaban disponibles a través de una única plataforma. Y a medida que estos corredores adoptan un enfoque más consciente del riesgo y STP o cobertura, los encontramos llamándonos para ayudarlos a optimizar sus pérdidas y ganancias comerciales.
¿Hay nuevos desarrollos en preparación en Alpha Trade en el segundo semestre de 2 y más allá?
Tenemos un plan de cinco años para la empresa que incluye la incorporación de un banco digital, la creación de una oferta criptográfica entregable a través de entidades reguladas separadas y la obtención de una licencia de gestión de activos FCA independiente que esencialmente se implementará para administrar las ganancias de las empresas. bonos a los empleados y utilidades de la empresa. Cada centavo que ganamos durante este período, tenemos la intención de invertirlo en lo que será una red más grande de empresas reguladas.
A corto plazo, nos centramos al 100 % en impulsar nuestros precios de derivados de CFD en el mercado, ya que no podemos encontrar un competidor del este o del oeste que pueda superar nuestra combinación de precios/comisiones. Una declaración audaz, pero todavía tenemos que encontrar una. Seis meses de arduo trabajo han valido la pena y, al igual que con el negocio de FX y Metals, buscaremos expandir nuestras ventas y diversificar nuestra oferta de productos a nivel mundial de manera agresiva durante 2022 y 2023 mientras trabajamos hacia nuestros objetivos estratégicos.
Con nuestras firmas FinTech, hemos establecido una solución de corredor en una caja que abarca todo lo necesario para cualquier nuevo corredor de inicio desde plataformas comerciales, tecnología de comercio de copias, PAMM / MAMM, alojamiento, CRM, liquidez y, lo que es más importante, podría decirse que nuestra orientación y experiencia. Hay una variedad de productos tecnológicos que no se cubren aquí, pero no hay suficiente espacio para cubrir todo.
Buscaremos expandir las ventas agresivamente en Europa, Medio Oriente y América Latina durante el próximo año y esperamos lograr los mismos éxitos que hemos tenido en Australasia en un período de tiempo increíblemente corto. Nuestro excepcional crecimiento hasta la fecha ha sido sin un solo vendedor….
África también es una oportunidad que estamos examinando y con nuestra gama de productos creemos que podemos ofrecer una alternativa a los operadores existentes en esta región con un enfoque más específico.
Nuestra cultura es realmente una de Oriente y Occidente, ya que adoptamos los estrictos requisitos normativos de las empresas reguladas por la FCA dados mis antecedentes (y obviamente como una empresa regulada por ASIC) y, de manera prudente, obtenemos la mejor liquidez de su clase en una gama tan amplia de productos a lo largo del tiempo donde presentamos una propuesta de valor al mercado institucional.
Si no podemos calificarnos entre los tres principales proveedores de liquidez en cualquier clase de activos, simplemente no ofreceremos esos productos. Esta es una referencia de sesión de negociación por sesión de negociación en la que nos medimos frente a todos los competidores clave y será clave para nuestro éxito a largo plazo.
La empresa se estableció en la década de 1990, pero solo la adquirimos hace doce meses y durante nueve meses nos enfocamos en la inversión en infraestructura, operaciones sólidas, contratación de los mejores talentos y, por supuesto, obtener la mejor liquidez.
Desde que asumí el cargo de CEO en enero de este año, nuestros volúmenes se han triplicado, la empresa es rentable, hemos asegurado algunos clientes de perfil extremadamente alto y solo podemos ver un futuro brillante si nos atenemos a nuestros principios fundamentales, que incluyen la adopción de cambiar de manera controlada y prudente aprovechando nuestra experiencia combinada en la industria central. Y, por supuesto, escuchar siempre las demandas de nuestros clientes.
¡Finalmente, me gustaría agradecerle por su tiempo y paciencia al escuchar mi visión para Alpha Trade!
No dude en ponerse en contacto con Richard directamente a través de [email protected] o envíale un mensaje a través de Linkedin o Alpha Trade directamente a través de [email protected] or [email protected].
Fuente: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/take-alpha-trade-to-the-top/