Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. El repunte del mercado de valores sufrió pérdidas importantes el miércoles después de la reunión de la Reserva Federal.
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Los principales índices se recuperaron después de que la Fed aumentara las tasas de forma agresiva una vez más, pero señaló que podría empezar a ralentizar el ritmo de subida de tipos. Sin embargo, el jefe de la Fed, Jerome Powell, sugirió que las tasas alcanzarán un nivel máximo, incluso más alto de lo pronosticado anteriormente.
Los inversores deben ser cautelosos ya que el repunte del mercado de valores sufre daños. Pero aún no está terminado.
Albemarle (BLANCO), Industrias CF (CF), Qualcomm (QCOM), Terapéutica Sarepta (SRPT), Fortinet (FTNT), Mercados de Robinhood (CAMPANA), World Wrestling Entertainment (WWE) y elfo belleza (ELF) informó después del cierre. Hubo varios perdedores con las acciones de ELF y Robinhood, ambos ganadores de ganancias.
Antes de la apertura del jueves, Energía cheniere (LNG) y Servicios Quanta (PWR) reporte. Tanto las acciones de Cheniere como las de PWR cotizan cerca de los puntos de compra en aguas poco profundas. taza con asa bases
Las existencias de GNL están activas Tabla de clasificación de IBD, mientras que las acciones de ALB, Sarepta Therapeutics y CF Industries están en la lista de vigilancia de la tabla de clasificación. Las acciones de CF y SRPT están en el EII 50.
Pivote de la Fed a aumentos de tasas más lentos
Como se esperaba, la Reserva Federal elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos por cuarta reunión consecutiva, a un rango de 3.75%-4%.
La Fed insinuó un ritmo más lento para las subidas de tipos citando el efecto retardado del ajuste "acumulativo" de este año.
"Al determinar el ritmo de los aumentos futuros en el rango objetivo, el Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación, y los desarrollos económicos y financieros", según la publicación de la Fed. -Declaración de reunión.
Powell ve una tasa máxima más alta
El jefe de la Fed, Jerome Powell, hablando poco después del anuncio de la reunión de la Fed, estuvo de acuerdo en que los encargados de formular políticas podrían desacelerar las alzas de tasas a partir de diciembre. Dijo que la "velocidad" de los aumentos de tasas es menos importante ahora que dónde terminan las tasas.
Pero Powell sugirió que la tasa de los fondos federales podría terminar más alta que la proyección de septiembre de la Fed del 4.6%. Eso sugiere una tasa de fondos federales de 4.75%-5%.
Los mercados esperan ahora una probabilidad del 57% de una subida de tipos de 50 puntos básicos en diciembre, ligeramente por encima del 50% del martes. Eso empujaría la tasa de fondos federales a 4.25%-4.5%. Las probabilidades actualmente favorecen al menos 50 puntos básicos en la reunión de febrero, a 4.75%-5%.
El informe de empleo del viernes será importante para establecer las expectativas de aumento de tasas. El informe de empleos de noviembre, así como dos informes del IPC, también llegarán antes de la próxima decisión sobre el aumento de tasas el 14 de diciembre.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones subieron un 0.1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.15% y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.2%.
Los futuros del petróleo crudo cayeron un 1%.
El índice de gerentes de compras de servicios Caixin del sector privado cayó 0.9 puntos en octubre a 48.4, cayendo aún más por debajo del nivel de equilibrio de 50. Otros informes de servicios y manufactura de China también apuntaron a una contracción el mes pasado.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores se recuperó inicialmente por el aumento de la tasa de la Fed y la declaración de política moderada, luego cayó bruscamente cuando Powell señaló un punto final más alto para la tasa de los fondos federales.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1.55% en la jornada del miércoles comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 2.5%. El compuesto Nasdaq vendió 0ff 3.4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 3.3%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto básico hasta el 4.06 %, recuperándose desde un mínimo intradiario del 3.98 % poco después de la reunión de la Fed. El dólar estadounidense también rebotó al alza.
Los precios del crudo estadounidense subieron un 1.8% a 90 dólares el barril. Los futuros del gas natural subieron un 9.7%, continuando la tendencia de esta semana de grandes movimientos diarios.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) retrocedió un 2.1%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) cedió el 2%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cayó un 4.6%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) patinó un 2.9%, con las acciones de QCOM como una participación notable de SMH.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) se desplomó un 6.1 % y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) 3.1%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 2.9%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) se hundió un 3.8%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cayó un 2.4% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) perdió un 1.3%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) disminuyó un 1.7%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 4.9% y ARK Genomics ETF (ARKG) disminuyó un 3.4%.
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Ganancias
Las ganancias de Albemarle reportaron ganancias crecientes, superando fácilmente, pero los ingresos en auge del gigante del litio se quedaron cortos.
Las acciones de ALB cayeron un 4% en el comercio nocturno. Las acciones retrocedieron un 4.5% a 266.52 el miércoles, de nuevo por debajo de la línea de 50 días. Las acciones de Albemarle se hundieron en parte después de Animado (LTHM) las ventas perdieron visitas el martes por la noche. Las acciones de ALB tienen un 308.34 punto de compra, de acuerdo con Análisis de MarketSmith. Pero un movimiento por encima del máximo del jueves de 287.88 podría ofrecer una entrada anticipada.
Ganancias e ingresos de CF perdidos. El gigante de los fertilizantes anunció una recompra de $ 3 mil millones, pero las acciones de CF cayeron un 5% después de horas. Las acciones del gigante de los fertilizantes cayeron un 4.3% el miércoles a 103.17, socavando la línea de 50 días. Las acciones de CF se encuentran en una base con un punto de compra de 119.70.
Las ganancias de Fortinet superaron las vistas y la firma de ciberseguridad guió ligeramente más alto para el cuarto trimestre. Pero la facturación del tercer trimestre estuvo en línea, mientras que la guía de facturación fue ligera. Las acciones de FTNT cayeron un 4% en acción extendida, lo que indica una prueba de los mínimos del mercado bajista. Las acciones ya cayeron un 3% a 11 el miércoles, después de volver a tocar resistencia en la línea de 5.65 días el martes.
Sarepta informó una pérdida mayor a la esperada, mientras que las ventas también fallaron. Las acciones de SRPT cayeron un 3.5% durante la noche. Las acciones bajaron un 0.6% a 113.42 el miércoles, manteniéndose por encima de los 50 días. Las acciones de Sarepta tienen un 120.33 base plana punto de compra.
Ganancias de Qualcomm estaban en línea, mientras que los ingresos apenas alcanzaron las vistas del cuarto trimestre fiscal. Pero el gigante de los chips inalámbricos se orientó fuertemente a la baja para el actual Q4, viendo más debilidad en los teléfonos. Las acciones de QCOM cayeron casi un 1% en el comercio extendido. Las acciones cayeron un 8% el miércoles a 4.1. Las acciones de Qualcomm están por debajo de los mínimos del mercado bajista de octubre, pero por debajo de una línea móvil de 112.50 días.
Las ganancias de Elf superaron fácilmente a las vistas, mientras que las ventas también superaron. Las acciones de ELF subieron un 11% después de horas, de nuevo cerca de máximos históricos. Las acciones del fabricante de cosméticos asequibles perdieron un 4.7% el miércoles a 41.66.
Las ganancias de la WWE se redujeron ligeramente, mientras que los ingresos superaron. WWE dijo que terminó una investigación sobre la supuesta mala conducta del fundador y ex director ejecutivo Vince McMahon. Las acciones no estaban activas en la acción tardía. Las acciones de WWE cayeron un 1.5% a 77.54 el miércoles, todavía en el rango de un punto de compra de 75.33 desde un nivel superficial base de taza.
Robinhood informó una pérdida menor a la esperada, mientras que los ingresos se quedaron cortos. El EBITDA ajustado positivo de la aplicación comercial en el tercer trimestre y redujo su guía para los costos operativos de todo el año. Las acciones de HOOD subieron un 3% a 2.6 durante la noche, lo que indica un movimiento de regreso a alrededor de un punto de compra de 17.70 desde una base de fondo. Las acciones se hundieron un 11.73% el miércoles a las 4.4:11.40, saliendo de la zona de compra.
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Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores tuvo un látigo el miércoles. Después de subir a los máximos de la sesión por la declaración de política moderada de la reunión de la Fed, las acciones se desplomaron a los mínimos de la sesión por los comentarios más agresivos de Powell.
Los inversores han estado apostando a un giro de la Fed hacia aumentos de tasas más pequeños, pero implícitamente esperaban una transición rápida de aumentos de tasas más lentos a una pausa total. El jefe de la Fed, Powell, señaló que esto último está lejos.
Podría decirse que Powell y sus colegas de la Fed lograron tres objetivos: 1. Señalar un ritmo más lento de subidas de tipos. 2. Seguir siendo duro con la inflación. 3. No desencadene un gran repunte del mercado, lo que podría socavar su lucha contra la inflación.
El compuesto Nasdaq, que había encontrado resistencia cerca de su línea de 50 días, cayó por debajo de su línea de 21 días. En particular, el Nasdaq cerró por debajo del mínimo del 21 de octubre. día de seguimiento. Esa es una señal bajista.
Los otros índices clave no socavaron sus mínimos de FTD, pero aun así sufrieron daños.
El S&P 500 se sumergió por debajo de su línea de 50 días y cerró por debajo de su línea de 21 días. El Dow Jones se hundió por debajo de su línea de 200 días. El Russell 2000 de pequeña capitalización, que se había estado acercando a sus 200 días, se desplomó casi a sus 50 días.
Por ahora, el repunte del mercado de valores se ha visto afectado. El Nasdaq, que se había rezagado en la subida, parece el más débil. Las tecnologías de Megacap y los nombres de software en la nube están teniendo grandes dificultades. Por otro lado, podría decirse que el Dow Jones estaba a punto de retroceder.
Lo que importa ahora es cómo responden los principales índices y las principales acciones.
Es posible que la acción del mercado de latigazos continúe el jueves. Los rendimientos de las acciones y del Tesoro con frecuencia tienen grandes reacciones en el segundo día de las reuniones de la Fed, a menudo revirtiendo el curso del movimiento inicial.
Luego, el viernes, el informe de empleo ocupa un lugar preponderante.
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Qué hacer ahora
Había una razón para ser cauteloso de cara a la reunión de la Fed, y eso resultó estar justificado. Los inversores pueden haber garantizado vender algunas acciones, ya sea para reducir la exposición general o simplemente para obtener ganancias o reducir pérdidas en nombres individuales.
Incluso aparte de los planes de aumento de tasas de la Reserva Federal y el próximo informe de empleo, estamos en la mitad de la temporada de ganancias. Varias acciones que estaban en o cerca de áreas de compra se vendieron el miércoles, incluyendo Energía devon (DVN), Animado (LTHM), ATI (ATI) y Software de Paycom (PAGAR).
Es posible que los inversores deseen revisar sus posiciones para ver si se deben eliminar otras posiciones, debido a medidas técnicas, ganancias inminentes o gestión general de la cartera.
El mercado de valores podría permanecer volátil a través del informe de empleos del viernes.
Pero esto sigue siendo un repunte del mercado confirmado. Muchas acciones todavía están cerca de las áreas de compra a pesar de las pérdidas del miércoles. Así que tenga listas sus listas de seguimiento y manténgase comprometido.
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