Semana pasada S & P 500, Dow Jones, Nasdaq y Russell 2000 todos rompieron por debajo del soporte principal y cayeron bruscamente en una condición de sobreventa. Este movimiento brusco se anticipó justo antes de que sucediera en función del indicador principal del mercado bajista, como se comenta en el video al final de la publicación.
Uso de la amplitud del mercado de valores como sincronización del mercado
El viernes, los 4 índices tuvieron un fuerte rebote de la condición de sobreventa. Este es significativo no por la magnitud del repunte, sino por la amplitud del mercado porque la diferencia entre el número de acciones que alcanzaron el máximo de 52 semanas y el mínimo de 52 semanas se disparó de -1600 a -160. Este es un cambio brusco de una amplitud de mercado muy bajista a casi neutral ya que la mayoría de las acciones participaron en la reversión. Consulte el gráfico de amplitud del mercado a continuación:
En el gráfico anterior, el pico de la amplitud del mercado después del 24 de enero de 2022 y el 24 de febrero de 2022 (encerrado en un círculo naranja) correspondió a un mínimo en el S&P 500. Se puede esperar un repunte del mercado en función de la amplitud actual del mercado. A continuación, debemos determinar la calidad del repunte potencial para anticipar hasta dónde puede llegar.
Método de Wyckoff para identificar el fondo del mercado bajista
Apliquemos el método de Wyckoff para averiguar si es probable que se trate de un fondo del mercado de valores o de una trampa alcista centrándonos en la acción del precio y el volumen. Consulte el gráfico de S&P 500 Futures a continuación:
El sesgo bajista del S&P 500 se formó después de que ocurriera la liquidación en enero de 2022. Posteriormente, se formó un patrón de redistribución de Wyckoff (como se resalta en naranja). Después del empuje después de la distribución (anotado como UTAD), los repuntes fueron de mala calidad y las oscilaciones a la baja fueron impulsivas y volátiles con el aumento de la oferta. Estas son las características clave de un mercado bajista que conduce a un signo de debilidad (anotado como SOW).
La confirmación de la fuerte oscilación bajista se identificó después del débil repunte del 18 de abril de 2022 (anotado como LPSY 0) donde expliqué en detalle sobre el señal bajista detectada del desplegable Patrón de distribución de Wyckoff en el video.
La semana pasada, S&P 500 rompió por debajo del soporte principal en 4100 seguido de un fuerte movimiento hacia abajo por debajo de 3900 en 4 días, lo que marcó una señal de debilidad de la estructura de redistribución. A pesar del fuerte movimiento hacia abajo, la acción climática del precio y el volumen no se presentaron, sugirió una capitulación pendiente de la institución. Esta es una diferencia clave en comparación con el clímax de venta bajo formado el 24 de enero de 2022.
Hubo presencia de demanda el jueves pasado como se reflejó en la cola de demanda y el ligero aumento de volumen mientras que el precio tocó la sobreventa del canal bajista. Esto fue confirmado por la acción del precio del viernes. Este es probablemente el rally de alivio para probar la línea del eje cerca de 4050-4100 donde el soporte se convirtió en resistencia.
La zona de resistencia coincide con la línea de suministro del canal descendente, que potencialmente podría formar el último punto de suministro (anotado como LPSY 2) donde el la oferta será atraída para que las instituciones vendan con fuerza (como se indica en la flecha verde) seguido de un precio objetivo más bajo en 3600 (y más bajo). Esto podría ser similar al mercado bajista en 2008 desde la estructura de precios hasta el secuencia de rotación del mercado como se discutió en el video hace 2 semanas.
El indicador líder en el mercado bajista
Como se mencionó anteriormente, mire el video a continuación y descubra cómo usar este indicador principal en el mercado bajista como una advertencia temprana antes del movimiento brusco que ocurrió la semana pasada (y más allá) en el S&P 500.
Según las características de la acción del precio y el volumen, vender con fuerza para evitar la trampa alcista es una mejor apuesta. Bajo un escenario más alcista donde el repunte actual es lo suficientemente fuerte como para probar 4200, se podría anticipar un rango de cotización en lugar de una continuación de la liquidación para probar 3600 en el corto plazo. Visite TradePrecise.com para obtener más información sobre el mercado de valores por correo electrónico de forma gratuita.
Este artículo fue publicado originalmente en FX Empire
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html