Los futuros bursátiles cayeron el jueves por la noche para sumarse a las pérdidas anteriores en los tres índices principales, y el nerviosismo por un rápido endurecimiento de las condiciones financieras aumentó inmediatamente después de una impresión alta de varias décadas sobre la inflación.
Cayeron los contratos del S&P 500. El índice cayó un 1.8% más temprano el jueves y el Nasdaq cayó un 2.1%, ya que las acciones tecnológicas se vieron presionadas mientras que los rendimientos del Tesoro se dispararon. El rendimiento de referencia a 10 años superó el 2% por primera vez desde agosto de 2019.
Las acciones se vendieron y los rendimientos subieron después de que el índice de precios al consumidor (IPC) de enero de la Oficina de Estadísticas Laborales mostrara el mayor salto anual en la inflación desde 1982.
El aumento del 7.5% en los precios intensificó los llamados a la Reserva Federal para que eleve las tasas de interés de manera más agresiva de lo esperado y comience a sacar activos de su balance general, en medidas que frenarían la liquidez en el sistema financiero y frenarían la creciente demanda y los precios de los consumidores. El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo a Bloomberg News el jueves que quería que las tasas de interés aumentaran en un porcentaje completo para julio y comenzar el proceso de liquidación del balance de la Fed en el segundo trimestre, en uno de los caminos más agresivos para que lejos telegrafiado por un funcionario de la Fed.
“Eso no está fuera del ámbito de la posibilidad”, dijo David Spika, presidente de GuideStone Capital Management, a Yahoo Finance Live el jueves sobre la sugerencia de Bullard. “La Fed se da cuenta de que tiene que empezar a moverse. … Los consumidores están siendo asesinados con esta inflación. La Fed tiene que moverse y tiene que hacerlo rápido si quiere controlar esto”.
"Si nos remontamos incluso al final de la crisis financiera, la política monetaria ha sido el factor clave para impulsar los rendimientos y realmente proporcionar esa 'put de la Fed' que realmente permitió a los inversores entrar y comprar en la caída", agregó. “Esos días quedaron atrás, particularmente con la inflación que estamos viendo ahora, y al mercado no le gusta esto. Es como un niño al que nunca le han dicho 'no', al que ahora le dicen que no y está haciendo una rabieta. Esto continuará”.
Y en el contexto inflacionario, otros también aumentaron sus expectativas sobre la cantidad de aumentos de tasas que la Fed probablemente implementará este año. Los economistas de Deutsche Bank dijeron el jueves que ahora esperan dos aumentos de un cuarto de punto más de lo que habían pronosticado anteriormente. Con la actualización, ahora ven un aumento de la tasa de 50 puntos básicos en la reunión de la Fed de marzo, seguido de aumentos de 25 puntos básicos después de cada una de las siguientes reuniones del año, excepto en noviembre. De concretarse, una subida de tipos de medio punto en marzo marcaría el primer aumento de la Fed de más de 25 puntos básicos desde 2000.
“Creo que los inversores deben preguntarse, ¿quiero protegerme contra la inflación o quiero vencer la inflación? Entonces, creo que cosas como el oro son donde se puede cubrir, pero creo que hay otras áreas en las que se puede seguir avanzando y ver ganancias descomunales en relación con la inflación”, Jordan Jackson, estratega de mercado global de JPMorgan Asset Management, dijo a Yahoo Finance Live el jueves. “Creo que son cosas como las acciones, creo que los mercados de productos básicos también están relativamente bien respaldados aquí. Y, por lo tanto, los inversores deberán diversificarse en su forma de pensar sobre la cobertura y superar la inflación en la coyuntura actual”.
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6:10 p. m., hora del este, jueves: los futuros de acciones caen aún más
Aquí es donde los mercados estaban operando cuando comenzó la sesión nocturna el jueves:
Futuros del S&P 500 (ES = F): -4.75 puntos (-0.11%), hasta los 4,492.75
Dow futuros (YM = F): -36 puntos (-0.1%), hasta los 35,103.00
Futuros Nasdaq (NQ = F): -9.5 puntos (-0.06%) hasta 14,691.50
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Emily McCormick es reportera de Yahoo Finance. Síguela en Twitter
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-february-11-2022-231642028.html