Bloquear (SQ) la acción ha registrado una serie de máximos y mínimos más bajos en las últimas semanas. El martes, las acciones de SQ rompieron levemente por debajo del Promedio móvil de 50 días. Las acciones de SQ también muestran una fortaleza relativa débil. El Clasificación RS es un mediocre 58 en una escala del 1 al 99.
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Por lo tanto, los operadores que piensan que SQ no recuperará la línea de 50 días en las próximas semanas podrían considerar una operación de opción de diferencial de llamada bajista.
Stock de SQ hoy: configuración comercial
Un diferencial de llamada bajista implica vender una llamada fuera del dinero y comprar otra llamada fuera del dinero.
La estrategia puede ser rentable si las acciones cotizan a la baja, lateralmente e incluso si cotizan ligeramente al alza, siempre que se mantengan por debajo de la llamada corta al vencimiento.
El martes, una llamada bajista SQ se extendió con el vencimiento del 17 de marzo y los precios de ejercicio 80 y 85 cotizaron alrededor de $ 1.10. Los operadores que vendan el margen recibirían $110 en prima de opción por un bloque de 100 acciones. Trátalo como la máxima ganancia posible. La pérdida máxima sería de $390.
El diferencial alcanzará la ganancia máxima si las acciones de SQ cierran por debajo de 80 el 17 de marzo, en cuyo caso el diferencial completo vencería sin valor, lo que permitiría al operador mantener la prima de la opción de $110.
Riesgo vs. Recompensa
La pérdida máxima ocurrirá si SQ cierra por encima de 85 el 17 de marzo. Esto haría que el vendedor premium perdiera $390 en la operación.
Si bien algunas operaciones de opciones tienen el riesgo de pérdidas ilimitadas, un diferencial de llamada bajista es una estrategia definida por el riesgo. Por lo tanto, siempre conoce de antemano el peor de los casos.
Se podría establecer un stop loss si el valor del diferencial aumenta de $1.10 a $2.20. Como esta es una posición bajista, los operadores que piensan que las acciones de SQ podrían subir más desde aquí no deberían ingresar a esta operación.
La posición comienza con un delta de -11, lo que significa que es aproximadamente equivalente a estar corto en 11 acciones de SQ.
Según la Verificación de stock de EII, la acción de SQ ocupa el puesto 14 en su grupo y tiene una Clasificación compuesta del 73, un Calificación EPS de 89 y un Clasificación de fuerza relativa de 58.
Recuerde que las opciones son riesgosas y los inversores pueden perder el 100% de su inversión.
Gavin McMaster tiene una Maestría en Finanzas e Inversiones Aplicadas. Se especializa en el comercio de ingresos utilizando opciones, es muy conservador en su estilo y cree que la paciencia para esperar las mejores configuraciones es la clave para el éxito del comercio. Síguelo en Twitter en @opciontradinIQ
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Fuente: https://www.investors.com/research/options/sq-stock-today-why-this-bearish-option-trade-in-block-gains-110-right-away/?src=A00220&yptr=yahoo