S&P 500: estos son los 11 errores bursátiles más grandes de Warren Buffett este año

La mayoría de los inversores en acciones del S&P 500 poseen una pocos pavos este año. Y Warren Buffett no es una excepción.

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Incluso el inversor de fama mundial se aferra a 12 grandes acciones que pierden dinero este año, incluido el juego tecnológico. Copo de nieve (NIEVE), financiero Explotaciones desnudas (NU) y consumo discrecional RH (RH), dice un análisis de Investor's Business Daily de datos de S&P Global Market Intelligence y MarketSmith. Todos estos Berkshire Hathaway (BRKB) las participaciones se han reducido más de un 35 % este año.

En general, el Berkshire Hathaway de Buffett es teniendo un buen año. Las acciones de la compañía de inversión diversificada han subido más del 4.9% este año. Y eso es decente cuando el propio S&P 500 ha bajado más del 16%.

Pero incluso el Oráculo de Omaha posee acciones del S&P 500 que le están costando mucho dinero.

Nadie es perfecto: ni siquiera Warren Buffett

Si está pasando por un momento difícil en el mercado este año, sepa que Buffett también lo está pasando.

En general, Buffett tiene más perdedores que ganadores este año. Específicamente, 38 de sus 50 acciones que cotizan principalmente en los EE. UU., o casi el 75% de sus posiciones, han bajado durante el año. Eso es un poco peor que la "tasa de aciertos" del S&P 500, donde el 7% de las acciones del índice están a la baja.

Los perdedores de Buffett este año también incluyen su posición más grande que representa aproximadamente el 40% de toda su cartera: Apple (AAPL). Las acciones de Apple van por detrás del S&P 500, con una caída de más del 18% este año.

El valor de Berkshire Hathaway solo aumentó este año debido a algunas ganancias importantes en acciones. Y eso es asombroso, ya que este año está realizando algunas explosiones bastante grandes.

El copo de nieve derretido de Buffett

Si está buscando el ojo morado más grande de Buffett este año, es Snowflake. Las acciones de la compañía de computación en la nube cayeron un 58% este año.

Afortunadamente para Buffett, la posición de Berkshire Hathaway en Snowflake no es enorme, valorada en solo $ 864 millones. Solo posee el 1.9% de la empresa. Pero la gran caída aún duele, eliminando $ 1.2 mil millones del valor de su puesto actual.

Una caída tan masiva subraya por qué Buffett evitó las acciones tecnológicas durante tantos años. Sus negocios, y acciones, pueden fluctuar enormemente. Pero Buffett parece haber encontrado una empresa de tecnología con fundamentos duraderos.

Aún se espera que Snowflake obtenga una ganancia ajustada de $56 millones, o 17 centavos por acción, este año. Ese beneficio ajustado es un 1,600% superior al del ejercicio fiscal anterior. Y se prevé que los ingresos de este año fiscal en Snowflake aumenten casi un 68 %.

Sorprendentemente, la tecnología es ahora el sector número 1 de Buffett con casi el 42% de la cartera de Berkshire Hathaway.

Otros grandes perdedores para Buffett

Ha sido un año regular para el sector favorito de Buffett: las finanzas. Pero todavía ha tomado algunos bultos allí, también.

La segunda peor acción de Buffett en términos de cambio porcentual este año es Nu Holdings, una empresa de servicios financieros digitales que opera principalmente en América del Sur. Ofrece tarjetas de crédito y débito además de servicios de pago móvil.

Pero las acciones cayeron un aplastante 55% este año, borrando $552 millones en valor de la posición actual de Berkshire Hathaway. Nuevamente, no es una posición enorme para Berkshire Hathaway, que solo posee el 3% de las acciones en circulación de Nu. Pero sus acciones tienen un desempeño dramáticamente inferior al del SPDR ETF de Financial Select Sector (XLF), que solo ha bajado un 9% este año.

Y nuevamente, los fundamentos de Nu están mejorando incluso cuando las acciones implosionan. Solo se espera que Nu pierda un centavo ajustado por acción en 2022, mejor que los 10 centavos al año que perdió en 2021. Se espera que los ingresos aumenten un 154%.

Uno de los mayores fracasos de Buffett que daña un poco más la cartera es el vendedor de muebles de alta gama RH. Berkshire Hathaway posee casi el 10% de la compañía, que ha visto caer sus acciones casi un 49% este año. Ese colapso de las acciones eliminó más de $ 615 millones en valor de la posición actual de Berkshire.

Y a diferencia de otras acciones que pierden, donde los fundamentos se mantienen, las ganancias de RH se están derrumbando un poco. Se prevé que el beneficio por acción ajustado de la empresa caiga un 8 % este año fiscal y otro 15 % el próximo año fiscal.

Sí, un año es un período demasiado corto para evaluar a Buffett. Es un inversor de valor a largo plazo. Pero también es importante tener en cuenta que no tiene miedo de tirar la toalla a las malas acciones.

Las peores acciones de Warren Buffett este año

Las participaciones actuales que cotizan en EE. UU. son las que más bajan en términos porcentuales

Fuentes: IBD, S&P Global Market Intelligence