S&P 500: 8 acciones que deseará tener cuando llegue la recesión

Las recesiones no son divertidas de vivir. Pero si estás preparado, ellos no tiene que ser doloroso para su cartera S&P 500, tampoco.

X

Ocho acciones en el S&P 500, incluidos juegos de tecnología de la información F5 (FFIV) y Tyler Technologies (TILO) más consumo discrecional AutoZone (AZO), todos se dispararon un 30 % o más durante las últimas tres recesiones en promedio desde 2000 para superar siempre al S&P 500, dice un análisis de Investor's Business Daily de datos de S&P Global Market Intelligence, CFRA y mercadosmith. Estas acciones ganaron casi un 43% en promedio durante las últimas tres recesiones. Eso es bastante impresionante si considera que el S&P 500 se hundió casi un 19% durante los mismos períodos de tiempo.

Si no estás pensando en la recesión, es el momento. Todos los signos están maduros. Una recesión es un período de dos caídas consecutivas del PIB. Hoy, la inversión del rendimiento de los bonos es una advertencia a gritos de una recesión. “La curva de rendimiento parece implacable en su llamado a una recesión en 2023”, dijo Quincy Krosby de LPL Financial. Al igual que la Reserva Federal que está empeñada en desacelerar la economía. Incluso los directores ejecutivos corporativos ven problemas en el futuro. ¿Podría estar cerca la 14ª recesión desde 1945?

“Las acciones de la Fed para reducir la inflación seguirán afectando la economía. Dependiendo de la fuerza con la que mueran las tasas más altas, podríamos ver una recesión en 2023”, dijo Brad McMillan, director de inversiones de Commonwealth Financial Network.

La pregunta es dónde poner su dinero.

S&P 500 Sectores que sobreviven a la recesión

Es tentador asumir todo el S&P 500 tanque de existencias en recesión Pero eso simplemente no es cierto, dice el estratega de CFRA Sam Stovall.

Sorprendentemente, el propio S&P 500 en realidad subió un 1%, en promedio, durante todos los períodos de recesión desde 1945, descubrió Stovall. ¿Cómo es esto posible? Los inversores suelen deshacerse de las acciones antes de que realmente comience una recesión. Pero incluso si nos remontamos a 1990, cuando el comercio está más correlacionado con los ciclos económicos, el S&P 500 solo cayó un 8.8% en promedio.

Y si estás buscando lugares para esconderte, hay dos sectores S&P 500 que ganó durante las recesiones desde 1990. Esos son la atención médica, que aumentó un 1.8% en promedio, y los productos básicos de consumo, que agregaron un 0.4%, encontró Stovall. El comercio minorista de mejoras para el hogar es la mejor subindustria para estar en tiempos difíciles. Ganó un 14.8% en promedio. Pero los envases de metal y vidrio más el calzado tampoco están mal, subiendo un 13.3% y un 12%, respectivamente.

Mejor y peor sector durante las recesiones

Fuentes: CFRA, S&P Global Market Intelligence

¿Acciones tecnológicas que prosperan en recesión?

Algunas acciones individuales del S&P 500 también resisten bien las recesiones. Si no solo busca soportar una recesión, sino ganar dinero, querrá mirar a la empresa de seguridad en la nube F5. Las acciones se dispararon más del 77% durante las últimas tres recesiones.

Y las acciones pueden hacerlo aún mejor cuando la economía se tambalea. Las acciones se dispararon casi un 190% durante la recesión de ocho meses que finalmente terminó en noviembre de 2001. Eso supera la caída del 500% del S&P 8.2 durante ese tiempo. Aunque es importante tener en cuenta que la peor parte de la caída del S&P 500 en el momento de la recesión fue del 57%, dice Stovall. Tenga en cuenta, también, que la acción está luchando este año hasta ahora. Ha bajado más del 38%.

Otro gran ganador en las últimas tres recesiones es otra empresa de tecnología de la información: Tyler Technologies. La empresa fabrica software de gestión para el sector público. Las acciones subieron más del 63.6%, en promedio, durante las últimas tres recesiones. Pero al igual que F5, las acciones están luchando este año: bajaron un 39.9%.

Impulsando las ganancias de la recesión

Pero al menos una acción campeona de la recesión, el vendedor de autopartes AutoZone, ya está prosperando este año. Las acciones han subido casi un 21 % este año, ya que los consumidores compran repuestos para mantener en funcionamiento sus autos antiguos. La acción ha tenido un auge de más del 63%, en promedio, en las últimas tres recesiones. Esa es la actuación número 2 de cualquier acción actual del S&P 500.

Sin duda, el S&P 500 sufre su mayor caída antes del comienzo de la recesión. El S&P 500 cayó entre un 7% y un 57% en los aproximadamente siete meses anteriores a las recesiones anteriores, dijo Stovall.

Y si llega la recesión, no asuma que la Reserva Federal rescatará sus acciones. “Los riesgos de que la Fed necesite hacer más siguen siendo elevados y es por eso que esta economía necesita dirigirse a un recesión”, dijo Edward Moya de Oanda. “Esta próxima recesión sin embargo, no será rescatado por una rápida relajación de la Fed o una respuesta fiscal, ya que eso impulsará los riesgos de inflación”.​ ​ ​ ​ ​

Acciones del S&P 500 que superan la recesión

Durante las últimas tres recesiones desde 2000

Fuentes: IBD, S&P Global Market Intelligence