WallStreetBets de Reddit no tiene nada que ver con la bomba del 30,000% de AMTD Digital

Puntos clave

• El precio de las acciones de AMTD Digital aumentó de $7.80 en su oferta pública inicial el 15 de julio a $2,555 menos de tres semanas después
• Originalmente se pensó que el foro WallStreetBets de Reddit estaba detrás del ascenso meteórico, pero ahora parece menos probable
• El fundador de AMTD Digital, Calvin Choi, actualmente está apelando una prohibición de dos años de actividades reguladas en Hong Kong, y su empresa matriz, AMTD Idea, tiene un historial de ofertas públicas iniciales colapsadas.

Por un breve período de tiempo, una empresa sin nombre que solo cotizó en la bolsa de valores hace unas tres semanas fue una de las 15 empresas más valiosas del mundo.

En un momento golpeando un capitalización de mercado de $ 450 mil millones, fue valorado por encima de Meta, Walmart, Visa, Disney, JP Morgan Chase y McDonalds. Todo esto de una empresa con solo $ 25 millones en ingresos anuales. Para poner eso en contexto, Walmart genera esa misma cantidad cada 23 minutos.

Una mirada rápida al sitio web de la compañía deja más preguntas que respuestas, con una plétora de palabras de moda y un video promocional que incluye naves espaciales al estilo de Star Wars y rayos láser.

El informe sobre la historia inicialmente puso la loca acción del precio a los pies del infame ejército de comerciantes minoristas de WallStreetBets de Reddit. Parecía que esta era otra acción de memes a la que el grupo se había aferrado, después del aumento previo de interés en acciones como GameStop y AMC.

Pasa un poco de tiempo en el foro de WallStreetBets y queda bastante claro que están tan confundidos como todos los demás. En los días embriagadores de GameStop, los carteles expusieron sus planes con extremo detalle y siguieron cada pequeño cobertizo de noticias o información sobre la historia. No ha habido nada de eso con AMTD Digital.

Hasta ahora, la conversación parece centrarse en lo ridículo que es que WallStreetBets se incluya en la historia.

Pero si no son ellos, ¿de qué otra manera se puede explicar una acción que ha subido desde un precio de salida a bolsa de $7.80 el 16 de julio hasta alcanzar un máximo de $2,555 el 2 de agosto? Hay algunas teorías dando vueltas, pero primero cubramos lo que sucedió en las últimas semanas.

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¿Quién es AMTD Digital?

AMTD Digital es una empresa constituida en las Islas Caimán con sede en Hong Kong que figura en una lista muy amplia como operadora de una "plataforma de soluciones digitales". El sitio web de la empresa promociona sus credenciales digitales en todo, desde la banca hasta los seguros, los medios, el contenido y el marketing.

El sitio y su material promocional son vagos. Profundizando un poco en la fuente de ingresos de las empresas, parece mostrar que la mayoría proviene de las cuotas de membresía de SpiderNet Ecosystem Solutions, que AMTD Digital anuncia como un "reactor de fusión para los mejores empresarios".

Además de los ingresos de estas cuotas de membresía y sus otras operaciones de servicios financieros digitales, la compañía también ha invertido en varias propiedades de medios en Asia, incluidas las películas de acción "The White Storm 3" y "Shockwave 2".

Hablar de diversificación.

AMTD Digital cotiza en la Bolsa de Nueva York (BOLSA DE NUEVA YORK) bajo el ticker HKD, y el precio se disparó desde el primer día de su cotización. El aumento del precio se aceleró antes de alcanzar un crescendo el 2 de agosto, alcanzando su máximo histórico de $2,555.30.

A medida que la cobertura de los medios ha crecido en los últimos días, las acciones se han desplomado desde estas alturas embriagadoras hasta los 800 dólares, pero siguen subiendo más del 10,000 XNUMX % al cierre del mercado el jueves.

Lo que hace que la valoración sea aún más loca es que AMTD Digital (HKD) es propiedad casi en su totalidad de su empresa matriz AMTD Idea (AMTD), que también cotiza en la Bolsa de Nueva York. AMTD Idea tiene una capitalización de mercado de solo $ 1.6 mil millones al cierre del jueves, lo que significa que su valoración es casi 100 veces menor que la compañía de la que posee la participación mayoritaria.

¿Qué ha causado que las acciones se disparen?

En estos días, cada vez que el precio de una acción sube rápidamente sin motivo aparente, Reddit y WallStreetBets son los primeros culpables naturales. Los comerciantes minoristas en el sitio han sido previamente un factor importante en el aumento de acciones de memes como GameStop, AMC y Blackberry.

Eso es exactamente lo que sucedió con ATMD Digital, con gran parte de la cobertura inicial llamando a AMTD un nuevo stock de memes y señalando con el dedo a los Redditors. Sin embargo, no parece que ese sea el caso.

La primera prueba son los volúmenes de negociación de las acciones de AMTD Digital. En el apogeo del frenesí de GameStop, los volúmenes de negociación eran enormes. En un solo día de negociación hubo 788 millones de acciones que fueron compradas y vendidas, lo que representó volúmenes que representaron el 300% del stock total disponible.

Significa que, en promedio, una acción de GameStop se compraba y vendía tres veces en un solo día. Esa es una gran cantidad de transacciones y muestra cuánto interés y euforia rodeaban a la empresa en ese momento.

AMTD Digital tiene un número mucho menor de acciones emitidas en el mercado público y, aun así, el volumen de negociación más alto que jamás haya alcanzado es solo el 12% del stock disponible.

En segundo lugar, incluso una mirada superficial al foro de WallStreetBets deja bastante claro que este no es el resultado de un ejército de comercio minorista de Reddit. La mayoría de las publicaciones relacionadas con AMTD Digital son memes que se burlan de las acusaciones de los medios de que son responsables del rápido aumento de los precios.

Entonces, si no es Reddit, ¿quién es el responsable?

La propia empresa ha emitido una declaración que incluía la línea: "Hasta donde sabemos, no hay circunstancias materiales, eventos ni otros asuntos relacionados con el negocio y las actividades operativas de nuestra empresa desde la fecha de la oferta pública inicial".

Entonces, aparentemente ellos tampoco lo saben.

Sugerencias de manipulación del mercado.

Algunos analistas sugieren que la acción del precio altamente inusual puede tener un origen más siniestro. Hindenburg Research es una casa de investigación de inversiones que se especializa en informes que describen el fraude corporativo, y su fundador, Nate Anderson. lanzó una hipótesis mordaz de la situación el martes.

Describió la historia de las OPI anteriores conocidas de AMTD Idea, la empresa matriz de AMTD Digital, y mostró que las 15 habían colapsado, con una disminución media del 85.6 % desde su OPI.

También ha habido denuncias de fraude contra altos ejecutivos de AMTD Digital, incluido el fundador de la empresa, Calvin Choi, que actualmente está apelando una prohibición de dos años de actividades reguladas en Hong Kong.

En esta etapa, nadie sabe con certeza qué sucede detrás de escena y quién es realmente responsable del aumento meteórico de los precios.

¿Qué significa esto para los inversores?

Incluso con los últimos dos días de pérdidas masivas, AMTD Digital todavía estaba valorado en $ 148 mil millones al cierre del mercado el jueves. Eso es más que Morgan Stanley, Intel, AT&T y CVS.

Eso significa que, a menos que se revele un gran secreto en los próximos días de que AMTD Digital ha descubierto una cura para el cáncer, solo hay una dirección para que el precio de las acciones vaya a largo plazo. Cualquier inversionista que esté considerando comprar esto ahora debe estar preparado para algunas pérdidas importantes.

Si bien los aumentos masivos de precios como este son inusuales, ocurren de vez en cuando. La acción del meme original, GameStop, aumentó drásticamente debido al nivel de interés corto en la acción, lo que provocó que los comerciantes anticiparan lo que se conoce como "apretón corto".

Poner en corto una acción significa esencialmente apostar al hecho de que una acción va a bajar de precio. Los vendedores en corto se las arreglan para vender una acción en un momento en el futuro, con la expectativa de que el precio baje mientras tanto, lo que les permitirá obtener una ganancia.

Pueden surgir problemas si hay mucho interés en corto, porque es posible que no haya suficientes acciones disponibles para la venta para que todos los vendedores en corto cumplan con sus obligaciones. Esto puede crear lo que se conoce como 'apretón corto', ya que la demanda aumenta rápidamente debido a que los vendedores cortos necesitan cubrir sus posiciones.

Es este escenario el que inició la manía de GameStop, pero también puede ocurrir con otras acciones. En Q.ai, hemos aprovechado el poder de la IA para buscar e invertir en acciones que tienen el potencial de explotar debido a una escasez de acciones.

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