Los retiros muestran por qué Tesla corre en círculos alrededor de GM y Ford

Todo el sector automotriz está haciendo la transición a los vehículos eléctricos y el proceso está resultando más difícil de lo esperado. Esto es lo que significa para los inversores.

Ejecutivos en Ford Motor
F
(F) dijo el martes que la compañía está retirando del mercado casi 50,000 vehículos eléctricos por preocupaciones de que el sobrecalentamiento de la batería podría causar que los autos y camiones pierdan energía.

Los inversores deben centrarse en Tesla
TSLA
(TSLA) para nueva inversión.

El momento no podría ser peor para Ford. La compañía con sede en Detroit, Michigan, se está preparando para fabricar muchas camionetas F-150 electrificadas nuevas, su línea de vehículos más popular. Vado anunció planea construir en abril 150,000 F-150 Lightning en varios modelos, un aumento del 275% sobre la meta inicial.

Los vehículos, cuyo precio oscila entre $39,974 y $90,000, han sido muy bien recibidos por la prensa automotriz. Incluso el modelo base es capaz de acelerar de 0 a 60 mph en segundos y remolcar 7,700 libras. Y los Lightning están equipados con 11 tomas de corriente convencionales, el complemento perfecto para los contratistas que utilizan sierras de mesa, compresores de aire y equipos de soldadura.

El Wall Street Journal reconoce que el retiro del mercado de 48,924 vehículos Mustang Mach-E es efectivamente todos los autos producidos para el mercado estadounidense en los últimos dos años. Peor aún, la acción detendrá las entregas de nuevos vehículos eléctricos mientras los ingenieros buscan una solución. Se espera una actualización de software en algún momento del próximo mes.

La respuesta tardía a una falla de EV es inquietantemente similar a la saga Chevy Bolt en General Motors
GM
(GM). Se suponía que el Volt, su subcompacto totalmente eléctrico, sería el vehículo eléctrico de mercado masivo de GM. Y el automóvil se mostró muy prometedor hasta que se retiraron 141,000 cuando algunas de sus baterías de iones de litio comenzaron a explotar. Cientos de trabajadores de la fábrica fueron enviados a casa, las líneas de producción quedaron inactivas mientras los ingenieros buscaban una solución, según un reporte existentes El Correo de Washington.

El problema finalmente se resolvió, pero no antes de que el daño estuviera hecho. LG Chem, el fabricante de baterías acordó comer 1.9 millones de dólares de la etiqueta de precio de la corrección. Sin embargo, General Motors anunció a principios de junio que los Bolts de 2023 tendrían un recorte de precio del 18 %, a solo $26,595 XNUMX.

Incluso con los precios más bajos, General Motors tendrá dificultades para alcanzar a Tesla, el líder de la industria. Tesla vendió 197,517 vehículos en Estados Unidos en 2021, frente a solo 9,216 de Ford y 36,325 de General Motors, respectivamente. Y los Tesla EV son mucho más caros en promedio.

Tesla está haciendo bien la ingeniería.

Sus vehículos eléctricos están libres de las limitaciones heredadas de las antiguas cadenas de suministro de piezas de automóviles. El software fue desarrollado internamente, en lugar de ser improvisado por terceros. Y a pesar de su relativa juventud, Tesla es la empresa más integrada verticalmente del sector. El resultado es un margen bruto de 27.1%, casi 3 veces el promedio de la industria.

No es noticia que Tesla esté en la mejor posición para dominar el sector en el futuro. Los accionistas han sido recompensados ​​cuando las acciones alcanzaron una capitalización de mercado de $670 mil millones. Las acciones de Ford y GM están valoradas en aproximadamente $47 mil millones cada una.

Los inversores no se dan cuenta del alcance del desafío al que se enfrentan los competidores de Tesla.

Su fortaleza, en diversos grados, son las cadenas de suministro heredadas. Su debilidad es el acceso a baterías, componentes eléctricos y talento en ingeniería de software. Tesla domina estas categorías debido a su enorme escala y tecnología de punta.

A encuesta por Universum en 2020 descubrió que Tesla se convirtió en la opción preferida número uno para los graduados de ingeniería en los Estados Unidos. Fue el único fabricante de automóviles en llegar al top 10, que incluía a SpaceX, Lockheed Martin
LMT
(LMT), Alfabeto (GOOGL), Boeing
BA
(BA), NASA y Apple
AAPL
(AAPL).

Las acciones de Tesla han tenido un viaje difícil desde noviembre pasado, cuando subieron rápidamente los $ 1,200. A $ 662, las acciones aún se negocian a 41.5x de ganancias futuras y 10.7x de ventas. Si bien las perspectivas a largo plazo para Tesla son extremadamente brillantes, los inversores deben evitar nuevas inversiones hasta que las acciones vuelvan a subir por encima del nivel de 900 dólares.

Eso puede parecer una recomendación extraña. Tiene un propósito. No hay necesidad de poner dinero a trabajar hasta que se reanude la tendencia alcista.

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