Para muchos, competir en los Juegos Olímpicos es el pináculo de los logros deportivos, y llegar allí lleva años de sudor, esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, es un juego de niños en comparación con enfrentarse en el mercado de valores. Esa es al menos la opinión de Ray Dalio, el multimillonario fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates.
En una entrevista reciente, Dalio comparó el mercado de valores con el póquer, donde "alguien le va a quitar el dinero a otra persona". No solo eso, sino que las carteras también son similares a los casinos, donde ganas algo y pierdes algo.
Dalio ha ganado mucho en el juego del mercado de valores y, aunque es posible que ya no sea codirector de inversiones de la empresa después de haber dejado su cargo en octubre pasado, ha mantenido un lugar en el directorio de Bridgewater.
Mientras tanto, el fondo de cobertura ha estado tirando los dados en un par de acciones, creyendo que las probabilidades están a su favor. Evidentemente, los analistas de Wall Street también piensan lo mismo; según la base de datos TipRanks, ambos están clasificados como Compras Fuertes por el consenso de analistas. Veamos qué los convierte en buenas adiciones a la cartera en este momento.
Laboratorios Planet PBC (PL)
La primera acción que Bridgewater ha estado comprando es Planet Labs, una empresa cuyo objetivo es revolucionar la imagen espacial. Es decir, se estableció con el objetivo de proporcionar imágenes satelitales globales y soluciones geoespaciales. Planet Labs desarrolla y administra la mayor flota de satélites de observación de imágenes (más de 200 cámaras satelitales están en órbita) y recopila datos de más de 3 millones de imágenes todos los días. La empresa ofrece análisis, imágenes y software mejorados para aplicaciones en agricultura, gobierno, seguridad y muchos otros campos.
Planet Labs es relativamente nuevo en el mercado de valores, ya que se hizo público a fines de 2021 a través de la ruta SPAC. En su último informe trimestral, correspondiente al 3T22, la compañía marcó ingresos récord de $49.7 millones, lo que representa un aumento interanual del 56.8 % y superó la llamada de Street en $2.51 millones. También hubo un golpe en la línea de fondo, con adj. BPA de -$0.08 superando el pronóstico de -$0.11. Para el cuarto trimestre, la compañía anticipa ingresos en el rango de $ 4 millones a $ 50 millones, en el punto medio que representa aproximadamente un aumento del 54% año tras año.
Bridgewater debe ver un gran potencial aquí. Durante el cuarto trimestre, el hedge fund abrió una nueva posición en Planet Labs, con la compra de 4 acciones. Estos ahora valen alrededor de $ 1,499,078 millones.
El analista de Wedbush, Daniel Ives, también es fanático y, más allá de proporcionar imágenes, cree que el valor adicional se encuentra en otra parte.
“La gerencia busca posicionar a la empresa para que también proporcione datos y sea efectivamente un proveedor de back-end para las empresas que necesitan datos de imágenes satelitales”, explicó el analista de 5 estrellas. “Con este modelo de negocios, las empresas pueden asociarse efectivamente con Planet o incluso lanzarse sobre los datos de Planet como una entidad individual, creando una gran oportunidad de escalamiento para el nombre, ya que Planet posee los datos. Mirando hacia el futuro, vemos una gran oportunidad para que Planet aproveche este enorme mercado direccionable a medida que se acelera la necesidad de imágenes satelitales precisas”.
Con este fin, Ives califica a PL como Superior (es decir, Comprar), junto con un precio objetivo de $ 8, lo que sugiere que las acciones subirán ~ 71% más en el próximo año. (Para ver el historial de Ives, haga clic aquí)
¿Qué tiene que decir el resto de la Calle? Se han emitido 4 compras y 1 retención en los últimos tres meses. Por lo tanto, PL obtiene una calificación de consenso de compra fuerte. Con base en el precio objetivo promedio de $8.40, las acciones podrían subir ~79% en el próximo año. (Ver Pronóstico de acciones de PL)
Schlumberger Limited (SLB)
La siguiente acción que estamos analizando es Schlumberger, un actor importante en los servicios de yacimientos petrolíferos. De hecho, es la empresa de perforación en alta mar más grande del mundo y proporciona equipos y servicios para yacimientos petrolíferos para la industria mundial del petróleo y el gas. Con presencia en más de 120 países, los servicios de Schlumberger incluyen procesamiento de datos, pruebas de pozos de petróleo, evaluación del sitio, operaciones de perforación y elevación. Adicionalmente, la empresa ofrece servicios de gestión y consultoría.
Schlumberger informó sus resultados financieros para el 4T22 en enero y los resultados fueron impresionantes. Los ingresos crecieron un 26.5 % año tras año a $ 7.9 mil millones, superando la llamada de Street en $ 110 millones. adj. El BPA de $0.71 aumentó un 76 % con respecto al mismo período del año anterior y también obtuvo mejores resultados que los $0.68 previstos por los analistas. El flujo de efectivo de las operaciones en el cuarto trimestre alcanzó los $ 4 mil millones, mientras que la compañía generó aproximadamente $ 1.6 millones en flujo de efectivo libre.
Por supuesto, existencias de energía fueron de los pocos que se beneficiaron durante el período bajista del año pasado, al igual que Schlumberger, que ganó un 78 % en el transcurso del año. Bridgewater evidentemente piensa que hay más espacio para correr. En el cuarto trimestre, el hedge fund compró 4 acciones, aumentando la participación en un 272,080%. En total, el fondo ahora posee 74 acciones de SLB, que actualmente tienen un valor de más de $644,781 millones.
También pinta un panorama optimista el analista de Barclays David Anderson, quien considera a SLB como una 'Top Pick'.
“Con otro trimestre impresionante, SLB una vez más presentó un convincente caso de inversión a los inversores, no solo para sus propias acciones, sino para todo el sector de servicios energéticos. Según cada medida, 2022 fue uno de los mejores años de SLB en una década, pero con el ciclo entrando en una nueva fase de crecimiento, la visibilidad del crecimiento y la expansión del margen ahora se extiende más allá de 2025 (potencialmente mucho más allá), señaló Anderson.
“En este punto”, agregó el analista, “es difícil encontrar fallas en la historia o en la perspectiva, especialmente con los ciclos de Medio Oriente y offshore que juegan con las fortalezas de SLB. Y dado que el único caso bajista real para SLB (aparte de ser de buena propiedad) es la valoración, la mayor visibilidad sobre la duración del ciclo proporciona otra etapa de potencial alcista para la acción".
De acuerdo con esta visión de las fortalezas de SLB, Anderson califica la acción como Sobreponderada (es decir, Compra), con un precio objetivo de $74 que implica una ventaja de 12 meses de ~41%. (Para ver el historial de Anderson, haga clic aquí)
La mayoría en la calle está de acuerdo; Salvo un escéptico, las otras 11 revisiones recientes de analistas son positivas, lo que hace que la opinión de consenso aquí sea una compra fuerte. A $ 67.45, el objetivo promedio implica que los inversores obtendrán rendimientos de ~ 29% dentro de un año. Como bono, la compañía paga dividendos regulares que actualmente rinden 1.87%. (Ver Pronóstico de acciones de Schlumberger)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html