La libra pronto valdrá menos de un solo euro ya que la crisis de la moneda británica no muestra signos de disminuir, advirtió un importante economista.
Larry Summers, ex secretario del Tesoro de EE. UU., dijo que era "muy pesimista" sobre las perspectivas de la libra después del mini-presupuesto "totalmente irresponsable" de Kwasi Kwarteng la semana pasada.
Advirtió que el creciente déficit de Gran Bretaña subrayó la escala de la crisis y agregó: "Supongo que [la] libra encontrará su camino por debajo de la paridad tanto con el dólar como con el euro".
Summers, quien asesoró a Bill Clinton y Barack Obama y fue presidente de Harvard, dijo que la confianza en la economía del Reino Unido solo se restauraría con un cambio de política.
Apuntó tanto al Gobierno como al Banco de Inglaterra por su manejo del tema y dijo: “El primer paso para recuperar la credibilidad es no decir cosas increíbles”.
La libra ha recuperado algunas pérdidas esta mañana, pero los mercados todavía predicen que caerá a la paridad con el dólar a finales de año.
Las declaraciones emitidas ayer por el Tesoro y el Banco de Inglaterra no lograron calmar las preocupaciones de los inversores, y algunos bancos retiraron acuerdos hipotecarios debido a la incertidumbre.
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10:27
Reino Unido enfrenta una recesión 'dolorosa', advierte Deutsche Bank
El economista jefe de Deutsche Bank ha dicho que espera que el Reino Unido entre en una recesión "profunda y prolongada" mientras el Banco de Inglaterra se pone al día para controlar la inflación.
David Folkerts-Landau le dijo a Bloomberg: “Estamos pensando en términos de una recesión que será profunda y prolongada. Ese es el precio que tenemos que pagar por la estabilidad financiera y por ir por el buen camino”.
Folkerts-Landau dijo que el BoE estaba dos o tres puntos porcentuales por detrás de lo que debería estar, y agregó que sería un "poco arriesgado" esperar hasta la próxima reunión programada en noviembre para hacer un movimiento.
Aun así, considera que es más probable que la libra vuelva a subir a 1.15 dólares en lugar de alcanzar la paridad.
Él dijo: “El Banco de Inglaterra ha tardado en subir las tasas y en cantidades demasiado pequeñas. Las tarifas tienen que subir significativamente”.
10:13
El ministro de finanzas alemán desconfía del "experimento" fiscal del Reino Unido
El ministro de finanzas alemán, Christian Lindner, ha planteado dudas sobre los planes del Gobierno para aumentar el gasto mientras el banco central endurece la política para controlar la inflación.
Hablando en un evento anoche, dijo: “En el Reino Unido, está comenzando un gran experimento a medida que el estado simultáneamente pisa el acelerador mientras el banco central pisa los frenos.
“Yo diría que esperemos los resultados de este intento y luego saquemos las lecciones”.
Lindner, el líder de línea dura de los Demócratas Libres proempresariales, ha estado presionando a Alemania para que regrese a los límites constitucionales de deuda después de los incumplimientos durante la pandemia.
Dijo que más paquetes de apoyo del gobierno socavarían las medidas tomadas por los bancos centrales para combatir la inflación.
Él dijo: “No debemos contrarrestar la política del banco central de aumentar las tasas de interés enviando estímulos fiscales para la demanda o para el crecimiento.
“La política fiscal expansiva de los últimos años sin duda también ha contribuido al hecho de que estamos viendo tales desarrollos inflacionarios”.
10:00
La reunión de emergencia del BoE habría tenido sentido, dice el ex vicegobernador
Un ex vicegobernador del Banco de Inglaterra dijo que probablemente habría aconsejado al banco central que convocara una reunión de emergencia luego de la agitación del mercado esta semana.
Charlie Bean dijo que tal movimiento habría tenido sentido, pero agregó que la lección de las intervenciones de emergencia era "vas a lo grande y rápido".
Le dijo a la BBC:
En esta ocasión, si todavía hubiera estado en el banco en mi papel de vicegobernador, ciertamente le habría estado aconsejando al gobernador que creo que esta es una de esas ocasiones en las que podría haber tenido sentido.
La clave es que, si lo llama, debe tomar medidas significativas.
09:45
La firma Bin Biffa acuerda una adquisición de 1.3 millones de libras esterlinas
Biffa es, con mucho, el mayor impulsor del mercado esta mañana después de que un inversor estadounidense acordó un acuerdo de adquisición de 1.3 millones de libras esterlinas.
La empresa de gestión de residuos dijo que Bears Bidco, una nueva empresa dirigida por Energy Capital Partners, pagará 410 peniques por acción.
Se produce tres meses después de que Biffa dijera a los accionistas que probablemente aceptaría una oferta de 1.4 millones de libras esterlinas de ECP.
Las acciones subieron más del 28% hasta la cima del FTSE 250.
Ken Lever, presidente de Biffa, dijo:
Si bien es más baja que la propuesta anunciada previamente el 7 de junio, la junta de Biffa considera que esta oferta representa una oportunidad convincente, particularmente en un entorno económico debilitado, para que los accionistas se den cuenta, en efectivo y con certeza, del potencial de creación de valor en el futuro. .
09:33
Ofgem les dice a los proveedores de energía que hagan más para ayudar a los clientes con dificultades
El regulador de energía Ofgem ha pedido a dos proveedores domésticos que controlen mejor y ayuden a los clientes con dificultades antes de otro aumento en las facturas.
Los costos de gas y electricidad casi se duplicarán el 1 de octubre en comparación con el invierno pasado. Si bien Liz Truss ha intervenido para limitar las facturas a £ 2,500 por año, eso dejará a muchos consumidores sin poder pagar las facturas.
Ofgem criticó a Scottish Power y Utilita Energy por tener debilidades “graves” en la forma en que tratan a los clientes con dificultades de pago.
Una revisión de los proveedores encontró problemas con la falta de supervisión de políticas y gestión adaptada a los clientes con dificultades y la falta de materiales de capacitación adecuados para el personal.
Jonathan Brearley, director ejecutivo de Ofgem, dijo:
Aceptamos que hay muchas presiones sobre las empresas de energía en el mercado este invierno, pero las necesidades de los clientes vulnerables deben ser parte de sus principales prioridades.
09:20
Misteriosas fugas de gas afectan oleoductos rusos a Europa
Lejos del caos de la libra, hay más problemas en marcha con los suministros de gas rusos.
Los países europeos se apresuran a investigar fugas inexplicables en dos gasoductos rusos que corren bajo el Mar Báltico cerca de Suecia y Dinamarca.
Suecia emitió una advertencia sobre dos fugas en el oleoducto Nord Stream 1, poco después de que se descubriera una fuga en el oleoducto cercano Nord Stream 2 que había llevado a Dinamarca a restringir el envío en un radio de cinco millas náuticas.
Ambos gasoductos han estado en el centro de una guerra energética cada vez mayor entre Europa y Moscú que ha disparado los precios del gas y corre el riesgo de provocar una recesión en todo el bloque.
Ninguno de los oleoductos estaba bombeando gas a Europa en el momento en que se encontraron las fugas, pero los incidentes obstaculizarán cualquier esfuerzo por iniciar o reiniciar los suministros.
09:06
George Osborne opina sobre el caos del mercado
El ex canciller George Osborne tiene algunas palabras selectas sobre la agitación de ayer.
Kwasi Kwarteng, el titular actual en el Número 11, se encuentra entre los que se han encogido de hombros ante la reacción del mercado...
08:57
La libra aún es vulnerable, dice el vendedor en corto Crispin Odey
Crispin Odey, el magnate de los fondos de cobertura que es conocido por vender al descubierto la libra, considera que lo peor no ha terminado para la moneda británica.
El administrador de dinero dijo que tomará mucho tiempo para que el Reino Unido controle la inflación y predijo que es poco probable que el Banco de Inglaterra implemente aumentos de la tasa de interés de emergencia.
“Eso será demasiado pánico”, le dijo a Bloomberg. "Creo que la libra esterlina sigue siendo bastante vulnerable y tenemos que ver cómo va".
Las apuestas de Odey contra la libra han provocado indignación, y los críticos dicen que se benefició de los problemas económicos del Reino Unido después de respaldar el Brexit.
Ganó alrededor de 220 millones de libras esterlinas en un día en que la libra se desplomó en junio de 2016 tras la votación para abandonar la UE, aunque perdió ese dinero en unas semanas cuando los mercados subieron.
Su fondo de cobertura europeo insignia, Odey, ha subido un 140% durante el último año, en gran parte impulsado por apuestas cortas en bonos del gobierno, según el informe.
08:41
FTSE subidas y caídas
El FTSE 100 ha subido esta mañana mientras los operadores siguen de cerca los comentarios del economista jefe del BoE, Huw Pill, tras la caída de la libra esterlina de ayer.
El índice de primera clase subió un 0.6%, impulsado por las ganancias de las acciones mineras.
Anglo American, Río Tinto y Glencore estuvieron entre los que más subieron, siguiendo los precios de los metales al alza.
Lloyds cayó un 0.3% después de que Halifax dijera que había retirado temporalmente todos sus productos hipotecarios que venían con una tarifa, mientras que la aseguradora Grupo Almirante arrojar 4.5pc después de una colocación de acciones.
El FTSE 250 de ámbito nacional subió un 0.8 %. empresa de residuos Biffa subió un 29% después de que acordó una adquisición de 1.3 millones de libras esterlinas por parte de un inversor estadounidense.
08:20
Los bancos retiran las hipotecas de la venta en medio del caos de las tasas de interés
ICYMI: esta es nuestra historia principal de la mañana:
Los bancos han retirado acuerdos hipotecarios en previsión de un aumento de tasas del Banco de Inglaterra para contrarrestar la agitación que enfrenta la libra tras el mini-presupuesto de la semana pasada.
Halifax, Virgin Money y Skipton estuvieron entre los proveedores que dieron el paso.
Los prestamistas actuaron después de un día de cambios bruscos en los mercados de divisas en los que la libra cayó a un mínimo histórico de menos de 1.04 dólares frente al dólar y una gran venta masiva de títulos del gobierno británico.
El caos llevó al Tesoro a emitir un comunicado en el que se comprometía a establecer su enfoque para administrar las finanzas públicas, seguido minutos después por el Banco de Inglaterra diciendo que estaba observando los mercados con atención y que no dudaría en aumentar las tasas en su próxima reunión.
Los mercados ahora esperan que las tasas aumenten considerablemente en los próximos meses, y los comerciantes predicen que alcanzarán el 6% a mediados del próximo año, lo que agregaría £ 800 al costo mensual de una hipoteca típica.
Kwarteng ha minimizado públicamente cualquier preocupación sobre los movimientos de la libra esterlina en los últimos días y ayer se negó a comentar sobre las caídas recientes.
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08:02
FTSE 100 abre al alza
El FTSE 100 ha ganado terreno en la apertura mientras la calma regresa a los mercados luego de la agitación de ayer.
El índice de primera clase subió un 0.4% a 7,046 puntos.
07:58
Los mercados apuestan a que la libra caerá por debajo de la paridad
La libra esterlina puede estar recuperando algo de terreno esta mañana, pero los mercados siguen siendo sombríos en cuanto a las perspectivas.
Los comerciantes están apostando a que hay una probabilidad del 43% de que la libra caiga a solo $ 1 antes de fin de año. Al mismo tiempo, los analistas de bancos como Morgan Stanley y Nomura dijeron que esperan que toque o cruce ese nivel.
Jordan Rochester, estratega de Nomura, le dijo a Bloomberg: “Creo que desafortunadamente va a empeorar. No quiero que sea peor. Este es el país en el que gano mi dinero”.
07:41
Kwasi Kwarteng se reunirá con importantes banqueros
Kwasi Kwarteng se reunirá hoy con importantes banqueros en lo que podría resultar un encuentro difícil.
La reunión fue programada como una conversación cortés sobre los planes del Canciller para impulsar el crecimiento económico. La crisis de la libra y los bonos del gobierno puede convertirlo en una cumbre de crisis.
Las acciones de los bancos y aseguradoras británicos han recibido una paliza desde que el mini-presupuesto de Kwarteng el viernes conmocionó a los mercados y generó preguntas sobre cómo la nueva administración de la primera ministra Liz Truss pagará sus enormes recortes de impuestos y medidas de apoyo energético.
Se suponía que los banqueros quedarían impresionados con medidas como el fin de un tope en sus bonos y la eliminación de la tasa impositiva máxima del 45 por ciento, pero el colapso del mercado de ayer puso fin a eso.
07:34
La libra caerá por debajo de 1 euro, advierte el exsecretario del Tesoro de EE. UU.
Olvídese de la paridad con el dólar: algunos expertos creen que la libra pronto estará por debajo de 1 €.
Entre ellos se encuentra el exsecretario del Tesoro de los EE. UU., Lawrence Summers, quien publicó una diatriba en Twitter sobre el pesimismo que enfrenta la moneda británica.
Califica el minipresupuesto de la semana pasada como “totalmente irresponsable” y critica tanto al Gobierno como al Banco de Inglaterra por su falta de credibilidad.
“La magnitud del déficit de cuenta corriente comercial de Gran Bretaña subraya la seriedad de sus desafíos”, dice. "Supongo que la libra se encontrará por debajo de la paridad tanto con el dólar como con el euro".
Una última advertencia de Summers es que la crisis de la libra afectará la viabilidad de Londres como centro financiero mundial.
07:23
La libra se recupera tras un mínimo histórico
La libra esterlina se recuperó con fuerza después de caer a un mínimo histórico el lunes cuando los mercados comenzaron a recuperar algo de compostura.
La libra, que ayer tocó un mínimo histórico de menos de 1.04 dólares, subió un 1.3% en las primeras operaciones hasta situarse por encima de 1.08 dólares.
Es posible que los mercados se hayan tranquilizado con las declaraciones de ayer del Tesoro y el Banco de Inglaterra, aunque la insistencia de Andrew Bailey en que el Banco no dudaría estuvo lejos de convencer a muchos.
Aún así, la libra esterlina aún no está fuera de peligro, y los operadores apuestan a que hay más de un 40% de posibilidades de que alcance la paridad con el dólar a finales de año.
06:41
¿Qué sucedió en 1985 cuando la libra estuvo tan baja por última vez?
La última vez que la libra cotizaba a estos niveles frente al dólar, Margaret Thatcher estaba en la mitad del segundo mandato de su mandato, la huelga de los mineros estaba llegando a su fin y Eastenders acababa de debutar en BBC One.
Antes de esta semana, el punto más bajo de la libra esterlina frente al dólar se produjo el 26 de febrero de 1985. Gran Bretaña estaba, en muchos sentidos, muy alejada del país que es hoy, pero con algunas similitudes duraderas.
En esa mañana de martes lluviosa y brumosa en la ciudad de Londres, los operadores vieron sus pantallas mientras la libra esterlina caía, cerrando el día en $1.052, un mínimo histórico que se mantuvo durante más de 37 años.
Luego, fue la abrumadora fortaleza del dólar, la moneda de reserva mundial, lo que impulsó la caída de la libra esterlina.
Lea la historia completa por Simon Foy esta página
05:10
Los mercados dudan de que Bailey pueda evitar una subida de tipos de emergencia
Andrew Bailey no ha logrado convencer a los mercados de que puede evitar un aumento de la tasa de interés de emergencia después de que la libra se desplomara a un mínimo histórico.
En un comunicado emitido el lunes por la noche, Bailey insistió en que aunque Threadneedle Street estaba “supervisando muy de cerca la evolución de los mercados financieros”, el Banco no espera tomar ninguna medida hasta su próxima reunión prevista para noviembre.
La intervención provocó una nueva caída de la libra esterlina, enviándola de nuevo un 1.7% por debajo de 1.07 dólares.
Lea la historia completa de Tim Wallace esta página
04:56
Buenos días
5 cosas para empezar el día
1) Los mercados dudan de que Bailey pueda evitar una subida de tipos de emergencia tras el desplome de la libra El gobernador del Banco de Inglaterra no logró convencer a los comerciantes de que la acción puede esperar hasta noviembre después de que la libra se desplomara el lunes.
2) Los pagos de la hipoteca aumentarán en casi £ 10,000 al año si las tasas de interés alcanzan el 6% Los mercados están apostando a una serie de subidas de tipos punitivas que ejercerían presión sobre cientos de miles de prestatarios
3) El aeropuerto de Doncaster Sheffield cerrará de golpe por nivelar la agenda Liz Truss se comprometió previamente a “proteger este aeropuerto y esta infraestructura”
4) Ericsson sigue abasteciendo a Rusia a pesar de la invasión de Ucrania La empresa sueca de telecomunicaciones solicitó exenciones después del ataque al vecino de Rusia.
5) Gran Bretaña debería tener una flota de reactores nucleares para competir con Francia El argumento a favor de la energía atómica para restaurar nuestro sistema energético a su estado óptimo es claro, escribe el Dr. Tim Stone.
Que paso de la noche a la mañana
Las acciones se mezclaron en Asia el martes después de cerrar ampliamente a la baja en Wall Street, donde el Promedio Industrial Dow Jones cayó en lo que se conoce como un mercado bajista.
Tokio, Sídney y Shanghái avanzaron, mientras que Hong Kong y Seúl retrocedieron. Los futuros estadounidenses subieron y los precios del petróleo también subieron.
Las acciones de Hong Kong abrieron a la baja el martes por la mañana, con el Índice Hang Seng cayendo 0.09%, o 16.49 puntos, a 17,838.65.
El Índice Compuesto de Shanghái subió 0.17%, o 5.17 puntos, a 3,056.39, mientras que el Índice Compuesto de Shenzhen en la segunda bolsa de China sumó 0.31%, o 6.08 puntos, a 1,955.08.
Próximamente
Ciencias económicas: Confianza del consumidor (EE. UU.), Índice de precios de la vivienda (EE. UU.)
Corporativo: Ergomed, AG Barr (resultados provisionales)
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/ftse-100-markets-live-news-043810117.html