'Sobrecomprado y sobrevalorado': este inversor ve una burbuja estallando para un grupo popular de acciones

Eso nos trae a nuestro llamada del día en de TheoTrade el técnico jefe de mercado, el profesor Jeff Bierman, que ve una burbuja en el futuro para los productos básicos de consumo, que él llama un "sector de rotación de 'refugio seguro' que está sobrecomprado y sobrevaluado".

Bierman no se detiene con su advertencia. “Nos dirigimos a una recesión y los bienes de consumo básicos se valoran como acciones de crecimiento cuando en realidad son acciones de valor. El Marubozo indica que nos espera una corrección mucho más profunda en los productos básicos de consumo que la que hemos experimentado en los últimos días”, les dice a los clientes (más información sobre Marubozo a continuación).

El grupo de acciones del que habla incluye a Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
- 0.42%,
Coco-cola
KO
+ 0.37%,
Campbell Soup
CPB,
- 1.00%
y PepsiCo
ENERGÍA,
- 0.04%.
Centrándose en un par, señala cómo Campbell Soup cotiza a una relación precio/beneficio de 20 veces, pero el rendimiento de los activos, un indicador de la tasa de crecimiento, es de solo 7.5 veces.

“Esta acción podría reducirse a la mitad y sigue siendo demasiado cara”, dijo Bierman, y agregó que es lo mismo para Coca-Cola, que cotiza a cotización a 24 veces las ganancias con un retorno sobre los activos de solo 10.

“Cada sector del S&P necesita llegar a un múltiplo de un solo dígito antes de que señale un fondo de mercado. Los semiconductores, el petróleo y el comercio minorista (en ciertas partes) están allí. Productos básicos de consumo, ni siquiera cerca”, dijo Bierman a los clientes.

Bierman está buscando una señal importante para detectar signos de estallido de esta burbuja, que es el "Marubozo más grande en el ETF SPDR del sector selecto de consumo básico".
xlp,
+ 0.67%
hemos visto desde septiembre”.

¿Qué es un Marubozo? Bierman explica eso a través de gráficos de velas japonesas, que son utilizados por los comerciantes técnicos y monitorean la apertura y el cierre de una acción en un solo día. Un Marubozo, de la palabra japonesa, recortada, es una vela de cuerpo largo que no tiene sombras, considerada como una fuerte señal de convicción por parte de los vendedores o compradores, dependiendo de si apunta hacia arriba o hacia abajo.

Aquí está el gráfico que muestra que la vela se dirige hacia abajo:

“La mayor oportunidad para vender en corto en Wall Street, de acuerdo con el riesgo/recompensa, son los productos básicos de consumo. Este es el comienzo del colapso de los productos básicos de consumo, a largo plazo”, agregó.

Tenga en cuenta que Bierman logró tres grandes movimientos para el S&P 500 en 2022.

En diciembre de 2021, el predijo una posible caída del 20% a 3,900 para el S&P 500 dentro de seis meses, y llegó a 3,930 a principios de mayo. En junio pasado, pronosticó un rally y recuperación a 4,300 — llegó a 4,315 a mediados de agosto. Hablando a MarketWatch el 25 de agosto, Bierman predijo una nueva prueba de alrededor de 3,600 para el índice, que cerró el pasado mes de septiembre en un nuevo mínimo de 2022 de 3,585.

Los mercados

Acciones
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
abrió ligeramente al alza, liderado por el Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
gracias a las ganancias de los pesos pesados ​​Alphabet y Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
y rendimientos del Tesoro a 2 años
TMUBMUSD02Y,
4.198%
subiendo después tocando mínimos de aproximadamente 4 meses el jueves. El dólar
DXY,
- 0.06%
está subiendo, junto con los precios del petróleo
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
con ambos listos para una semana ganadora.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
ha subido ligeramente y ronda los 21,000 dólares. En el último dominó criptográfico que cayó, el prestamista Génesis se ha declarado en quiebra, diciendo que tiene hasta $ 10 mil millones en pasivos.

El zumbido

Alphabet Inc., matriz de Google
GOOGL,
+ 5.15%
anunció que lo haráy fuera de 12,000 empleados en todo el mundo, o el 6% de su plantilla, incorporándose un puñado de otros grandes nombres tecnológicos número de cabezales de corte. Las acciones están subiendo.

Netflix
nflx,
+ 7.80%
las acciones están subiendo después de que el gigante de la transmisión de video informara adiciones de suscriptores que superan las previsiones de 7.7 millones, y el fundador Reed Hastings dijo que pasará a ser presidente ejecutivo y se nombró a un nuevo codirector ejecutivo.

Opinión: El cofundador de Netflix, Reed Hastings, mostró a Silicon Valley el camino de liderazgo adecuado

Ericsson
ERIC.B,
- 4.70%

ERIC.A,
- 3.24%

ERIC
- 4.13%
las acciones están cayendo después de que el fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones advirtiera sobre una perspectiva incierta a corto plazo y reportara ganancias decepcionantes en medio de pedidos débiles. Acciones del rival Nokia
NO está bien,
- 2.46%

nokia,
- 3.68%
también están abajo.

La próxima semana tendremos noticias de una enorme lista de empresas de primer nivel, incluido Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
BA,
- 0.36%,
McDonald
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
y más.

Grupo Genius
gns,
+ 53.06%
está aumentando otro 150%, un día después de un aumento del 200% el jueves después de que la compañía de educación con sede en Singapur dijera había designado a un exfuncionario del FBI para investigar el presunto comercio ilegal de sus acciones.

Bed Bath & Beyond
BBBY,
- 10.42%
recibió una advertencia de exclusión de la lista del Nasdaq, que dijo que aún no ha presentado su informe trimestral Formulario 10-Q ante la Comisión de Bolsa y Valores. La acción ha bajado.

Costco mayorista
COSTO,
+ 2.11%
tablero reautorizó un programa de recompra de acciones de hasta $4 mil millones. La acción ha subido.

T-Mobile EE. UU.
TMUS,
- 0.11%
dijo que un ataque cibernético expuso información personal limitada de unos 37 millones de clientes, pero no “el tipo más sensible”.

El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, hablará a las 9 a.m., seguido de las ventas de viviendas existentes y luego el gobernador de la Fed, Christopher Waller, hará comentarios más tarde.

Leer: Los precios de la vivienda cayeron un 10% en San Francisco, dice Redfin, y los precios también están cayendo en estas ciudades.

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El gráfico

Una popular acción de memes: Bed Bath & Beyond
BBBY,
- 10.42%
– se está volviendo menos popular entre los inversores minoristas, según este gráfico de Vanda Research.

“Dado el continuo sentimiento deficiente de los inversionistas y el contexto macroeconómico debilitado, no es raro ver esporádicas contracciones cortas impulsadas y luego perseguidas por inversionistas minoristas”, dijo Marco Iachini, vicepresidente senior, Giacomo Pierantoni, jefe de datos y Lucas Mantle, gerente de datos. analista científico de Vanda Research, en una nota.

“En general, todavía consideramos improbable cualquier recuperación sostenida de los memes a menos que los mercados entren en un régimen macroeconómico más amigable (ricitos de oro o rebote posterior a la recesión). Como resultado, esperamos que BBBY se liquide en los próximos días a medida que los comerciantes minoristas se apresuren a obtener ganancias antes de que sea demasiado tarde”, dijeron.

Los tickers

Estos fueron los teletipos más buscados en MarketWatch a las 6 a. m., hora del Este:

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