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La pandemia de coronavirus afectó significativamente a los restaurantes, lo que provocó que se adaptaran a favor del comercio electrónico y la entrega a domicilio. Sin embargo, debido a la naturaleza de los restaurantes de pizza de servicio rápido como Domino's, no se vieron tan afectados como la mayoría. Para Domino's, salvo por el lanzamiento de la empresa de comida para llevar al lado del automóvil sin contacto, cambió muy poco. Las empresas ya tenían un servicio de entrega en línea que las benefició durante la recesión.
El mercado global de comida rápida se valoró en alrededor de $ 703 mil millones en 2021 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4% hasta 2030. El deseo de refrigerios para llevar, comidas preparadas y comidas preparadas es impulsando el crecimiento en la industria de la comida rápida. El consumo de comida rápida se ha visto influenciado por el ajetreado estilo de vida de los millennials y el ascenso global de la gente trabajadora.
La entrega a domicilio ha sido una de las tendencias clave en la comida rápida en los últimos años. A saber, servicios de terceros como Uber Eats, Grubhub
En general, las pizzerías demostraron ser resistentes a las dificultades de la pandemia. Los estilos de vida cada vez más agitados y el fuerte potencial de ventas para llevar son factores clave para la industria. En los próximos años, será importante monitorear el crecimiento de los consumidores conscientes de la salud.
Clasificación de las existencias de pizza con las calificaciones de existencias A+ de AAII
Al analizar una empresa, es útil tener un marco objetivo que le permita comparar empresas de la misma manera. Por eso la AAII creó la Calificaciones de acciones de inversores A+, que evalúa a las empresas en cinco factores que han sido indicados por la investigación y los resultados de inversión del mundo real para identificar acciones que superan al mercado a largo plazo: valor, crecimiento, impulso, revisiones de estimaciones de ganancias (y sorpresas) y calidad.
Usando las calificaciones de acciones A+ de AAII, la siguiente tabla resume el atractivo de tres acciones de pizza: Domino's, Papa John's y Yum China, en función de sus fundamentos.
Resumen de calificación de acciones A+ de AAII para tres acciones de pizza
Asociación Americana de Inversores Individuales
Lo que revelan las calificaciones de acciones A +
Domino's Pizza (DPZ) es una empresa de restaurantes de servicio rápido. Opera a través de tres segmentos: tiendas estadounidenses, cadena de suministro y franquicia internacional. El segmento de tiendas de EE. UU. incluye operaciones con respecto a todas las tiendas franquiciadas y propias en todo EE. UU. Su segmento de tiendas de EE. UU. consta de más de 6,185 tiendas franquiciadas y también opera una red de aproximadamente 375 tiendas propias de EE. UU. El segmento de la cadena de suministro incluye principalmente la distribución de alimentos, equipos y suministros a las tiendas desde las operaciones del centro de la cadena de suministro de la compañía en los EE. UU. y Canadá. El segmento de franquicias internacionales incluye principalmente operaciones relacionadas con el negocio de franquicias de la compañía en mercados extranjeros. Opera sobre dos modelos de servicio distintos dentro de sus tiendas, que incluyen entrega y para llevar. La compañía opera pizzerías en aproximadamente 18,800 ubicaciones en más de 90 mercados.
Una acción de mayor calidad posee rasgos asociados con un potencial alcista y un riesgo reducido a la baja. Las pruebas retrospectivas del grado de calidad muestran que las acciones con calificaciones más altas, en promedio, superaron a las acciones con calificaciones más bajas durante el período de 1998 a 2019.
Domino's tiene un Grado de calidad de A con una puntuación de 92. El Grado de calidad A+ es el rango percentil del promedio de los rangos percentiles de rendimiento de los activos (ROA), rendimiento del capital invertido (ROIC), beneficio bruto sobre activos, recompra rendimiento, cambio en el total de pasivos a activos, devengos a activos, puntuación de riesgo de quiebra (Z) de doble prima Z y puntuación F. El F-Score es un número entre cero y nueve que evalúa la solidez de la posición financiera de una empresa. Considera la rentabilidad, el apalancamiento, la liquidez y la eficiencia operativa de una empresa. La puntuación es variable, lo que significa que puede considerar las ocho medidas o, si alguna de las ocho medidas no es válida, las medidas válidas restantes. Sin embargo, para que se les asigne un Nivel de calidad, las acciones deben tener una medida válida (no nula) y la clasificación correspondiente para al menos cuatro de las ocho medidas de calidad.
La empresa ocupa un lugar destacado en términos de rendimiento de los activos, ingresos brutos de los activos y rendimiento del capital invertido. Domino's tiene un rendimiento sobre los activos del 27.0 %, un ingreso bruto sobre los activos del 99.8 % y un rendimiento sobre el capital invertido del 74.6 %. El rendimiento medio del sector sobre los activos y el ingreso bruto sobre los activos son 2.4% y 30.1%, respectivamente. Sin embargo, Domino's se ubica mal en términos de Z-Score, en el percentil 15.
Domino's tiene un Momentum Grade de C, basado en su Momentum Score de 45. Esto significa que está en el promedio en términos de su fuerza relativa ponderada en los últimos cuatro trimestres. Este puntaje se deriva de una fortaleza de precios relativa por encima del promedio de 2.0% en el trimestre más reciente y 19.8% en el tercer trimestre más reciente, compensada por una fortaleza de precios relativa por debajo del promedio de -14.8% en el segundo trimestre más reciente. -trimestre más reciente y –27.0% en el cuarto trimestre más reciente. Los puntajes son 70, 25, 82 y 18 secuencialmente desde el trimestre más reciente. La fuerza de precio relativa ponderada de cuatro trimestres es -3.6%, lo que se traduce en una puntuación de 45. El rango de fuerza relativa de cuatro trimestres ponderada es el cambio de precio relativo para cada uno de los últimos cuatro trimestres, con el cambio de precio trimestral más reciente dado una ponderación del 40% y cada uno de los tres trimestres anteriores una ponderación del 20%.
La empresa tiene un grado de valor de D, basado en su puntaje de valor de 26, que se considera caro. Esto se deriva de una alta relación entre el valor de la empresa y las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 19.4 y una relación precio-flujo de caja libre (P/FCF) de 48.7, que se ubican en el puesto 81. y percentiles 80, respectivamente. Domino's tiene una calificación de crecimiento de A basada en una puntuación de 94. La compañía ha tenido fuertes aumentos de ventas año tras año durante los últimos cinco años.
Papa John's International Inc. (PZZA) opera y otorga franquicias de restaurantes de entrega de pizza y para llevar y, en ciertos mercados internacionales, restaurantes para cenar y de entrega bajo la marca comercial Papa John's. La empresa opera a través de cuatro segmentos: el segmento de restaurantes propiedad de la empresa nacional consiste en las operaciones de todos los restaurantes propiedad de la empresa nacional; el segmento de economatos de América del Norte comprende aproximadamente 11 centros regionales de control de calidad de producción y distribución de masa de servicio completo en los EE. UU.; el segmento de franquicias de América del Norte consiste en ventas de franquicias y actividades de soporte; y el segmento de operaciones internacionales consiste principalmente en ventas de distribución a restaurantes franquiciados de Papa John's ubicados en el Reino Unido. La compañía opera aproximadamente 5,650 restaurantes Papa John's en operación, que consisten en 600 restaurantes propios y 5,050 franquiciados que operan en 50 países y territorios.
La empresa tiene una calificación de valor de C, basada en su puntaje de valor de 43, que se considera promedio. Las puntuaciones más altas indican una acción más atractiva para los inversores de valor y, por lo tanto, una mejor calificación.
La clasificación Value Score de Papa John's se basa en varias métricas de valoración tradicionales. La compañía tiene un rango de 16 para el rendimiento de los accionistas, 43 para la relación precio-ventas (P/S) y 86 para la relación precio-beneficio (P/E) (cuanto más alto el rango es mejor para el valor). La empresa tiene un rendimiento para el accionista del 5.1%, una relación precio-ventas de 1.38 y una relación precio-beneficio de 43.6. La empresa tiene una relación valor empresarial a EBITDA de 14.3, lo que se traduce en una clasificación de 70.
El grado de valor se basa en el rango de percentil del promedio de los rangos de percentil de las métricas de valoración mencionadas anteriormente, junto con la relación precio-flujo de caja libre y la relación precio-valor contable (P/B). El rango se escala para asignar puntajes más altos a las acciones con las valoraciones más atractivas y puntajes más bajos a las acciones con las valoraciones menos atractivas.
Las revisiones de las estimaciones de ganancias ofrecen una indicación de cómo ven los analistas las perspectivas a corto plazo de una empresa. Por ejemplo, Papa John's tiene una Calificación de Revisión de Estimación de Ganancias de D, que es negativa. La calificación se basa en la importancia estadística de sus últimas dos sorpresas de ganancias trimestrales y el cambio porcentual en su estimación de consenso para el año fiscal actual durante el último mes y los últimos tres meses.
Papa John's informó una sorpresa de ganancias para el tercer trimestre de 2022 de -11.0 %, y en el trimestre anterior informó una sorpresa de ganancias de -0.8 %. Durante el último mes, la estimación de ganancias de consenso para el cuarto trimestre de 2022 se mantuvo igual en $ 0.807 por acción a pesar de 10 revisiones a la baja. En los últimos tres meses, la estimación de ganancias de consenso para todo el año 2022 disminuyó un 0.1 %, de $2.891 a $2.889 por acción, debido a dos revisiones a la baja.
Papa John's tiene un grado de calidad A con una puntuación de 86. La empresa ocupa un lugar destacado en términos de ingresos brutos sobre activos y rendimiento de recompra. La empresa tiene una relación entre ingresos brutos y activos del 76.5 % y un rendimiento de recompra del 3.1 %. El rendimiento medio de recompra del sector es del -0.1%, muy por debajo de Papa John's. La empresa se ubica por debajo de la mediana del sector en cuanto a rendimiento del capital invertido.
Participaciones de Yum China
Yum China tiene un grado de calidad de A con una puntuación de 90. La empresa ocupa un lugar destacado en términos de rentabilidad de los activos, puntuación Z y rendimiento de recompra. Yum China tiene una rentabilidad sobre activos del 7.0 %, una puntuación Z de 7.32 y una rentabilidad de recompra del 0.5 %.
Yum China tiene un Momentum Grade de A, basado en su Momentum Score de 84. Esto significa que está muy por encima del promedio en términos de su fuerza relativa ponderada en los últimos cuatro trimestres. La fortaleza del precio relativo ponderado de cuatro trimestres es del 8.4%.
Yum China informó una sorpresa de ganancias positiva para el tercer trimestre de 2022 del 59.6 %, y en el trimestre anterior informó una sorpresa de ganancias de más del 100 %. Durante el último mes, la estimación de ganancias de consenso para el cuarto trimestre de 2022 disminuyó de $ 0.487 a $ 0.477 por acción debido a una revisión a la baja. Durante el último mes, la estimación de ganancias de consenso para todo el año 2022 disminuyó de $ 1.105 a $ 1.095 por acción, según dos revisiones a la baja.
La empresa tiene un grado de valor de D, basado en su puntuación de valor de 24. Esto se deriva de una relación precio-beneficio superior a la media de 27.1 y un rendimiento para los accionistas del 1.4 %, que se sitúan en los percentiles 72 y 32, respectivamente. Yum China tiene un grado de crecimiento de A basado en una puntuación de 90. La empresa ha tenido un fuerte crecimiento de las ventas en los últimos cinco años.
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Las acciones que cumplen los criterios del enfoque no representan una lista "recomendada" o "compra". Es importante realizar la debida diligencia.
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Fuente: https://www.forbes.com/sites/investor/2023/01/05/order-out-with-dominos-and-these-two-other-quick-service-pizza-stocks/