Oracle (ORCL) está listo para reportar ganancias la próxima semana, junto con un puñado de otras empresas, ya que los alcistas del mercado de valores tienen la esperanza de un rally de Santa Claus. Desde finales de septiembre, las acciones de Oracle han subido un 31 %, superando una ganancia de alrededor del 3 % para el compuesto Nasdaq.
X
Las condiciones del mercado de valores siguen siendo volátiles antes de un esperado aumento de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el miércoles. Es un entorno en el que muchas configuraciones técnicas alcistas no han funcionado muy bien, ya que los inversores institucionales generalmente se quedan al margen. Lo que parece fuerza un día es seguido por debilidad al siguiente.
Las acciones de Oracle muestran fortaleza
Oracle ha retrocedido cerca de su promedio móvil exponencial de 21 días con un línea de fuerza relativa cerca de máximos.
Cuando el gigante del software informó ganancias en septiembre, los inversores inicialmente respondieron positivamente al informe. Las acciones de Oracle subieron un 3%, pero al final del día retrocedieron a la baja con el mercado en general.
Las acciones de Oracle perdieron un poco más del 1% el 13 de septiembre después de informar ganancias, pero las acciones de Oracle se mantuvieron mucho mejor que el compuesto Nasdaq, que marcó un día de distribución, cayendo un 5.1% en mayor volumen.
Oracle reportó un aumento del 18% en los ingresos, ayudado por la adquisición de la empresa de registros médicos electrónicos Cerner por $28 mil millones, que cerró en junio. El segmento de soporte de licencias y servicios en la nube de Oracle aportó $ 8.42 millones en ingresos, un 14 % más. El segmento representó casi el 75% de los ingresos totales en el trimestre.
En octubre, Oracle amplió su alianza con Nvidia (NVDA), anunciando una asociación de varios años para ayudar a los clientes a abordar los desafíos comerciales con computación acelerada e inteligencia artificial.
Los resultados de Oracle deben presentarse el lunes después del cierre. La estimación de consenso de Zacks es para una ganancia ajustada de $ 1.17 por acción, un 3% menos que en el período del año anterior. Se espera que los ingresos aumenten un 16 % hasta los 12.04 XNUMX millones de dólares.
Vigilancia de ganancias: Lennar, DRI, NDSN
Además de las acciones de Oracle, varias otras empresas han mostrado una fortaleza relativa antes de los próximos informes de ganancias, incluida la constructora de viviendas. Lennar (LEN), Restaurantes Darden (DRI) y Nordson (NDSN). Lennar y Nordson informan el miércoles después del cierre. Darden informa el viernes temprano.
Los constructores de viviendas se han estado recuperando en medio de la caída de las tasas de interés. Inmediatamente después de un sólido informe de ganancias de un constructor de alto nivel Toll Brothers (TOL) El martes, se espera que Lennar informe una ganancia ajustada de $4.92 por acción, un 13% más que en el mismo período del año anterior. Se prevé que los ingresos aumenten un 21.5% hasta los 10.24 millones de dólares.
Las acciones de LEN se encuentran cerca de una entrada de 90.10 en una base tocando fondo.
Darden Restaurants, la empresa matriz de Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen y Yard House, está formando un gran base taza con asa con una entrada de 149.90.
Nordson, que fabrica equipos de dosificación para adhesivos, selladores y recubrimientos industriales y de consumo, tiene poco comercio. Su volumen medio diario es de poco más de 200,000 acciones. Pero es una acción de alto precio, lo que la convierte en un nombre de calidad institucional con un volumen promedio diario en dólares de poco más de $50 millones.
Nordson se mantiene por encima de los promedios móviles a corto plazo, ya que se encuentra justo debajo de una entrada de manija de 242.53.
Mientras tanto, los fabricantes de productos electrónicos por contrato han estado en llamas, incluidos Jabil (JBL). La acción continúa manteniéndose cerca de los máximos después de reclamar una entrada de 65.98 el 11 de noviembre.
El jueves temprano, se espera que Jabil informe una ganancia ajustada de $2.21 por acción, un 15% más que el año anterior, con un aumento del 8% en los ingresos a $9.28 mil millones.
El grupo industrial de Jabil apareció en un Instantánea de la industria el mes pasado.
Estrategia de comercio de opciones
Una estrategia básica de comercio de opciones en torno a las ganancias, utilizando opciones de compra, le permite comprar una acción a un precio predeterminado sin correr mucho riesgo. Así es como funciona la estrategia de negociación de opciones y cómo se veía una negociación reciente de opciones sobre acciones de Oracle.
Primero, identifique las acciones mejor calificadas con un gráfico alcista. Algunos podrían estar estableciéndose en bases sólidas en etapa inicial. Es posible que otros ya se hayan escapado y estén recibiendo apoyo en sus Media móvil de 10 semanas por primera vez. Y algunos podrían estar negociando estrechamente cerca de los máximos y negándose a ceder mucho terreno. Evite existencias ampliadas que superen demasiado los puntos de entrada adecuados.
Las acciones de Oracle podrían ser candidatas para un comercio de opción de compra, ya que vuelve a probar un área de compra anterior cerca de 80.
En el comercio de opciones, una opción de compra es una apuesta alcista sobre una acción. Las opciones de venta son apuestas bajistas. Un contrato de opción de compra otorga al titular el derecho a comprar 100 acciones de una acción a un precio específico, conocido como precio de ejercicio.
Las opciones de venta son para los que tienen un desempeño débil con gráficos bajistas. La única diferencia es que un precio de ejercicio fuera del dinero está justo por debajo del precio de las acciones subyacentes. Una opción de venta le da al titular el derecho de vender 100 acciones de una acción a un precio específico.
Obtiene ganancias cuando las acciones caen por debajo del precio de ejercicio con una opción de venta.
Consultar precios de ejercicio
Una vez que haya identificado una configuración de ganancias para una opción de compra, verifique los precios de ejercicio con su plataforma de negociación en línea o en cboe.com. Asegúrese de que la opción sea líquida, con un margen relativamente estrecho entre la oferta y la demanda.
Busque un precio de ejercicio justo por encima del precio de la acción subyacente (fuera del dinero) y verifique la prima. Idealmente, la prima no debería exceder el 4% del precio de las acciones subyacentes en ese momento. En algunos casos, un precio de ejercicio dentro del dinero está bien siempre y cuando la prima no sea demasiado cara.
Elija una fecha de vencimiento que se ajuste a su objetivo de riesgo, pero tenga en cuenta que el tiempo es oro en el mercado de opciones. Las fechas de vencimiento cercanas tendrán primas más baratas que las más lejanas. Comprar tiempo en el mercado de opciones tiene un costo mayor.
Vea qué acciones están en la cartera de clasificación
Esta estrategia de comercio de opciones le permite capitalizar un informe de ganancias alcista sin correr demasiado riesgo. El riesgo es igual al costo de la opción. Si las acciones tienen una brecha en las ganancias, lo máximo que puede perder es la cantidad pagada por el contrato.
Comercio de opciones sobre acciones de Oracle
Así es como se veía una operación de opción de compra reciente para Oracle.
Cuando las acciones de Oracle cotizaron alrededor de 80, una opción de compra semanal dentro del dinero con un precio de ejercicio de 80 (con vencimiento el 30 de diciembre) tenía una prima de alrededor de $3.50 por acción por contrato, o el 4.4 % del precio subyacente de la acción en ese momento. . Fue una operación a un precio razonable teniendo en cuenta que era una opción dentro del dinero y la fecha de vencimiento aún estaba lejos.
Un contrato le dio al titular el derecho a comprar 100 acciones de Oracle a 80 por acción. Lo máximo que se podía perder era $350, la cantidad pagada por el contrato de 100 acciones.
Al tener en cuenta la prima pagada, Oracle tendría que superar los 83.50 para que la operación comenzara a generar dinero (precio de ejercicio de 80 más una prima de $3.50 por contrato).
Sigue a Ken Shreve en Twitter @IBD_KShreve para obtener más información y análisis del mercado de valores
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Mejores acciones de crecimiento para comprar y ver
Obtenga la próxima gran acción ganadora con MarketSmith
Acciones de IBD del día: vea cómo encontrar, rastrear y comprar las mejores acciones
Rally de mercado espera informe de inflación, reunión de la Fed; Qué hacer ahora
Fuente: https://www.investors.com/research/earnings-preview/oracle-stock-lennar-surge-off-lows-earnings-due-soon-darden-restaurants-sets-up/?src=A00220&yptr=yahoo