La charla de los analistas ha sido en su mayoría positiva para las acciones de Nike antes del informe de ganancias de la compañía el martes.
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Deutsche Bank levantó el jueves Nike's (NKE) precio objetivo a 126 desde 99. Telsey Advisory Group mantuvo el miércoles una calificación superior para Nike y elevó su precio objetivo a 130. Mientras tanto, UBS nombró a las acciones de Nike como una de sus selecciones de "mayor convicción" para 2023.
Nike encabeza una semana tranquila de ganancias, junto con General Mills (GIS), Cintas (CTAS), toro (TTC) y micrón (MU).
El sentimiento fue negativo en las acciones de Micron el jueves después de que Goldman Sachs rebajó la calificación del grupo. Western digital (WDC) para vender desde neutral. Goldman también redujo el precio objetivo de WDC a 31 desde 43.
El mes pasado, Micron recortó su objetivo de producción para chips de memoria en un 20% para el trimestre actual. En agosto, emitió una advertencia de ingresos, un día después Nvidia (NVDA) advirtió sobre la debilidad en su negocio de juegos.
Micron informa el miércoles después del cierre. Con las acciones cerca del 50% de su máximo, muchas malas noticias ya se han incluido en el precio de las acciones. Pero las acciones de MU todavía tienen una tendencia a la baja, afectadas por repetidos signos de ventas institucionales que han golpeado su Clasificación de acumulación / distribución hasta D-.
Nike Stock sube de mínimos
Nike se vendió con fuerza en septiembre después de que la compañía informara ganancias y dijera que los inventarios aumentaron un 44% año tras año a $ 9.7 mil millones, afectados por problemas en la cadena de suministro. El inventario en América del Norte aumentó un 65%.
En ese momento, Nike dijo que espera que el margen de utilidad bruta en su año fiscal actual que finaliza en mayo caiga de 200 a 250 puntos básicos frente a una estimación anterior de 50 puntos básicos.
Un punto brillante en el informe fue que los ingresos en América del Norte aumentaron un 13 % a 5.5 millones de dólares. Nike dijo que la demanda sigue siendo fuerte en América del Norte a pesar de la inflación desenfrenada.
Los ingresos de China cayeron un 16% a $ 1.7 mil millones, afectados en parte por los bloqueos de Covid.
Los resultados del gigante de las zapatillas de deporte deben presentarse el martes después del cierre. La estimación de consenso de Zacks es para una ganancia ajustada de 65 centavos por acción, un 22% menos. Se espera que el crecimiento de los ingresos se acelere por segundo trimestre consecutivo, un 11 % más hasta los 12.6 millones de dólares.
Las acciones de Nike han subido desde mínimos, pero ahora están recibiendo cierta resistencia en su promedio móvil de 200 días, al igual que el S&P 500.
GIS, CTAS, TTC configurados para informar
El fabricante de uniformes Cintas ha tenido un desempeño de precio sobresaliente en el mercado de valores. Pero la acción cayó a través de su Promedio móvil exponencial de 21 días Jueves en gran volumen. La debilidad se produjo después de una ruptura de gran volumen desde una base de copa poco profunda el 10 de noviembre.
Las ganancias de Cintas han aumentado todos los años desde al menos 2017. Para su año fiscal actual 2023, se espera que las ganancias aumenten un 12 %, con un crecimiento del 11 % en 2. Las estimaciones han ido en aumento.
Para el trimestre actual, se espera que las ganancias ajustadas aumenten un 10 % a $3.03 por acción, con un aumento de los ingresos del 11 % a $2.13 millones.
General Mills y Toro también han estado mostrando fuerza relativa por delante de los resultados. Las acciones de GIS cerraron muy por debajo de los mínimos durante la liquidación del jueves, reduciendo una pérdida del 2% a solo el 0.4%. Los resultados deben entregarse el martes temprano.
Toro, un proveedor de equipos y servicios de mantenimiento de césped, también está mostrando una fortaleza relativa, en medio de una fortaleza renovada en constructores de casas, junto con cadenas de mejoras para el hogar como Deposito de casa (HD) y Lowe (BAJA).
Toro informa el miércoles antes de la apertura, con un fuerte crecimiento esperado en la línea inferior y superior. Se espera que la ganancia ajustada aumente un 98% a $1.11 por acción. Se prevé que los ingresos aumenten un 24 % hasta los 1.19 millones de dólares.
Estrategia de comercio de opciones
Una estrategia básica de comercio de opciones en torno a las ganancias, utilizando opciones de compra, le permite comprar una acción a un precio predeterminado sin correr mucho riesgo. Así es como funciona la estrategia de comercio de opciones y cómo se veía recientemente un comercio de opciones de compra para las acciones de Nike.
Primero, identifique las acciones mejor calificadas con un gráfico alcista. Algunos podrían estar estableciéndose en bases sólidas en etapa inicial. Es posible que otros ya se hayan escapado y estén recibiendo apoyo en sus Media móvil de 10 semanas por primera vez. Y algunos podrían estar negociando estrechamente cerca de los máximos y negándose a ceder mucho terreno. Evite existencias ampliadas que superen demasiado los puntos de entrada adecuados.
En el comercio de opciones, una opción de compra es una apuesta alcista sobre una acción. Las opciones de venta son apuestas bajistas. Un contrato de opción de compra otorga al titular el derecho a comprar 100 acciones de una acción a un precio específico, conocido como precio de ejercicio.
Las opciones de venta son para los que tienen un desempeño débil con gráficos bajistas. La única diferencia es que un precio de ejercicio fuera del dinero está justo por debajo del precio de las acciones subyacentes. Una opción de venta le da al titular el derecho de vender 100 acciones de una acción a un precio específico.
Obtiene ganancias cuando las acciones caen por debajo del precio de ejercicio con una opción de venta.
Consultar precios de ejercicio
Una vez que haya identificado una configuración de ganancias para una opción de compra, verifique los precios de ejercicio con su plataforma de negociación en línea o en cboe.com. Asegúrese de que la opción sea líquida, con un margen relativamente estrecho entre la oferta y la demanda.
Busque un precio de ejercicio justo por encima del precio de la acción subyacente (fuera del dinero) y verifique la prima. Idealmente, la prima no debería exceder el 4% del precio de las acciones subyacentes en ese momento. En algunos casos, un precio de ejercicio dentro del dinero está bien siempre y cuando la prima no sea demasiado cara.
Elija una fecha de vencimiento que se ajuste a su objetivo de riesgo, pero tenga en cuenta que el tiempo es oro en el mercado de opciones. Las fechas de vencimiento cercanas tendrán primas más baratas que las más lejanas. Comprar tiempo en el mercado de opciones tiene un costo mayor.
Vea qué acciones están en la cartera de clasificación
Esta estrategia de comercio de opciones le permite capitalizar un informe de ganancias alcista sin correr demasiado riesgo. El riesgo es igual al costo de la opción. Si las acciones tienen una brecha en las ganancias, lo máximo que puede perder es la cantidad pagada por el contrato.
Comercio de opciones sobre acciones de Nike
Así es como se veía una operación de opción de compra reciente para Nike.
Cuando las acciones de Nike cotizaban alrededor de 107.90, una opción de compra semanal fuera del dinero con un precio de ejercicio de 108 (con vencimiento el 30 de diciembre) tenía una prima de alrededor de $4.55 por acción por contrato, o el 4.2 % del precio subyacente de la acción en ese momento. .
Un contrato le dio al titular el derecho a comprar 100 acciones de Nike a 108 por acción. Lo máximo que se podía perder era $455, la cantidad pagada por el contrato de 100 acciones.
Al tener en cuenta la prima pagada, Nike tendría que superar los 112.55 para que la operación comenzara a ganar dinero (precio de ejercicio de 108 más una prima de $4.55 por contrato).
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Fuente: https://www.investors.com/research/earnings-preview/nike-stock-among-2023-highest-conviction-picks-by-ubs-ahead-of-quarterly-results/?src=A00220&yptr=yahoo