¿Preocupado por la perspectiva de una recesión el próximo año? Bueno, eso suena como un escenario moderado, si el pronóstico de Michael Burry es algo por lo que pasar.
El inversionista cuya famosa apuesta contra el mercado inmobiliario de EE. UU. se documentó en "La gran apuesta", piensa que una 'recesión de varios años' está potencialmente en las cartas, y una más grave de lo que se espera actualmente. Esta declaración sigue advertencias previas con respecto a la economía, como la predicción del año pasado de que se avecinaba la 'madre de todas las crisis', mientras que también sugirió recientemente que los malos tiempos que se avecinan podrían incluso superar a los de la Gran Recesión.
Ok, entonces es seguro decir que Burry no es demasiado optimista sobre el estado de la economía y hacia dónde se dirige. Dicho esto, eso no ha impedido que Burry se cargue de acciones que cree que son lo suficientemente fuertes como para resistir la recesión que se avecina.
Hemos rastreado dos de sus compras recientes y hemos utilizado el Base de datos TipRanks para averiguar si los analistas de The Street están de acuerdo en que estos nombres ofrecen un puerto seguro en tiempos difíciles. Aquí están los detalles.
El Grupo GEO (GEO)
¿Cree Burry que la recesión que se avecina será una bendición para las prisiones privadas y los centros de salud mental? El primer nombre respaldado por Burry que veremos es GEO Group, la segunda compañía de prisiones privadas más grande del mundo.
La especialidad de la compañía son las instalaciones seguras: prisiones (máxima, media y mínima), centros de procesamiento, así como centros de 'correcciones comunitarias' e instalaciones de tratamiento residencial y de salud mental, todas ellas propias, alquiladas y operadas. La compañía también brinda servicios de monitoreo líderes en la industria y también servicios de rehabilitación y reintegración posterior a la liberación.
A fines del año pasado, GEO brindaba servicios de supervisión comunitaria a más de 250,000 150,000 infractores y acusados en prisión preventiva, incluidas más de XNUMX XNUMX personas que usaban una variedad de herramientas tecnológicas como radiofrecuencia, GPS y dispositivos de monitoreo de alcohol.
En el último estado financiero, para el tercer trimestre, la compañía generó ingresos de $3 millones, lo que representa un aumento interanual de ~616.7 % y superó la llamada de Street en $11 millones. AFFO (fondos ajustados de operaciones), alcanzó $10.85, muy por encima del pronóstico de $0.60. En cuanto a las perspectivas, la empresa elevó su proyección de ingresos anuales de los 0.33 millones de dólares anteriores a aproximadamente 2.35 millones de dólares.
En cuanto a la actividad de Burry, en el tercer trimestre aumentó considerablemente su participación en la empresa, en más del 300%. Burry compró 1,517,790 acciones, que actualmente tienen un valor de poco menos de 18 millones de dólares.
Burry no es el único que transmite confianza. Escaneando la impresión Q3, analista de Noble Joe gomes elogia el desempeño de la empresa.
“GEO Group continúa cumpliendo o superando la orientación en casi todas las principales medidas financieras”, escribió Gomes. “El sólido desempeño continuo de las unidades de negocios dio como resultado una de las tasas de ejecución trimestrales más altas para los ingresos principales y una nueva tasa de ejecución trimestral más alta de todos los tiempos para el EBITDA ajustado. Creemos que este desempeño financiero, frente a las rescisiones de contratos y un entorno operativo desafiante en general, habla de la fortaleza de los segmentos comerciales diversificados de la Compañía”.
“Seguimos creyendo que las acciones de GEO representan una situación favorable de riesgo/recompensa”, resumió Gomes.
¿Mercado bajista, dices? No para este stock. Las acciones han subido un 53% en lo que va del año. Sin embargo, el precio objetivo de $ 15 de Gomes deja espacio para ganancias adicionales del 26% en el próximo año. Con este fin, el analista otorga a las acciones de GEO una calificación de desempeño superior (es decir, compra). (Para ver el historial de Gomes, haga clic aquí)
También lo hace el único otro analista que actualmente sigue el progreso de esta empresa. Combinadas, las acciones reclaman una calificación de consenso de compra moderada, respaldada por un objetivo promedio de $ 14.50. Esta cifra implica una apreciación de la acción de un año de ~26%. (Vea el pronóstico de acciones de GEO en TipRanks)
CoreCivic Inc. (CXW)
Parece que está surgiendo un patrón de lo que Burry cree que representa buenas opciones de inversión para protegerse contra una fuerte recesión. CoreCivic es otra empresa que opera en el negocio de prisiones privadas y centros de detención.
Con miras a 2021, CoreCivic actuó como propietario y administrador de 46 centros correccionales y de detención, 26 centros residenciales de reingreso y 10 propiedades para alquilar a terceros. Conocida con las controversias que rodean a la industria de las prisiones privadas (contratar personal deficiente, exagerar en el frente del cabildeo), anteriormente conocida como Corrections Corporation of America (CCA), la compañía cambió su nombre a CoreCivic en octubre de 2016.
CoreCivic publicó sus resultados del tercer trimestre a principios de noviembre. La línea superior mostró $ 3 millones, lo que representó una modesta disminución del 464.2% con respecto al mismo período del año pasado. El FFO ajustado de la compañía de $1.5 por acción tampoco alcanzó las estimaciones de consenso de $0.29 por acción.
Sin embargo, Burry debe estar impresionado con la empresa. Compró 724,895 acciones de CXW en el tercer trimestre, lo que representa un nuevo puesto. Estos ahora valen más de $ 3 millones.
Haciéndose eco del sentimiento de Burry, el de Wedbush jay mccanless es un fanático de CXW y explica por qué cree que la impresión Q3 vino un poco blanda. McCanless también expone la tesis alcista de la empresa.
“El mercado laboral sigue siendo ajustado para CXW, y la compañía ha tenido que pagar niveles de bonificación e incentivos más altos de lo normal para retener al personal”, escribió McCanless. “Sin embargo, creemos que parte de este gasto incremental es de naturaleza temporal y que el mercado laboral debería relajarse con el tiempo, especialmente si nos dirigimos a una recesión más pronunciada. Anticipamos que este gasto inicial eventualmente se verá compensado por mayores ingresos a medida que las tasas de ocupación tiendan hacia los niveles previos a la pandemia con el tiempo. La compañía redujo su saldo de deuda neta general en $ 109.1 millones en el trimestre, lo que incluyó recompras oportunistas en el mercado abierto debido a los mercados de bonos en dificultades”.
Con este fin, McCanless califica las acciones de CXW con un rendimiento superior (es decir, comprar), mientras que su precio objetivo de $15 sugiere que las acciones subirán un ~18 % más en los próximos meses. (Para ver el historial de McCanless, haga clic aquí)
Solo otro analista ha entrado recientemente con una revisión de CXW y también son positivos, proporcionando a las acciones una calificación de consenso de compra moderada. (Vea el pronóstico de acciones de CXW en TipRanks)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-sees-recession-looming-150802778.html