Meta Stock tiene el peor desempeño en S&P 500; Esta opción extiende las apuestas sobre una mayor debilidad

Meta plataformas (META) actualmente tiene el título no tan envidiable de las acciones con peor rendimiento de este año en el S&P 500, con una caída de más del 73 % en lo que va del año. Y las perspectivas de la empresa están empeorando.

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Las ganancias de la semana pasada no alcanzaron las expectativas con un BPA de $1.64, muy por debajo de las estimaciones de los analistas de $1.90. La empresa guiado hacia la disminución de los ingresos publicitarios con una mayor competencia de los gustos de TikTok, Apple (AAPL) y Alphabet (GOOGL).

Quizás lo más impactante fue la continua quema de efectivo de Meta Reality Labs, que ha perdido $ 9.4 mil millones solo este año. La compañía advirtió sobre la profundización de las pérdidas en ese segmento en 2023.

La apuesta del metaverso es peculiar, particularmente porque la mayoría de las empresas de tecnología están recortando el gasto en medio de tasas de interés más altas. Dado que muchos críticos ya afirman que el proyecto del metaverso de Zuckerberg es un fracaso, es posible que la compañía necesite una revisión de la realidad.

Así es como los comerciantes de opciones pueden apostar por una mayor debilidad en las acciones de Meta mediante el uso de un diferencial de venta bajista.

Construyendo Bear Put Spread en Meta Stock

Para construir un margen de venta bajista, compre y venda simultáneamente una opción de venta a un precio de ejercicio más bajo con el mismo vencimiento. Para las acciones de Meta, los inversores pueden considerar comprar una opción put de 90 strikes mientras venden una opción put de 80, ambas con vencimiento el 16 de diciembre.

Para realizar la operación, los inversores pagarán un débito de unos 3.50 dólares por acción. Esto coincide con una pérdida máxima de $ 350 si Meta opera por encima de 90 al vencimiento. La ganancia máxima es el ancho de las huelgas menos el débito pagado. En este caso, se obtendrá una ganancia máxima de (10-3.5 x 100 = $650) si Meta cotiza por debajo de 80 al vencimiento.

Con un delta de -24, este diferencial de venta bajista es equivalente a vender en corto 24 acciones de Meta. A diferencia de las acciones en corto, un diferencial de venta bajista ha limitado el riesgo.

Cada vez que una acción ha caído tanto como Meta, existe el riesgo de una fuerte reversión. Esto hace que un diferencial de venta bajista sea especialmente atractivo para los inversores que esperan una mayor debilidad aunque están cansados ​​de vender acciones en corto debido al riesgo de un repunte repentino.

Meta stock tiene actualmente un Clasificación compuesta de IBD de solo 20, de 99, con acciones cotizando muy por debajo del Promedios móviles de 50 y 200 días. Las acciones están ahora en mínimos vistos por última vez en 2015.

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