El repunte del mercado de valores se aceleró la semana pasada, con fuertes ganancias, superando niveles clave. El S&P 500 enfrentó resistencia brevemente en la línea de 200 días, pero se movió por encima de ese nivel clave el viernes. Una gran cantidad de acciones líderes mostraron puntos de compra.
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Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq.
Los inversores pueden agregar exposición gradualmente a medida que mejora el repunte del mercado. Si bien muchas acciones principales ahora están extendidas, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Servicios Quanta (PWR), Tenencias Celsius (Celh) y Aislante (PÓDCAST) son procesables desde las primeras entradas. Las acciones de Wendy's y PWR tienen nuevos bases planas, uniéndose a las acciones de XOM e Insulet. Las acciones de CELH necesitan otra semana para forjar una base adecuada.
Las acciones de CELH están activas Swing Trader y del EII 50. Celsius, Insulet y Wendy's fueron los tres más recientes Existencia de EII del día trozos escogidos.
Mientras tanto, Tesla (TSLA) anunció el viernes grandes recortes de precios en EE. UU. y Europa, una semana después de recortar los precios en China y los principales mercados asiáticos.
Las acciones de Tesla cerraron modestamente a la baja, pero se recuperaron sólidamente durante la semana. Pero el gigante de los vehículos eléctricos se enfrenta a una transición dolorosa, ya que los inversores ven cada vez más a Tesla como un fabricante de automóviles, no como una empresa de tecnología.
El video incrustado en este artículo discutió la semana fuerte para el repunte del mercado y analizó las acciones de WEN, Quanta Services y Celsius.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Los mercados de acciones y bonos de EE. UU. estarán cerrados el lunes por el feriado de Martin Luther King Jr., pero otras bolsas de todo el mundo estarán abiertas.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores tuvo una semana fuerte, con los principales índices cerrando cerca de los máximos de la sesión.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 2% en la semana pasada comercio bursátil. El índice S&P 500 subió un 2.7%. El compuesto Nasdaq saltó un 4.8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 5.3%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 6 puntos básicos a 3.51%, incluso con el rebote del viernes. Los mercados esperan con firmeza subidas de tipos de la Fed de un cuarto de punto en febrero y marzo, pero luego ven a los responsables políticos en espera. La caída de los rendimientos del Tesoro y las mejores perspectivas económicas en otros lugares están presionando al dólar, proporcionando otro impulso a las acciones y las materias primas.
Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 8.3% a 79.86 dólares el barril la semana pasada. Los precios del cobre subieron un 7.65%.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) repuntó un 4.4 % la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) subió un 2.1%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) saltó un 4.9%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) se disparó un 6.7%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se disparó un 14.7 % la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) poco más del 16%. Las acciones de TSLA son una participación importante en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood's Ark ha reabastecido sus existencias de Tesla en los últimos días y semanas.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) rebotó un 6.3% la semana pasada hasta un máximo de siete meses. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) rodó un 4.2% más alto. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 9.4%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) ganó 4.6%, a pesar de la débil KB Home (KBH) ganancias. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 0.14%, con las acciones de XOM como componente principal. El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 2.1%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) bajó un 0.2%.
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Acciones en áreas de compra
Las acciones de Wendy's protagonizaron una gran reversión alcista el viernes, saltando un 6% a 23.08 después de tocar un mínimo intradiario de 21.36. Las acciones de WEN recuperaron su línea de 50 días, se movieron por encima de los 21 días y rompieron por encima de una línea de tendencia. Eso ofreció una entrada anticipada en la nueva base plana. El punto de compra oficial es 23.88, según Análisis de MarketSmith.
Wendy's reportó el viernes un cuarto trimestre consecutivo de aceleración del crecimiento de las ventas, duplicó su dividendo y anunció una recompra de $500 millones.
Las acciones de XOM subieron un 2.4% a 113.16 la semana pasada, su quinta ganancia semanal consecutiva. Las acciones están ligeramente por debajo del punto de compra oficial de 114.76, y no parecerían haberse extendido desde la línea de 50 días con ese movimiento. Pero los inversores ya podrían entrar en acciones de Exxon.
Las acciones de PWR subieron un 6.7% a 148.50 la semana pasada, rebotando por encima de la línea de 50 días, ofreciendo una entrada anticipada. Las acciones también recuperaron un punto de compra anterior de 144.41 que ya no es válido.
Las acciones de CELH saltaron el miércoles por encima de la línea de 50 y 21 días, rompiendo una tendencia bajista y ofreciendo múltiples razones para una entrada anticipada. Las acciones mantuvieron el soporte en el día 21, luego se asomaron al alza el viernes. Las acciones de Celsius son procesables ahora después de dispararse un 13.2% durante la semana.
Las acciones de Insulet subieron un 4.65% la semana pasada a 305.89, repuntando desde las líneas de 21 y 50 días. Las acciones son procesables ahora. Pero los inversores podrían esperar una ruptura de la línea de tendencia, actualmente ligeramente por encima del máximo del viernes de 309.44.
¿Las acciones de Tesla se reducen a automóviles?
Las acciones de Tesla subieron un 8.3% a 122.40 la semana pasada, continuando un rebote desde el mínimo del mercado bajista del 6 de enero de 101.81. Las acciones bajaron un 0.9% el viernes, muy por encima de los mínimos intradiarios a pesar de Tesla anuncia drásticos recortes de precios en Estados Unidos y Europa. Eso ocurrió una semana después de que Tesla redujera los precios en China y los mercados asiáticos clave.
Los recortes de precios deberían impulsar las ventas, especialmente en los EE. UU., con más variantes de Tesla EV elegibles para un crédito fiscal de $ 7,500. Eso significa un gran recorte de precios para los consumidores estadounidenses. Pero es probable que los preciados márgenes de Tesla se vean afectados.
El martes, los inversores recibirán registros semanales de vehículos eléctricos en China, lo que debería mostrar un gran salto en las ventas de Tesla, así como cualquier posible impacto en los rivales. Pero, ¿Tendrá Tesla un impulso duradero, especialmente en China y Europa? Los pedidos retrasaron significativamente las entregas a fines de 2022, por lo que Tesla necesita un gran impulso en la nueva demanda solo para mantener el ritmo de entrega actual en 2023.
La competencia ya feroz en China se intensificará en 2023, y las reducciones de precios de Tesla quizás desencadenen una ola de recortes que acabarán con los márgenes. Europa también está cada vez más poblada. Incluso el mercado de vehículos eléctricos de EE. UU. será más competitivo en un año, ya que la caída de los precios de los autos usados ya es un gran lastre para los precios de los vehículos nuevos.
Pero dejando de lado las ventas de vehículos eléctricos de Tesla, las acciones de TSLA tienen un problema mayor. Los inversores ven cada vez más al gigante de los vehículos eléctricos como un fabricante de automóviles, no como una empresa de tecnología. La relación precio-beneficio actual de Tesla de 33 no es demasiado elevada para una empresa de crecimiento tecnológico. Pero es inusualmente alto para un fabricante de automóviles. Las ventajas y los márgenes de la industria automotriz tienden a erosionarse con relativa rapidez, lo que puede estarle sucediendo a Tesla en este momento.
Las acciones de TSLA pueden merecer una alta valoración para un fabricante de automóviles, lo que refleja el sólido crecimiento de las ventas y las ganancias por acción del gigante de los vehículos eléctricos. Pero aun así, eso sugeriría una valoración mucho más baja de lo que se ha presumido hasta hace poco.
General Motors (GM), Ford (F) y matriz de Chrysler y Fiat Stellaris (PISOS) todos tienen relaciones PE de un solo dígito. Toyota (TM) es a las 10.
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores tuvo una semana alentadora, basándose en las sólidas ganancias del 6 de enero. Los principales índices subieron sólidamente, recuperando niveles clave. Una gran cantidad de acciones líderes mostraron señales de compra durante la semana, y la mayoría mantuvo o extendió las ganancias.
El índice S&P 500 se movió por encima de su promedio móvil de 50 días y llegó a su línea de 200 días. El índice de referencia alcanzó la resistencia en ese nivel clave de jueves a viernes, pero finalmente lo superó.
El Dow Jones, Russell 2000 y S&P MidCap 400 están por encima de todos sus promedios móviles y se acercan a sus máximos a corto plazo de diciembre.
El Nasdaq recuperó su media móvil de 50 días y superó el nivel de los 11,000. El índice rezagado había estado cerca de sus mínimos del mercado bajista a principios de año.
El viernes, las acciones abrieron sólidamente a la baja, ya que las ganancias afectaron inicialmente a las aerolíneas, las aseguradoras de salud y las acciones bancarias, los recortes de precios de Tesla golpearon las acciones de automóviles y una rebaja de analistas afectó a los grandes contratistas de defensa.
Incluso sin los titulares negativos, podría decirse que el mercado debía retroceder después de las fuertes ganancias y con el S&P 500 en la línea de 200 días.
Sin embargo, el mercado se recuperó rápidamente y cerró al alza.
La industria, el amplio sector de la vivienda, muchos médicos, así como algunos minoristas y restaurantes están mostrando fortaleza. Los nombres tecnológicos aún son escasos entre las principales acciones, aunque están tratando de recuperarse. El ETF del chip SMH superó su línea de 200 días la semana pasada, mientras que el ETF del software IGV y ARKK están por encima de su promedio de 50 días.
El S&P 500 todavía necesita despejar decisivamente la línea de 200 días. Los máximos de diciembre cobran gran importancia para todos los índices principales.
Si bien el mercado de valores parece estar menos preocupado por la Reserva Federal, con un camino hacia una pausa en el aumento de las tasas, la temporada de ganancias ocupará un lugar central.
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Qué hacer ahora
Los inversores pueden estar haciendo nuevas compras a medida que las acciones continúan mejorando. Pero hazlo gradualmente. Si bien el repunte del mercado ha mostrado fortaleza y resiliencia en los últimos días, un retroceso no sería una sorpresa para los principales índices, sectores clave o acciones individuales.
La temporada de ganancias se intensificará durante las próximas semanas, creando el potencial para cambios importantes. Las acciones de Exxon y Tesla informarán en las próximas tres semanas, junto con los gigantes tecnológicos Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) y padre de Google Alphabet (GOOGL).
Así que no se concentre demasiado en un sector en particular, incluso si está funcionando bien. Esforzarse por una diversidad de acciones líderes.
Aumenta tus listas de seguimiento. Busque acciones que sean accionables, que se estén configurando o que sean potencialmente accionables si se detienen o retroceden. La fuerza amplia, al menos fuera de la tecnología, debería ofrecer una serie de oportunidades.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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