Es oficial: tras la negociación del pasado lunes, el S&P 500 se ha unido al NASDAQ en un mercado bajista. El índice ha caído más del 21% en lo que va del año, una pérdida no tan profunda como el 31% del NASDAQ, pero lo suficiente como para causar indigestión a los inversores. También plantea una pregunta vital: ¿cómo mantener la cartera en un entorno bursátil difícil?
Entra Jim Cramer. El conocido presentador del programa 'Mad Money' de CNBC nunca se ha quedado sin consejos para dar, y lo ha logrado una vez más. Su palabra para los inversionistas de acciones ahora: ¡mantenlo aburrido!
Por aburrido, Cramer quiere decir evitar acciones con alta volatilidad. Esa será la clave, en su opinión, para sobrevivir a los próximos meses de alta inflación en un mercado bajista.
"Si... compró acciones ordinarias de empresas que hacen cosas reales y hacen cosas reales que devuelven capital y cotizan a una valoración razonable, está relativamente bien... El problema son las acciones que bajan menos... son realmente aburridas". Cramer opinó.
Entonces, ¿qué deberían comprar los inversores? Nos hemos puesto en contacto con algunos de los analistas de Wall Street para obtener una respuesta a esa eterna pregunta, teniendo en cuenta la elección de acciones aburridas de Cramer. Usando Base de datos TipRanks, encontramos tres acciones de baja volatilidad que tienen calificaciones de compra de los analistas de Street y ofrecen una ventaja de dos dígitos incluso en el mercado bajista actual. Miremos más de cerca.
Assurant (AIZ)
Comenzaremos con la gestión de riesgos, una forma elegante de decir seguro. Assurant, una empresa de 9 millones de dólares con un sólido nicho en un importante sector empresarial. Assurant trabaja en el mercado global de seguros y ofrece una amplia gama de productos, que incluyen pólizas de seguro de hogar e inquilinos, seguro contra inundaciones, pólizas de vehículos y protecciones al final de su vida, como cobertura funeraria. Como muchas compañías de seguros, Assurant también ofrece servicios financieros.
Si bien los mercados en general han estado cayendo este año, las acciones de AIZ han subido ~12%.
La compañía también ha mostrado un desempeño financiero sólido. En su publicación del 1T22, Assurant reportó $2.46 mil millones en ingresos brutos. Esto estuvo dentro del rango de ingresos de los últimos dos años y superó el resultado de $2.36 mil millones del trimestre del año anterior. En cuanto a las ganancias, a Assurant le fue mejor, generando $3.80 en ganancias ajustadas por acción diluida. Esto fue un 17% superior al año anterior y superó la expectativa de $2.84 por un amplio margen. La compañía reportó activos líquidos, al final del primer trimestre, por un total de $1 millones, superando el mínimo de efectivo deseado por la administración de $738 millones.
Assurant también paga dividendos y mantiene un programa activo de recompra de acciones. La compañía gastó $280 millones en ambos programas combinados en el primer trimestre, de los cuales $1 millones se destinaron a dividendos. El dividendo llegó a 129 centavos por acción común, anualizándose a $68 y generando un modesto, pero confiable, 2.72%.
Analista Morgan Stanley Michael Phillips describe a AIZ como una 'selección preferida', y escribe: “Para AIZ, esperamos un crecimiento general continuo y constante y un cambio en la combinación de negocios hacia capital ligero para conducir a un rendimiento superior de las acciones. También vemos la acción como un posible "refugio seguro" para aquellos inversores preocupados por los temores de recesión, dada la rigidez del producto, las tarifas mensuales más bajas para los consumidores y la naturaleza contracíclica de su negocio de seguros para propietarios de viviendas".
Es una perspectiva alegre para animar a los inversores en un mercado frío, y Phillips asigna una calificación de sobrepeso (es decir, comprar) a la acción para acompañar sus comentarios. Además, Phillips establece un precio objetivo de $ 215, lo que implica una ventaja de un año de ~ 25% desde los niveles actuales. (Para ver el historial de Phillips, haga clic aquí)
Pasando ahora al resto de la calle, otros analistas están en la misma página. Con 3 Compras y ninguna Retención o Venta, la palabra en la Calle es que AIZ es una Compra Fuerte. La acción tiene un precio objetivo promedio de $172.69 y un precio por acción de $213.33, para un potencial alcista de un año del 23.5%. (Vea el pronóstico de acciones de AIZ en TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
Para la segunda acción, cambiaremos nuestra visión a una empresa de servicios públicos con sede en Houston. CenterPoint Energy opera en la generación y transmisión de electricidad y en la distribución de gas natural. La compañía cuenta con unos 7 millones de clientes medidos en los estados de Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio e Indiana, y cuenta con unos $35 mil millones en activos totales al 31 de marzo de este año.
CenterPoint mantiene una posición sólida, como lo demuestran los sólidos rendimientos financieros y las ganancias de los últimos meses. La compañía obtuvo 47 centavos por acción en ganancias no GAAP en el 1T22, un 30 % más que en el trimestre del año anterior. Los ingresos totales alcanzaron los 2.76 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 8 %.
Estos resultados respaldaron el dividendo de las acciones ordinarias de CenterPoint, que se declaró en 17 centavos. La tasa anualizada de 68 centavos da un rendimiento del 2.3%, ligeramente superior al promedio. El punto atractivo del dividendo de CNP es su confiabilidad; la empresa ha mantenido sus pagos desde 1972. El pago se redujo a principios de 2020, durante la crisis del coronavirus, pero se ha incrementado dos veces desde entonces.
La compañía ha visto cómo sus acciones superan a los mercados en general. Mientras que los mercados más amplios han caído considerablemente en lo que va del año, el CNP sigue subiendo ~4% en lo que va del año.
Entre los toros está el analista de BMO james thalacker quien escribe: “Aunque fue un trimestre tranquilo (aburrir es bueno cuando estás en modo de recalificación), la llamada de CNP del 1T22 continuó su racha de ejecución consistente y su modesta aceleración del gasto de capital en el corto plazo agrega visibilidad adicional a la perspectiva de la compañía . La compañía también aumentó su plan de gasto de capital de 5 años en $100 millones a $19.3 millones, pero el gasto de capital para 2022 aumentó en $300 millones. Finalmente, la gerencia completó su salida de sus operaciones intermedias casi tres cuartas partes antes de lo previsto…. Seguimos impresionados con la ejecución constante y la capacidad de CNP para cumplir y superar las expectativas de los inversores”.
Con este fin, Thalacker le otorga a CNP una calificación de rendimiento superior (es decir, comprar) para acompañar esta perspectiva alcista, y la cuantifica con un precio objetivo de $ 35 para indicar un potencial de alza del 22 % en el comienzo del año. (Para ver el historial de Thalacker, haga clic aquí)
En general, CNP cuenta con un consenso unánime de analistas de compra fuerte basado en 12 revisiones recientes de analistas. Las acciones de CNP tienen un precio objetivo promedio de $ 34.08 y un precio por acción de $ 28.64, lo que implica una ventaja de un año del 19%. (Vea el pronóstico de acciones de CNP en TipRanks)
Grupo de empresas de servicio público (PEG)
Todo el mundo necesita electricidad y gas para cocinar, por lo que las empresas de servicios públicos siempre tienen un mercado. Con sede en Nueva Jersey, Public Service Enterprise Group es un proveedor de servicios de energía eléctrica y gas natural para clientes en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, incluidas partes de Long Island, Nueva Jersey, y la esquina sureste de Pensilvania. La compañía está avanzando hacia una generación de energía "verde" más limpia, pero por ahora todavía depende de una combinación de combustibles fósiles y plantas nucleares para proporcionar capacidad de generación. Public Service Enterprise Group sirve como sociedad de cartera de Public Service Electric & Gas (PSE&G), su principal subsidiaria y el brazo operativo de la empresa.
Las operaciones de Public Service generaron $1.33 por acción en ganancias no GAAP durante el primer trimestre de este año, frente a $1.28 en el trimestre del año anterior. Estas ganancias se basaron en ingresos operativos de $2.3 mil millones. La compañía finalizó el trimestre con $1.6 millones en activos en efectivo totales, una cifra que incluye efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido.
Al igual que las otras acciones de esta lista, PEG paga un dividendo regular. La compañía tiene un largo historial de apegarse a pagos confiables, desde 2003. El dividendo actual, de 54 centavos por acción ordinaria, se anualiza a $2.16 y rinde 3.4%, muy por encima del promedio de las empresas que cotizan en S&P.
En cobertura de esta acción para Wells Fargo, analista neil kalton ve el flujo constante y regular de trabajo como un gran activo en el entorno actual. Como él dice, 'PSE&G continúa adelante'. En detalle, Kalton dice: “Encontramos útil recordar a los inversionistas que PSE&G ha sido una de las empresas de servicios públicos de mejor desempeño dentro de nuestro universo de cobertura durante la última década. Durante el período 2011-2021, PSE&G entregó una CAGR de BPA del 12%; el doble del promedio de la industria. De cara al futuro, creemos que la empresa está bien posicionada para lograr una CAGR del 6-7 % hasta 25 (del 21A EPS de $2.87)”.
De cara al futuro, el analista ve un precio objetivo de $85 como apropiado aquí, lo que indica posibles ganancias del 34% en los próximos 12 meses. Su calificación sobre la acción es sobreponderar (es decir, comprar). (Para ver el historial de Kalton, haga clic aquí)
En cuanto al resto de la Calle, los toros lo tienen. La calificación de consenso de compra moderada de PEG se divide en 9 compras y 4 retenciones recibidas en los últimos tres meses. El precio objetivo promedio de $ 77.62 sugiere que las acciones podrían aumentar un 23% el próximo año. (Vea el pronóstico de acciones de PEG en TipRanks)
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Observación: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html