Chip gigante Intel (INTC) informará sus ganancias del cuarto trimestre el 26 de enero. El mercado de opciones actualmente implica un movimiento del 7% en las ganancias de Intel, menos que el 7.6% promedio que Intel ha movido en publicaciones de ganancias anteriores.
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Los analistas estiman un BPA de 20 centavos sobre unos ingresos de 14.53 millones de dólares. Si Intel tiene un movimiento más grande de lo esperado en el informe, los inversores pueden usar un straddle para obtener ganancias.
Un straddle es una estrategia de opciones en la que un inversor no tiene en cuenta la dirección hacia arriba o hacia abajo de las acciones al inicio. En cambio, el comerciante cree que las acciones se moverán más en cualquier dirección de lo que anticipa el mercado.
Colocación de Straddle en acciones de Intel
Con Intel cotizando a 30.25 al cierre del jueves, los inversores pueden considerar colocar un straddle comprando 30 call y 30 put al vencimiento del 27 de enero. Esta operación se puede realizar por un débito de $2.60 por acción, que también coincide con la pérdida máxima de $260 si las acciones cotizan exactamente a 30 al vencimiento.
Esta operación generará ganancias si Intel cotiza por debajo de 27.40 o por encima de 32.60 al vencimiento. En el caso de una explosión de ganancias, la ganancia máxima en esta operación es ilimitada.
Siempre que el movimiento implícito siga siendo moderado, es mejor que los inversores realicen esta operación la próxima semana o incluso hasta el día anterior al evento de ganancias de Intel. Esto dará como resultado un débito más pequeño y una ruptura más cercana, aunque tiene un costo de menos tiempo en la operación.
Desglose de los movimientos de ganancias anteriores de Intel
El movimiento implícito del 7% en el evento de ganancias de Intel parece más barato en comparación con el 7.6% que Intel ha obtenido en promedio. Además, los recientes eventos de ganancias han sido cada vez más volátiles, con movimientos del 8.5 % en el segundo trimestre y del 2 % en el tercer trimestre, respectivamente.
A medida que cambian las condiciones macroeconómicas, también puede ayudar observar a los competidores para ver dónde están sus movimientos de ganancias implícitas con respecto a los promedios históricos. Advanced Micro Devices (AMD) informará sus ganancias del cuarto trimestre el 31 de enero con un movimiento implícito del 7.1%, muy por encima del movimiento realizado promedio del 5.7%.
Esto podría inferir que el movimiento de ganancias implícitas de Intel puede estar subvaluado en relación con AMD y también podría presentar una oportunidad para que los inversores vendan un straddle en AMD y compren un straddle en Intel.
Sin embargo, es importante enfatizar que las ganancias son naturalmente impredecibles y este tipo de operación fácilmente podría resultar en dos operaciones perdedoras.
Las acciones de Intel han tenido una tendencia a la baja desde abril de 2021 y tienen una EII exigua Clasificación compuesta de 19 y Clasificación de fuerza relativa de 22. Si bien las acciones siguen estando muy por debajo de su Promedio de 200 días han tenido un ligero golpe recientemente y ahora están por encima de su línea de 50 días.
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Fuente: https://www.investors.com/research/options/intel-earnings-using-a-straddle-to-bet-on-larger-than-expected-move/?src=A00220&yptr=yahoo