Predicciones de inflación: el mercado laboral se mantiene resistente

TL; DR

• El último informe de empleos está disponible y la economía agregó 263,000 nuevas nóminas no agrícolas en septiembre

• La inflación sigue siendo un tema candente, con una reducción muy leve prevista antes de las cifras oficiales que se publicarán la próxima semana

• Los metales preciosos han sido vistos como una cobertura contra la inflación durante miles de años, e incluso hoy en día pueden desempeñar un papel en una cartera de inversiones

• Principales transacciones semanales y mensuales

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Principales eventos que podrían afectar su cartera

El último informe de empleos de la Oficina de Estadísticas Laborales acaba de ser lanzado y no está nada mal. Las nóminas privadas no agrícolas aumentaron en 263,000 en el mes de septiembre, lo que hace que la tasa de desempleo caiga del 3.8 % el mes pasado al 3.7 % este mes.

Significa que el mercado laboral sigue siendo notablemente ajustado y sorprendentemente resistente a todas las turbulencias económicas y los titulares negativos que circulan. Se agregaron grandes números en servicios profesionales y comerciales (+46,000), manufactura (+22,000) y construcción (+19,000), mientras que hubo contracciones en el sector financiero (-8,000) y transporte y almacenamiento (-8,000).

Hubo un aumento de 10 centavos en los salarios por hora que elevó la tarifa promedio por hora a $32.46. En cuanto a las horas de trabajo, se mantienen sin cambios con 34.5 como norma por cuarto mes consecutivo. Esto lleva el crecimiento de los salarios al 5% en los últimos 12 meses. En la mayoría de los años, esto se consideraría bastante fuerte, pero dado que la inflación sigue siendo un 8.3% obstinadamente alta, es poco probable que cubra los costos crecientes para la mayoría de los hogares.

Hasta ahora, estas cifras no van en la dirección que esperaba la Fed, con sus proyecciones que muestran que la tasa de desempleo promedio se dirige al 3.8% para 2022. Obviamente, todavía hay mucho tiempo para que lleguemos allí, pero con estas cifras después de la confianza positiva del consumidor. cifras de la semana pasada hay motivos para un cauto optimismo.

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Odiamos sonar como un disco rayado, pero la inflación no va a ninguna parte. Las cifras de septiembre se publicarán la semana que viene, el 13 de octubre, y hasta ahora las predicciones no parecen demasiado halagüeñas.

La mayoría de los analistas están de acuerdo en que EE. UU. ha superado la inflación máxima, al menos en parte debido a los problemas de la cadena de suministro que se han producido como resultado de los bloqueos por la pandemia. Esto es particularmente cierto dada la firmeza con la que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha declarado su objetivo de reducir la cifra principal al rango objetivo del 2-3%.

Con una inflación del 8.3% en los últimos 12 meses, muchos estarán ansiosos por ver cómo se acumulan los números para septiembre. La Fed de Cleveland opera lo que ellos llaman un 'Nowcast' que tiene como objetivo predecir cuál será la tasa de inflación en función de los movimientos en ciertos datos, como los precios de la energía.

Hasta el momento, Nowcast muestra que la inflación está llegando al 0.3 % para septiembre, lo que haría que la tasa anual bajara ligeramente a alrededor del 8.2 %. Es un progreso, pero no será suficiente para que la Fed realice cambios en sus movimientos bruscos planificados en las tasas de interés.

Por supuesto, estas son solo proyecciones y no conoceremos las cifras finales hasta que se anuncien la próxima semana. Todo lo que sabemos es que no es probable que la inflación pierda su estatus de noticia principal durante algún tiempo todavía.

El tema principal de esta semana de Q.ai

Dado que la inflación continúa dominando el ciclo de noticias y los mercados siguen siendo volátiles, es un entorno desafiante para que los inversores operen.

Una clase de activos de inversión que a menudo se destaca durante los períodos de alta inflación son los metales preciosos. El oro, la plata y otros metales se han utilizado como activo de inversión y protección contra la inflación durante miles de años, e incluso hoy en día se utilizan como depósito de riqueza.

Hay muchas formas diferentes de invertir en metales preciosos, pero mantener el metal real en sí generalmente no es el camino a seguir. Es difícil comprar dado que necesita encontrar un lugar que venda físicamente lingotes o monedas de oro e incluso si logra tener en sus manos las cosas, entonces necesita mantenerlas seguras.

El almacenamiento adecuado en su hogar es costoso y el seguro es muy difícil o imposible de contratar. Puede pagar para almacenarlo en una bóveda o en una instalación de almacenamiento, pero eso conlleva sus propias molestias y costos.

Para facilitar este proceso, hemos creado el Kit de metales preciosos. Esto ofrece una exposición diversificada a los cuatro metales principales, oro, plata, platino y paladio. La cartera gana exposición a estos mediante el uso de una variedad de ETF diferentes y usamos IA para reequilibrar la cartera cada semana para encontrar el rendimiento óptimo ajustado al riesgo.

Brinda a los inversores una exposición diversificada a los metales preciosos en un momento en que la seguridad es de suma importancia. En lo que va del año, la estrategia ha funcionado bien, con el Precious Metals Kit rindiendo 1.61% a fines de septiembre. Ese es un gran resultado dado que el S&P 500 ha bajado un -24.77% durante ese tiempo.

Las mejores ideas comerciales

Estas son algunas de las mejores ideas que nuestros sistemas de IA recomiendan para la próxima semana y mes.

Lululemon Athletica (LULU) – La marca de ropa deportiva Lululemon es una de nuestras Compras principales para la próxima semana con una calificación A en Valor de Calidad y una B en Crecimiento y Volatilidad de Bajo Momentum. Las ganancias por acción aumentaron un 3.51% en los últimos 12 meses.

Nkarta (NKTX) – La empresa de biotecnología es una de nuestras Los mejores pantalones cortos para la próxima semana con nuestra IA calificándolos con una F en nuestro factor técnico y una D en valor de calidad y volatilidad de bajo impulso. La empresa ha perdido 98 millones de dólares en los últimos 12 meses.

Súper microcomputadora (SMCI) – La empresa de tecnología diversificada es una de nuestras Compras principales para el próximo mes con una A en nuestros factores de crecimiento y volatilidad de impulso bajo. El beneficio por acción ha crecido un 25.81% en los últimos 12 meses.

Terapéutica ágil (AGRX) – Otra empresa de biotecnología es una de nuestras Los mejores pantalones cortos para el próximo mes con nuestra IA calificándolos con una D en Valor de calidad. Las ganancias por acción han bajado un -8.74% en los últimos 12 meses.

Nuestra IA Principales transacciones de ETF para el próximo mes es invertir en robótica, biotecnología y el sector de consumo discrecional y acortar el mercado de bonos a corto plazo y el mercado de valores en su conjunto. Compras principales son ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, SPDR S&P Biotech ETF y Vanguard Consumer Discretionary ETF. Pantalones cortos superiores son el Vanguard Total Stock Market ETF y el Vanguard Short-Term Bond ETF.

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