Inflación plana por primera vez en décadas: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• La inflación se mantuvo estable en julio por primera vez en 25 años.
• La inflación a 12 meses está ahora en 8.5%, por debajo del 9.1% del mes pasado.
• El mercado de valores de EE. UU. ha comenzado a recuperarse, pero hasta ahora no hay certeza de cuánto durará.
• Principales transacciones semanales y mensuales

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Principales eventos que podrían afectar su cartera

Uno de los principales acontecimientos de esta semana ha sido la inflación. Espera, no te vayas a dormir todavía, sabemos que no es la primera vez que escuchas sobre la inflación últimamente, pero esta vez es por una razón diferente.

Acaban de salir las cifras de julio y los precios se mantuvieron exactamente plano para el mes de julio. Así es, por primera vez en mucho tiempo, no hemos visto un nuevo récord de inflación con la publicación de nuevos datos. Todavía no es motivo para romper el champán, ya que la cifra de 12 meses aún alcanza el 8.5%, pero es una mejora significativa con respecto al mes anterior del 9.1%.

Los precios no solo se mantuvieron estables durante todo el mes, sino que en muchos casos los precios cayeron. Los precios de los boletos de avión, la ropa y (sorprendentemente) la gasolina cayeron en el mes de julio.

De hecho, gran parte del sector de viajes vio caer los precios. Las tarifas aéreas cayeron un 8 % durante el mes, el costo de un automóvil de alquiler se redujo casi un 10 % y el precio promedio de los hoteles disminuyó un 2.7 %. Después de alcanzar un máximo de $5 por galón en promedio, los precios de la gasolina han caído significativamente y han bajado casi un 20% a $4.01 a partir del miércoles.

No todo fueron buenas noticias, ya que los precios de los comestibles aumentaron un 1.3 % el mes pasado y los restaurantes y los alquileres subieron un 0.7 % en el mes.

En este momento no podemos sacar demasiadas conclusiones de un solo mes. Puede que solo sea un respiro momentáneo del implacable aumento de los precios, o puede ser una señal de que la tendencia está comenzando a cambiar. Por ahora, los analistas observarán los próximos datos económicos con interés para decidir cuál de estos escenarios es más probable.

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Las últimas semanas han visto un cambio en la suerte de las empresas estadounidenses, con el S&P 500 subiendo casi un 15 % desde el 16 de junio. Los datos económicos que han ido saliendo han sido mejores de lo esperado en muchos casos, y la temporada de resultados ha sido una agradable sorpresa para muchos analistas.

En general, esto ha creado un movimiento positivo en el mercado de valores de EE. UU., pero hasta ahora no es seguro si este es el comienzo de una nueva tendencia o un "rebote bajista" que se revertirá en breve.

Las noticias sobre la inflación tendrán un impacto positivo en el sentimiento, ya que ha sido uno de los factores predominantes en el pesimismo de los últimos meses. En un nivel más específico, estamos viendo que los precios bajan en algunas de las áreas más importantes de la economía, en particular, el precio del petróleo crudo.

Dado el uso generalizado del petróleo, que se usa en todo, desde los plásticos hasta el transporte, una reducción del precio tiene el potencial de generar beneficios en cadena para la economía en general.

Las cifras de empleo publicadas la semana pasada también fueron muy bien recibidas, con 528,000 nuevos puestos de trabajo agregados en julio. Esta cifra fue una gran sorpresa, ya que muchos analistas esperaban menos de 400,000 nuevos puestos de trabajo para el mes.

Nada de esto significa que todo vaya bien a partir de ahora, pero da alguna esperanza de que un cambio de tendencia en el mercado podría estar cada vez más cerca.

El tema principal de esta semana de Q.ai

El mercado estadounidense ha sido golpeado bastante fuerte en lo que va del año. Las acciones tecnológicas en particular han recibido un duro golpe, después de dos años de desempeño francamente fenomenal. La caída ha sido tan dramática, que opinamos que ha ido demasiado lejos.

El mercado de valores de EE. UU. representa casi el 60 % de la capitalización total del mercado mundial y, sin embargo, en 2022 el S&P 500 se ha comportado peor que muchos otros mercados mundiales. Esto no necesariamente tiene sentido, pero eso también significa que es una situación que potencialmente puede usarse para su beneficio.

Debido a esta posible manipulación de precios, hemos creado el Kit de rendimiento superior de EE. UU. que utiliza un comercio de pares para ir largo en el mercado de valores de EE. UU. y corto en el resto del mundo desarrollado. La posición corta incluye países como Francia y el Reino Unido, cuyos mercados bursátiles se han comportado mejor que los EE. UU. en lo que va del año.

Usamos IA para reequilibrar estas posiciones semanalmente para buscar el potencial óptimo de rendimiento ajustado al riesgo. Este es un kit de edición limitada y, con el cambio reciente en los EE. UU., es posible que la oportunidad no dure mucho más.

Las mejores ideas comerciales

Estas son algunas de las mejores ideas que nuestros sistemas de IA recomiendan para la próxima semana y mes.

Valhi Inc (VHI) – La sociedad de cartera diversificada es nuestra Compras principales para la próxima semana con una calificación A en Valor de Calidad y una B en Crecimiento y Volatilidad de Bajo Momentum. Los ingresos aumentaron un 25.7% interanual hasta finales de junio.

Sidus Space Inc (SIDU) – La empresa aeroespacial y de defensa Sidus Space es una Top corto para la próxima semana con nuestra IA calificándolos con una F en nuestros factores de valor de calidad y volatilidad de impulso bajo. La acción ha caído un 72.81% en los últimos 12 meses.

Tronox Holdings Plc (TROX) – El fabricante de productos de titanio Tronox Holdings es un Mejor compra para el próximo mes con una B en nuestros factores de valor de calidad, aspectos técnicos y volatilidad de bajo impulso. El beneficio por acción ha crecido un 9.77% en los últimos 12 meses.

Parada de juegos (GME) – El stock de memes favorito de todos es nuestro Top corto para el próximo mes y nuestra IA lo califica con una F en valor de calidad y crecimiento y una C en volatilidad de bajo impulso. Las ganancias por acción han bajado un 11.01% en los últimos 12 meses.

Nuestra IA Principales transacciones de ETF para el próximo mes es invertir en petróleo y gas y comercio minorista, al tiempo que vende en corto la región de Asia Pacífico y los bonos de tasa flotante. Compras principales son SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, SPDR S&P Retail ETF y ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Pantalones cortos superiores son el Vanguard FTSE Pacific ETF y el iShares Floating Rate Bond ETF.

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