Cuando se trata de vender ciertas acciones, ser demasiado optimista puede convertirse en un lastre. No, este no es un tema popular de ninguna manera, por lo general despierta la ira entre los fieles inversores. Sin embargo, todos deben darse cuenta de que cuando se trata de dinero, lo mejor es buscar el número uno. Y si eso significa deshacerse de las acciones, que así sea.
Para disminuir la posible culpa asociada con la selección de acciones para vender, el asunto se nos ha quitado de las manos. Con la Reserva Federal comprometida con su política monetaria agresiva, los nombres de riesgo sufren desproporcionadamente debido a los mayores costos de endeudamiento. A su vez, esta dinámica limita la actividad comercial, lo que a menudo conduce a fuertes pérdidas en el mercado. Francamente, desea estar por delante de la multitud en este ejercicio.
Para navegar por este tema delicado, usé Gurufocus.com para extraer algunos de los peores infractores entre las acciones para vender. De esta manera, estamos lidiando en gran medida con una evaluación objetiva basada en números duros y poco más. Entonces, si está listo, aquí están las acciones para vender antes de que termine el año.
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Caribe Real | $54.75 | |
Gol Aerolíneas Inteligentes | $4.00 | |
Terapéutica de Sorrento | $1.52  | |
Terapéutica de la garza | $3.41 | |
Recursos Americanos | $1.71 | |
Observación de participaciones | $0.27 | |
Meta Data | $1.09 |
Real Caribe (RCL)
Fuente: Kokoulina / Shutterstock.com
Una famosa compañía global de holding de cruceros, Caribe Real (BOLSA DE NUEVA YORK:RCL) ha sido una de las empresas más afectadas durante la pandemia del coronavirus. Con pocas personas dispuestas a estar rodeadas de completos extraños en espacios reducidos, Royal y los de su calaña se convirtieron en víctimas de las circunstancias. Desafortunadamente, incluso con el regreso a la normalidad, RCL nunca ganó impulso. En lo que va del año, RCL cayó más del 33% de su valor accionario.
Para ser justos, las acciones de Royal Caribbean ganaron casi un 23% en el último mes. Gran parte del entusiasmo se centró en la empresa informe de ganancias del tercer trimestre, donde superó la estimación de ganancias del consenso. Sin embargo, la administración también informó una orientación decepcionante para el trimestre actual. Para aquellos que tienen una visión holística de sus inversiones, es posible que deseen prestar atención a la advertencia de Gurufocus.com: RCL puede representar una trampa de valor.
Si bien ciertas métricas, como su relación precio-beneficio a futuro que se encuentra por debajo de la mediana de la industria, parecen atractivas, las proyecciones de ventas y ganancias son malas. Además, la compañía presenta un balance general débil. En particular, su Altman Z-Score está 0.26 por debajo de la paridad, lo que refleja un alto riesgo de quiebra en los próximos dos años.
Líneas Aéreas Inteligentes Gol (GOL)
Fuente: Shutterstock
Con sede en Río de Janeiro, Brasil, Gol Aerolíneas Inteligentes (BOLSA DE NUEVA YORK:GOL) es una aerolínea de bajo coste. Al igual que la industria de operadores de cruceros, las aerolíneas sufrieron de manera desproporcionada durante el inicio de la crisis de Covid-19. Durante el proceso de recuperación, ciertas empresas se desempeñaron mejor que otras. Desafortunadamente, GOL no ha podido ganar mucha tracción positiva. Desde el comienzo del año, las acciones cayeron casi un 36%.
En la superficie, ciertas métricas de valoración parecen apuntar positivamente para Gol Intelligent. Por ejemplo, la relación precio-ventas de la compañía es 0.33 veces, muy por debajo de la mediana de la industria del transporte de 1.02. Sin embargo, las trayectorias de crecimiento y ganancias de la empresa son sospechosas. Principalmente, el crecimiento de los ingresos por acción y los márgenes de rentabilidad están muy por debajo del punto de equilibrio.
Además, el balance de la empresa plantea cuestiones importantes. Por ejemplo, su Altman Z-Score cayó 2.31 puntos por debajo de la paridad, lo que refleja un riesgo sustancial de angustia y bancarrota. Además, la relación caja-deuda de Gol es solo 0.02 veces, extremadamente baja para la industria. Lamentablemente, entonces, GOL representa una de las acciones a vender.
Terapéutica de Sorrento (SRNE)
Fuente: estudio ra2/Shutterstock
Una empresa de biotecnología, Terapéutica de Sorrento (NASDAQ:SRNE) ganó mucha popularidad durante la fase inicial de la nueva normalidad. Principalmente un especialista en oncología, Sorrento hizo un pivote duro a Covid-19, desarrollando tanto alternativas de tratamiento como vacunas. Desafortunadamente, los temores del virus SARS-CoV-2 se desvanecieron y, posteriormente, también lo hizo la narrativa optimista de SRNE. Las acciones cayeron casi un 70% YTD.
Si bien puede ser tentador comprar acciones con "descuento", la realidad puede ser que SRNE sea una de las acciones para vender. Francamente, sus perspectivas financieras dejan mucho que desear. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2, Sorrento sufrió disminuciones en los ingresos y expansiones de las pérdidas netas año tras año. Más importante aún, los inversores pueden tener una mala opinión de la dilución masiva de acciones que ocurrió entre el comienzo de la nueva normalidad hasta ahora.
Aparte de eso, Sorrento presenta otras señales de alerta asociadas con acciones para vender. Principalmente, la compañía presenta un balance general débil, con un puntaje Z de Altman de 5.5 por debajo de la paridad. Nuevamente, esta lectura indica un riesgo significativo de angustia y bancarrota en los próximos dos años.
Heron Terapéutica (HRTX)
Fuente: shutterstock.com/Romix Imagen
Otra empresa de biotecnología, Terapéutica de la garza (NASDAQ:HRTX) busca mejorar la vida de los pacientes mediante el desarrollo de tratamientos novedosos y de primera clase para abordar algunas de las necesidades no satisfechas más importantes de los pacientes, por su sitio web. Aunque es una búsqueda noble, la dura realidad es que Wall Street no le está dando muchas oportunidades a HRTX. Desde el comienzo del año, las acciones de HRTX cayeron un 66%.
A diferencia de otras acciones para vender, Heron no disfruta de la excusa de señalar un impulso positivo a corto plazo. En cambio, durante el último mes, HRTX cayó un preocupante 28%. Uno de los mayores problemas con la empresa subyacente se centra en la estabilidad (o la falta de ella). por ejemplo, su relación de efectivo a deuda es sólo 0.53 veces, por debajo de casi el 89% de sus pares.
Además, la compañía sufre de tendencias decrecientes en las ventas. Por ejemplo, su tasa de crecimiento de ingresos de tres años por acción se ubica un 6% por debajo de la paridad. Eso es peor que el 61% del sector subyacente. Combinado con márgenes operativos y netos negativos, HRTX se clasifica fácilmente entre las acciones para vender.
Recursos Americanos (AREC)
Fuente: Olivier Le Moal / ShutterStock.com
Facturado como próxima generación, socialmente responsable, proveedor de materias primas, Recursos Americanos (NASDAQ:AREC) se centra en el mercado de las nuevas infraestructuras y la electrificación. Según su sitio web, los productos de la compañía se destinan a producir acero, aleaciones y baterías de iones de litio, entre otras aplicaciones. Sin embargo, Street no le da muchas posibilidades a AREC, con acciones cayendo más del 17% YTD.
Fundamentalmente, American Resources aparece como un importante trampa de valor, según datos de Gurufocus.com. Sí, AREC cotiza a 5.3 veces las ganancias futuras. Por el contrario, la mediana de la industria es 5.8 veces, lo que sugiere una propuesta algo infravalorada. Sin embargo, tanto su tasa de crecimiento de ingresos por acción como su margen neto están muy por debajo del punto de equilibrio. Por lo tanto, en un entorno de ajuste monetario, las circunstancias parecen desfavorables para AREC.
Además, American Resources adolece de una estabilidad fiscal deficiente. Por ejemplo, el Altman Z-Score de la empresa está 5.8 puntos por debajo de la paridad, lo que refleja un fuerte riesgo de quiebra. Además, su relación de efectivo a deuda es mediana para la industria. Con vientos en contra cada vez mayores, es hora de considerar a AREC como una de las acciones para vender.
Participaciones de observaciones (MARK)
Fuente: Shutterstock
De acuerdo con su página web del NDN Collective , Observación de participaciones (NASDAQ:MARCA) es líder mundial en análisis de video con una de las plataformas de inteligencia artificial más inteligentes, confiables y rápidas. La compañía ganó una especie de culto durante el inicio de la crisis de Covid-19. Sin embargo, por el momento, es una de las acciones para vender, con acciones cotizando a solo 27 centavos cada una. Desde principios de año, MARK sufrió una hemorragia de más del 74% de su valor accionario.
Desde una perspectiva técnica, MARK parece ser dinero muerto. En el último mes, las acciones perdieron alrededor del 8.5%. Fundamentalmente, han brotado varias banderas rojas. Quizás lo más notable, el balance es un lío. Por ejemplo, el Z-Score de Altman de Remark cayó casi 15 puntos por debajo de la paridad, lo que significa que el negocio está profundamente en dificultades. Además, su relación capital-activo de 0.19 veces por debajo del punto de equilibrio se ubica peor que el 95% de la industria subyacente.
No es sorprendente que la compañía presente números rojos tanto en su tasa de crecimiento de ingresos de tres años como en su margen neto. Con las perspectivas futuras decreciendo, es mejor considerar a MARK como una de las acciones para vender.
Metadatos (AIU)
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Con sede en china, Meta Data (BOLSA DE NUEVA YORK:AIU) ofertas servicios educativos. Específicamente, ofrece programas de aprendizaje después de la escuela para estudiantes desde el jardín de infantes hasta el grado 12. Meta Data también ofrece educación personalizada, análisis de preguntas de examen, resolución de errores, tutoría, programas culturales y otros servicios. Sin embargo, los inversores ven muy poco valor en las acciones de AIU, lo que hace que las acciones caigan más del 84 % hasta la fecha.
En la actualidad, las acciones se negocian a solo 8 centavos por encima de un dólar. Sin embargo, si las circunstancias continúan empeorando, AIU podría ser literalmente una acción de centavo en muy poco tiempo. Fundamentalmente, los metadatos están profundamente angustiados. En su hoja de balance, el Altman Z-Score de la compañía se ubica más de 57 puntos por debajo de la paridad. Francamente, ese es un nivel de inestabilidad sin precedentes, lo que sugiere que AIU es fácilmente una de las acciones para vender.
Otros factores a monitorear incluyen el crecimiento de los ingresos de tres años por acción que cae en territorio negativo. Lo mismo puede decirse de sus márgenes operativos y netos. Honestamente, probablemente sea mejor no jugar al héroe y simplemente dejarlo pasar.
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Josh Enomoto, ex analista de negocios senior de Sony Electronics, ha ayudado a negociar importantes contratos con compañías Fortune Global 500. En los últimos años, ha brindado conocimientos únicos y críticos para los mercados de inversión, así como para varias otras industrias, incluida la legal, la gestión de la construcción y la atención médica.
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