Cómo una 'señal de compra triple' y otras banderas verdes podrían hacer que el S&P 500 suba un 20%, dice este administrador de dinero

"El peso de la evidencia se inclinó fuertemente a favor de los alcistas la semana pasada después de que se desencadenaron una serie de impulsos de gran amplitud de señal". escribe el equipo de Macro Ops en una publicación de blog del lunes. Ven que eso podría generar algunas ganancias decentes en el S&P 500 antes de que “vuelva a la carga”.

La amplitud del mercado se refiere a cuántas acciones participan en un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Los indicadores de empuje de amplitud pueden determinar hacia dónde se dirigen los mercados y, según algunos, a menudo se encuentran al comienzo de nuevos mercados alcistas.

“Creemos que, en el mejor de los casos, estamos en un proceso de superación más amplio, ya que esperamos una recesión cerca de fin de año. Pero después de la semana pasada tenemos que estar abiertos a la posibilidad de una corrida a los máximos anteriores de enero, que estarían un 20% por encima de los niveles actuales”, dice el equipo de Macro Ops.

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Señalaron a otros que también notaron algunos indicadores de empuje de amplitud la semana pasada, incluida la evidencia de una "forma trifecta de amplitud sin precedentes". Bordes cuantificables. La primera parte de eso es la señal Breakaway Momentum del inversionista Walter Deemer que indica un "impulso alcista realmente poderoso", sobre el cual tuiteó recientemente:

El resto de esa señal triple vino de Empuje de declive avanzado de Wayne Whaley y luego los propios Bordes Cuantificables Señal de empuje triple 70.

Como señaló Quantifable Edges, el jueves fue la primera vez que los tres aterrizaron el mismo día. Dos de las tres señales activadas el mismo día han ocurrido solo siete veces, según el cuadro a continuación:

Además de marcar una serie de indicadores alcistas, el equipo de Macro Ops también ofrece algunos consejos de inversión: sugieren exposición a los constructores de viviendas en este momento (un sector que marcado en noviembre.)

“El mercado está demasiado sobrevalorado en una recesión en la primera mitad de este año, cuando los datos económicos y los rezagos monetarios sugieren que eso no sucederá hasta más cerca de fin de año. Esto significa que las ganancias del primer y segundo trimestre no serán tan malas como muchos esperan, lo que significa que las personas están infraponderadas en el riesgo. Un ciclo de riesgo revertido + una reapertura de China debería ayudar a comprimir los amplios diferenciales hipotecarios, impulsando la demanda en un mercado con oferta limitada, lo cual es bueno para los constructores”, dice el equipo, a quien le gusta BlueLinx Holdings.
BXC,
+ 1.48%
y constructores FirstSource
BLDR,
- 0.22%.

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Los mercados

Futuros de acciones
ES00,
+ 0.32%

YM00,
- 0.43%

NQ00,
+ 0.52%
son más bajos, mientras que los rendimientos de los bonos
TMUBMUSD10Y,
3.514%
TMUBMUSD02Y,
4.202%
se dirigen hacia el otro lado, junto con el dólar
DXY,
+ 0.02%.
Precios del crudo de EE. UU.
CL.1,
+ 1.31%
son estables: la OPEP dejó sin cambios su pronóstico para la demanda de petróleo de 2023, pero dijo hay muchas incertidumbres para el mercado — y oro
GC00,
- 0.31%
está cayendo Bitcoin
BTCUSD,
+ 0.87%
superó los $ 21,000 durante el fin de semana y sigue cotizando por encima de ese nivel.

El zumbido

En los talones de un gran lote de ganancias bancarias de Wall Street la semana pasada, Goldman Sachs'
GS,
- 5.03%
ha informado resultados decepcionantes, junto con provisiones para pérdidas crediticias, y las acciones han bajado antes de la comercialización. Morgan Stanley
SRA,
+ 7.13%
la acción es ligeramente más baja ya que las ganancias superaron las estimaciones en un centavo por acción y las provisiones para pérdidas crediticias aumentaron. banco de firmas
sbny,
+ 6.20%
También informó y las acciones son ligeramente más altas a pesar de una pérdida de ganancias.

Viajeros
TRV,
- 4.87%
las acciones están cayendo después de la orientación de la aseguradora no cumplió con las expectativas del mercado.

Netflix
nflx,
- 1.67%
informará más adelante esta semana.

Acciones de instrumentos nacionales
NATI,
+ 13.47%
son más altos antes de la comercialización después de Emerson Electric
REM,
- 5.57%
elevó su oferta por el fabricante de sistemas de medición a 7.6 millones de dólares.

Acciones del fabricante chino de vehículos eléctricos Xpeng
xpev,
- 6.86%
están abajo después del fabricante chino de vehículos eléctricos redujo los precios de la mayoría de sus automóviles en alrededor de un 10%, siguiendo movimientos similares de Tesla a principios de este mes.

China anunció su primera disminución general de la población en décadas a medida que la sociedad envejece y las tasas de natalidad se desploman. Y reportó datos que muestran su economía creció un 3% en 2022, menos de la mitad de la tasa de 8.1% del año anterior, la segunda tasa anual más baja desde al menos la década de 1970.

El inversionista en acciones Meme Ryan Cohen tiene supuestamente tomó una estaca en Alibaba de China
baba,
- 1.38%
y lanzó una campaña activista para lograr que el gigante del comercio electrónico recompre más acciones. Las acciones son ligeramente más bajas.

Un índice manufacturero regional de Nueva York, Empire State, mostró una fuerte caída en la actividad en el nuevo año. El resto de la semana traerá actualizaciones sobre las ventas minoristas y el mercado inmobiliario, junto con otros datos y algunos discursos de la Fed.

Los fundadores del difunto fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital y el intercambio de criptomonedas CoinFlex son lanzando un nuevo intercambio criptográfico que se centrará en el comercio de reclamaciones.

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El gráfico

La mayor decisión macroeconómica de la semana podría provenir del Banco de Japón el miércoles, a medida que aumenta la especulación de que el banco central podría poner fin a su política monetaria ultraflexible y al control de la curva de rendimiento.

“El banco ha tenido que comprar una cantidad récord de bonos del gobierno japonés para defender la política desde que se modificó en diciembre, y las compras recientes superaron con creces los picos anteriores”, señala Gurpreet Gill, macroestratega de renta fija global de Goldman Sachs Asset Management. .

Por ahora, cuidado con el yen
USDJPY,
- 0.05%
y JGB, dicen los estrategas.

Los tickers

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