Dado que mercado bajista sentimiento que impregna los mercados, se ha producido notablemente un aumento masivo en posición corta comerciantes en Q2. Esta estrategia, que permite a los operadores intentar beneficiarse de la disminución de los precios de los activos, se produce en el contexto de la caída de los mercados.
De hecho, según los datos capturados sobre todas las operaciones ejecutadas en Capital.com entre el 1 de abril de 2022 y el 30 de junio de 2022, el 38 % de los operadores de la plataforma realizaron operaciones en posiciones cortas en el segundo trimestre de 2, un 2022 % más que en el trimestre anterior. , según el último 'Pulse' reporte por la plataforma de negociación e inversión compartida con Finbold el 27 de julio.
Además, el estudio encontró que durante el período en cuestión, las ventas en corto fueron ligeramente más rentables (32.1 %) que las operaciones en posiciones largas (28.7 %). Según el estratega jefe de mercado de Capital.com, David Jones:
“La capacidad de vender en corto bien podría tener un impacto en las ganancias y pérdidas generales de los comerciantes. Esto podría ser particularmente cierto si entramos en un período de debilidad prolongada en los mercados, donde los inversores dejan de ser recompensados por simplemente comprar a ciegas la caída. El uso de medidas sensatas de control de riesgos, como stop loss junto con ventas en corto, podría ser una adición prudente a la estrategia general de un comerciante".
Jones también opinó que el creciente número de operadores de posiciones cortas en el segundo trimestre indica un cambio en el sentimiento de los inversores a medida que los mercados se vuelven más pesimistas.
“Como regla general, los comerciantes e inversores autodirigidos rara vez venden en corto. Están tan acostumbrados a comprar primero y vender después que psicológicamente les resulta muy difícil salir de esta forma de pensar. Nuestros hallazgos muestran que ha habido un fuerte aumento en las ventas en corto de los clientes en el segundo trimestre, lo que demuestra cuán significativa ha sido la caída en muchos mercados. Esto puede haber obligado a muchos comerciantes minoristas a cambiar de mentalidad".
Las materias primas, las divisas y los índices fueron los más cortos en el segundo trimestre
También vale la pena mencionar que el estudio Pulse reveló más información que indica que en el segundo trimestre, los mercados de divisas estaban activos, con comerciantes de todo el mundo reduciendo las posibilidades del dólar estadounidense en comparación con otras monedas, especialmente el yen japonés.
El par de divisas más común negociado en todo el mundo fue el dólar estadounidense frente al yen japonés (USD/JPY), excepto el Reino Unido y África.
Materias primas y los índices fueron los otros dos mercados con la mayor actividad de posiciones cortas en el segundo trimestre. En comparación con las posiciones largas, la venta corta del Nasdaq 100 (US100) fue más exitosa en el segundo trimestre, generando una proporción más significativa de ganancias (33.7 %) que las posiciones largas (32.6 %).
“El NASDAQ 100 mostró signos tentativos de intentar formar una base durante junio, lo que debería generar un tercer trimestre interesante a medida que continúa la batalla entre los alcistas y los bajistas”, dijo Jones.
Durante ese período, el mercado de materias primas que experimentó las mayores ventas en corto fue el mercado del petróleo. El porcentaje de CFD de petróleo vendidos al descubierto aumentó del 35 % en el primer trimestre al 41 % en el segundo trimestre cuando se negocian en la plataforma Capital.com en todo el mundo.
Dado que el número de posiciones cortas en petróleo ha ido en aumento, los participantes del mercado pueden estar anticipando una disminución de precios de referencia del petróleo durante los próximos tres meses. Si la inflación sigue ejerciendo presión sobre la economía mundial, eso podría contribuir aún más al debilitamiento del precio del petróleo, señaló Jones.
Crypto 2nd estrategias de venta corta menos rentables
Curiosamente, criptomoneda y acciones fueron las estrategias de venta en corto menos rentables, según los datos.
Mientras que las posiciones largas en el mercado de criptomonedas fueron las menos rentables. Por último, el informe establece que los tres instrumentos con el uso más bajo de stop loss fueron todos CFD de criptomonedas como parece comerciantes de criptomonedas asumió más riesgos en el segundo trimestre.
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Fuente: https://finbold.com/study-global-short-selling-in-q2-soars-as-bears-reap-30-more-profits/