Como cualquier industria próspera, el mundo de las inversiones tiene sus propias leyendas, y su historia suele estar salpicada de momentos decisivos en los que se basa su estatus mítico. En George Soros' caso, será conocido para siempre como "el hombre que quebró el Banco de Inglaterra" después de que se embolsó $ 1 mil millones en un solo día apostando contra la libra esterlina.
Considerado uno de los mejores intercambios de la historia, Soros evidentemente tenía razón cuando hizo un movimiento tan audaz en 1992. Pero el inversionista multimillonario y filántropo ha atribuido la razón de su éxito no solo a tener razón, sino también a saber cuándo está equivocado y aprender. de esos errores.
Dicho esto, amasó su fortuna tomando las decisiones correctas la mayor parte del tiempo y con esto en mente, decidimos rastrear dos de sus compras recientes. Con ayuda del Base de datos TipRanks, también podemos averiguar si los expertos en acciones de Street están de acuerdo con los últimos movimientos de Soros. Vamos a averiguar.
Las empresas Estée Lauder (EL)
El primer nombre respaldado por Soros que veremos es Estée Lauder, una empresa multinacional de cosméticos. Sus ofertas abarcan productos para el cuidado de la piel, el maquillaje, las fragancias y el cuidado del cabello, y todos se venden a través de grandes almacenes, minoristas multimarca especializados y otros canales minoristas y digitales. Además de su marca homónima, la cartera incluye nombres como Clinique, Bobbi Brown Cosmetics, La Mer y Tom Ford Beauty, entre otros.
A principios de este mes, la empresa publicó los resultados del segundo trimestre fiscal de 2023 (trimestre de diciembre). Si bien los ingresos cayeron un 16.6 % año tras año a $ 4.62 millones, aun así llegaron $ 40 millones por encima del pronóstico. Del mismo modo en la línea de fondo, adj. El BPA de $1.54 superó los $1.29 previstos por los analistas.
Sin embargo, los inversionistas se sintieron decepcionados con la perspectiva, que la compañía redujo debido a las interrupciones en los viajes y el personal relacionadas con Covid en noviembre y diciembre en Hainan (donde se encuentra su tienda minorista de viajes más grande del mundo).
Vientos en contra o no, Soros debe creer que hay mucho valor aquí. Durante el cuarto trimestre, abrió una nueva posición en EL, con la compra de 4 acciones. En este momento, estos valen más de $ 112,500 millones.
Al tener en cuenta los problemas actuales, la analista de Raymond James, Olivia Tong, también ve muchas cosas que le gustan de EL.
“A pesar del retraso en la reapertura de China, EL continúa siendo una de las historias de crecimiento a largo plazo más consistentes en Beauty, con los vientos en contra de hoy convirtiéndose en vientos de cola en los próximos meses, respaldados por ganancias de acciones en China en los 4 principales Beauty categorías”, explicó Tong. “Las oportunidades clave incluyen el crecimiento en ultra-prestigio, con llamadas notables que incluyen a La Mer en cuidado de la piel, Tom Ford Beauty en maquillaje y Jo Malone London en fragancias, así como la contribución al crecimiento de Travel Retail de un regreso a Hainan, con solo 20% de ciudadanos chinos con pasaportes/viajando al extranjero”.
Con base en todos los factores anteriores, Tong califica las acciones de EL como una compra fuerte y establece un precio objetivo de $315. Aparentemente, el analista cree que la acción podría subir un 26% en los próximos doce meses. (Para ver el historial de Tong, haga clic aquí)
En otras partes de la calle, con 16 compras adicionales, 4 retenciones y 1 venta, la acción reclama una calificación de consenso de compra moderada. Siguiendo el objetivo promedio de $ 284.62, las acciones registrarán un crecimiento del 14% en el próximo año. (Ver Pronóstico de acciones de Estée Lauder)
Mercados globales de Cboe (CBOE)
La próxima acción en la que Soros se ha estado inclinando es Cboe Global Markets, un gran jugador en los mercados financieros globales y un operador de bolsa líder. La empresa es propietaria de Chicago Board Options Exchange, la bolsa de opciones más grande de los EE. UU., y debido a sus monopolios en sus contratos VIX y SPX, es una fuerza dominante en las opciones sobre índices. En total, bajo el paraguas de CBOE hay 7 bolsas de valores, 4 bolsas de opciones de acciones y una bolsa de futuros y una bolsa de divisas, cada una.
En sus ganancias del cuarto trimestre recientemente publicadas, los ingresos aumentaron un 4% año tras año a $ 17.1 millones, mientras que adj. El EPS subió de $457.1 en el 1.70T4 a $21. Mirando hacia el futuro, para 1.80, el intercambio anticipa un crecimiento orgánico total de los ingresos netos del 2023-7%, que es más alto que su rango de orientación a mediano plazo del 9-5%. Sin embargo, se espera que los gastos operativos ajustados para el año aumenten de $7 millones en 652 al rango de $2022-769 millones.
Si bien Soros ya tenía una posición en CBOE, aumentó su participación considerablemente durante el cuarto trimestre, en un 4 % mediante la compra de 341 203,100 acciones. Con participaciones totales que ahora alcanzan las 262,800 acciones, su participación vale más de $26 millones al precio actual de las acciones.
Evidentemente, Soros cree que las acciones están infravaloradas y esa es también la opinión del analista de Rosenblatt, Andrew Bond, quien cree que cualquier preocupación sobre el aumento de los gastos está fuera de lugar, ya que la empresa "probablemente está siendo conservadora dada su sólida historia de gestión de gastos".
“Si bien es probable que la calle esté algo preocupada por la guía de crecimiento de gastos de dos dígitos en 2023, creemos que el aumento correspondiente en la guía de crecimiento de ingresos orgánicos debería tener más peso a medida que CBOE continúa flexionando su creciente apalancamiento operativo”, continuó el analista. agregar. “En nuestra opinión, CBOE está haciendo todo lo posible y seguirá aumentando los ingresos a un ritmo de dos dígitos este año, que esperamos que lidere el grupo central de intercambio. A pesar de la mejor tasa de crecimiento, CBOE cotiza al múltiplo más bajo del espacio”.
En consecuencia, Bond califica a CBOE como Compra junto con un precio objetivo de $175. ¿La implicación para los inversores? Potencial alcista de ~36% desde los niveles actuales. (Para ver el historial de Bond, haga clic aquí)
Volviendo ahora al resto de la calle, se han emitido 3 compras, 1 retención y 1 venta en los últimos tres meses. Por lo tanto, CBOE obtiene un consenso de analistas de compra moderada. Con base en el precio objetivo promedio de $146.80, las acciones podrían dispararse un 14 % en los próximos 12 meses. (Ver Pronóstico de acciones de CBOE)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las de los analistas destacados. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/m-only-rich-because-know-133050000.html