La Fed sugiere que puede comenzar a desacelerar el ritmo de las subidas de tipos de interés y el mercado laboral ve un informe saludable para octubre

TL; DR

• El presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció un aumento de 0.75 puntos porcentuales en las tasas de interés, pero sugirió que el ritmo de las alzas podría disminuir.
• Ahora se espera que las tasas de interés máximas sean aún más altas que antes, y podrían alcanzar casi el 5%
• Las cifras de empleo de octubre se publicaron el viernes y fueron sorprendentemente buenas, superando las expectativas en un 30 %.
• Principales transacciones semanales y mensuales

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Principales eventos que podrían afectar su cartera

Otra semana, otra ronda de comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, acercando un bate de béisbol a los mercados. Quiero decir, no podemos culpar al tipo, en este momento tiene un trabajo más difícil que el representante de relaciones públicas de Elon Musk. La inflación sigue siendo muy alta y, sin embargo, aumentar las tasas para reducirla también podría derribar la economía.

Es este dilema lo que llevó a algunos mensajes decididamente contradictorios de la Fed esta semana.

Como se esperaba, las tasas de interés se incrementaron en 0.75 puntos porcentuales, en línea con las proyecciones de la mayoría de los analistas. La parte más interesante del anuncio fueron los comentarios de Powell después del lanzamiento. Dijo que el ritmo de las tasas probablemente tendría que disminuir y que esto podría suceder tan pronto como en la próxima reunión.

Sin embargo, también dijo que la Fed ahora cree que las tasas de interés alcanzarán un máximo más alto de lo esperado originalmente y se mantendrán altas por más tiempo. Dado que las proyecciones anteriores tenían tasas máximas que alcanzaban el 4.50 - 4.75 %, esto significa que podríamos ver tasas que suben un 5 % en este ciclo de tasas antes de que comiencen a bajar.

Es esta segunda parte la que vio a los mercados ceder parte de sus ganancias en lo que ha sido un mes fuerte, con el S&P 500 cayendo -4.64% en la semana al cierre del jueves.

Si bien el objetivo del nuevo plan de la Fed es limitar el daño e intentar un "aterrizaje suave" para la economía en lugar de una caída, los mercados están comprensiblemente nerviosos ante la perspectiva de una recesión prolongada y prolongada.

De todos modos, es posible que la Fed no tenga esa opción si las últimas cifras de empleo son válidas.

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A pesar de todo eso, la economía estadounidense se niega a descansar y dejar que ocurra una recesión. los último informe de empleos descartado Viernes por la mañana y está muy por delante de las expectativas. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., se agregaron 261,000 30 nuevos puestos de trabajo en octubre, un aumento del 200,000 % en la proyección de consenso de XNUMX XNUMX de Bloomberg.

El desempleo aumentó ligeramente, pero aún se mantiene en niveles históricamente bajos en 3.7%. En contraste con todos los mensajes negativos y las constantes conversaciones sobre una recesión pendiente, este nivel de desempleo es uno de los más bajos experimentados en los últimos 50 años o más.

Los salarios también crecieron con fuerza en octubre un 0.4%, superior al 0.3% previsto.

Si bien esta es una buena noticia para la economía, potencialmente arroja agua fría sobre los comentarios de Jerome Powell sobre la desaceleración del ritmo de las subidas de tipos. Si los rápidos aumentos de las tasas aún no han podido desacelerar el crecimiento económico y reducir la inflación, es poco probable que la Fed pueda justificar un retroceso.

Es probable que veamos grandes aumentos persistentes hasta que los datos de inflación o de crecimiento económico comiencen a cambiar.

A los mercados bursátiles les gustó la noticia, con el S&P 500 subiendo alrededor del 2% en las primeras horas de negociación y el NASDAQ Composite subiendo alrededor del 1.8%.

El tema principal de esta semana de Q.ai

Con una recesión que se avecina en el horizonte y que parece más probable cada día, los inversores buscan industrias 'a prueba de recesión' que puedan capear la tormenta. Nos guste o no, las 'acciones de pecado' o lo que nos gusta llamar placeres culpables, tienden a ser muy resistentes a la recesión.

Eso no quiere decir que no puedan bajar o que no experimenten volatilidad. Si el mercado en general se está derrumbando, es probable que las empresas de placeres culpables todavía sientan el golpe, pero es posible que aguanten un poco mejor que otras. Eso se debe a que la demanda de cosas como el alcohol y el tabaco no suele cambiar durante una recesión.

De hecho, a veces la demanda puede aumentar cuando otras formas de ocio y entretenimiento están fuera del alcance financiero.

Nuestro Kit de placeres culpables utiliza IA para predecir el rendimiento de las existencias de pecado en cinco áreas, reequilibrando el Kit en función de las proyecciones para la próxima semana. Los verticales que analizamos son el alcohol, el tabaco, el cannabis, los juegos de azar y el “amor”.

Nuestra IA vuelve a ponderar las posiciones en las empresas dentro de este Kit en función de los sectores y acciones individuales que se espera que rindan mejor. Ejemplos de los tipos de empresas que encontrará en este Kit son Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy y Tilray Cannabis.

En este momento, este Kit está teniendo un momento. El rendimiento mensual de octubre fue del 14.20 %, lo que demuestra que es posible disfrutar de los placeres culpables sin tener que lidiar necesariamente con la resaca al día siguiente.

Las mejores ideas comerciales

Estas son algunas de las mejores ideas que nuestros sistemas de IA recomiendan para la próxima semana y mes.

Tecnologías Resideo (REZI) – La empresa de casas inteligentes es una de nuestras Compras principales para la próxima semana con una calificación A en nuestro factor Calidad Valor. Las ganancias por acción aumentaron un 29.7% en los 12 meses hasta el 1 de octubre.

Rayo del corazón (BEAT) – La empresa de salud digital es una de nuestras Los mejores pantalones cortos para la próxima semana con nuestra IA calificándolos con una F en valor de calidad y baja volatilidad de impulso. La utilidad neta fue de -$8.94 millones en los 12 meses hasta fines de junio.

Asignación (ASGN) – La empresa de servicios TI es una de nuestras Compras principales para el próximo mes con una calificación A en nuestro factor de Valor de Calidad y en Técnicas. La utilidad por acción aumentó 20.5% en los 12 meses al 30 de septiembre.

Energía de piña (PEGY) – La compañía solar residencial es una de nuestras Los mejores pantalones cortos para el próximo mes con nuestra IA calificándolos con una F en volatilidad de impulso bajo. La utilidad neta fue de -$3.34 millones en los 12 meses a junio.

Nuestra IA Principales transacciones de ETF para el próximo mes es invertir en plata, petróleo crudo y América Latina y vender en corto el S&P 500 y los bonos a corto plazo. Compras principales son el United States Brent Oil Fund LP, el iShares Silver Trust y el iShares Latin America 40 ETF. Pantalones cortos superiores son el ETF iShares S&P 500 y el ETF Vanguard Short-Term Bond.

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