Los principales índices bursátiles cotizaron mixtos en la primera mitad de la sesión del lunes. Un gobernador de la Fed les dijo a los comerciantes e inversores el domingo que frenaran su entusiasmo después de los espectaculares movimientos de precios de la semana pasada, impulsados por una rotación de los ganadores de 2022, a todo tipo de rezagados muy cortos.
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El promedio industrial Dow Jones ganó un 0.2% en operaciones ligeras el lunes por la mañana, mientras que el S&P 500 perdió un 0.1%. El compuesto Nasdaq cedió un 0.6%. Al índice Russell 2000 de pequeña capitalización le fue mejor, con una caída del 0.4%.
El volumen cayó bruscamente en el Nasdaq y el NYSE en comparación con los niveles del viernes por la mañana.
El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años se recuperó hasta el 3.87 %, mientras que el petróleo crudo cayó más del 2 % hasta los 86.70 dólares por barril. El oro sumó algunos dólares después de alcanzar un máximo de tres meses el viernes.
Las acciones de oro de SPDR (GLD) El ETF se acerca a la resistencia de la media móvil. La acción positiva en las últimas semanas ha tallado el fondo de un patrón de consolidación de 35 semanas. Pero se necesitarán semanas de presión de compra para confirmar un fondo.
Por ahora, los fanáticos del oro y otros entusiastas deben vigilar de cerca la crítica. Promedio móvil de 200 días, que está en 168.
El sentimiento criptográfico volvió a sumergirse durante el fin de semana después de que se hackeara el intercambio FTX en bancarrota, drenando lo que se llamó cientos de millones de dólares de las billeteras de intercambio. Bitcoin registró sus peores pérdidas en cinco meses la semana pasada y probó el mínimo del miércoles durante la noche.
La moneda digital se negoció a $ 16,450 el lunes temprano, un 0.9% más.
El gobernador de la Fed advierte a los inversores
El gobernador de la Fed, Christopher Waller, advirtió el domingo que el banco central tiene "mucho camino por recorrer" antes de que finalicen las subidas de tipos. Reprendió a los inversionistas del mercado de valores, diciéndoles que el informe del IPC más débil de lo esperado de la semana pasada era solo un punto de datos.
Waller estuvo de acuerdo en que la Fed podría reducir el ritmo de las subidas de tipos a 50 puntos básicos en la reunión de diciembre, pero insiste en que no constituiría un cambio en la política fiscal. También advirtió que las tasas de interés de la Fed seguirán aumentando y se mantendrán altas hasta que la inflación caiga cerca del objetivo del 2% de la Fed.
Finalmente, señala que los informes del IPC de los próximos meses deberán mostrar que la inflación “está en baja”.
El panorama general del viernes destacó los vientos de cola de la moneda que podrían respaldar precios más altos en el mercado de valores.
Señala que “La fortaleza del dólar ha sido un gran obstáculo para el mercado de valores, pero las señales de inflación máxima han hecho que la moneda caiga en los últimos días. La debilidad del viernes en el índice del dólar estadounidense extendió un movimiento que comenzó el jueves en medio de datos de inflación al consumidor de EE. UU. más fríos de lo esperado ".
Esta reversión debería respaldar las acciones porque “muchas empresas han visto afectados sus resultados debido a las elevadas tasas de cambio de divisas. Si el dólar continúa debilitándose, por el contrario, aumentará las ganancias de las empresas con operaciones en el extranjero”.
El índice del dólar estadounidense subió un 0.5 % el lunes por la mañana, pero ha caído un 7 % desde que alcanzó su punto máximo en septiembre.
El Herramienta CME FedWatch ahora proyecta una probabilidad del 80.6 % para un aumento de 50 puntos básicos en la reunión de diciembre, mientras que la multitud de 75 puntos básicos se ha reducido a solo el 19.4 %.
IBD elevó su perspectiva a "mercado en tendencia alcista confirmada" la semana pasada, respaldando la exposición a acciones entre el 20% y el 40% de una cartera, mientras que los principales índices investigan los promedios móviles a largo plazo.
Calendario de ganancias principales de Walmart y Nvidia
Componentes de Dow Jones Walmart (WMT) y Deposito de casa (HD) encabezan una larga lista de publicaciones de ganancias minoristas esta semana. Target (TGT), Macy (M), TJX (TJX) y Lowe (BAJA) también informe.
Mientras tanto, la mayoría de los observadores tecnológicos centrarán su atención en Cisco Systems (CSCO) y Nvidia (NVDA), que ambos informan el miércoles por la noche.
Se espera que Nvidia informe ganancias del tercer trimestre de 3 centavos por acción sobre $71 mil millones en ingresos.
El fabricante de chips puso fin a una racha de crecimiento tórrido el trimestre pasado cuando las ganancias se redujeron un 51 % año tras año y las ventas aumentaron solo un 3 %.
Se pronostica que el crecimiento de las ganancias caerá un 25% este año. Pero los analistas son más optimistas sobre 2023 y buscan un aumento del 31%. Los fondos aún no están convencidos, ya que la propiedad se desplomó en los últimos dos trimestres.
Las acciones de NVDA han bajado un 52 % desde el máximo histórico registrado en noviembre de 2021, pero han subido un 51 % desde el mínimo de dos años de octubre en 108.13. Sin embargo, todavía cotiza por debajo del promedio móvil de 200 días.
El calendario económico de esta semana presenta las ventas minoristas de octubre, el índice de precios al productor (IPP) y los inicios de viviendas.
Goldman Sachs ahora predice que el índice de precios de gastos de consumo personal (CPE) básico, el indicador de inflación preferido por la Fed, caerá del 5.1% actual al 2.9% en diciembre de 2023. La empresa espera que la limpieza de las cadenas de suministro reduzca los precios de los bienes, el crecimiento de los salarios y costes de alquiler, contribuyendo a un entorno económico más estable.
The New York Times informó recientemente que 1 millón de apartamentos ahora están en construcción o tienen nuevos permisos. Esto marca la tubería más grande desde 1974. Los costos de vivienda deberían disminuir a medida que este suministro masivo entre en línea.
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Motores y agitadores del mercado de valores
El ETF Innovador EII 50 (FFTY) cotizaron al alza en un 0.5%.
Advanced Micro Devices (AMD) subió un 2.9 % hasta un máximo de dos meses después de las actualizaciones dobles de UBS y Robert Baird.
Las acciones de AMD cayeron más del 65% entre noviembre de 2021 y el mínimo de octubre de 2022 en 54.57. Ha subido más de 20 puntos desde el mínimo, pero aún cotiza por debajo del promedio móvil de 200 días.
El Clasificación de ganancias por acción para AMD ha subido a 93, destacando un rendimiento de ganancias superior en los últimos meses. Sin embargo, la propiedad del fondo se ha reducido después de una fase de acumulación y llevará meses restaurar el patrocinio perdido.
EII 50 líder solar Energía Enphase (ENPH) etiquetó la zona de compra de un base taza con asa y vendió el viernes, activando la regla de venta del 7%. Las acciones de ENPH agregaron 3.0% el lunes por la mañana.
El viernes fue un mal día para la mayoría de los grupos líderes del mercado. Sin embargo, los líderes que se venden antes de fin de año a menudo se convierten en objetivos de compra agresivos. Esto sucede porque los fondos los quieren en sus carteras para mostrar un sólido rendimiento anual a sus inversores, un fenómeno de mercado llamado decoración de escaparates.
También en la EII 50, Diamondback Energy (COLMILLO) ha entrado en una zona de compra, superando los 162.34 punto de compra de 104 días base de taza. Las acciones de FANG están cerca de un máximo histórico, un 0.6% más.
Cuenta con casi perfecto Compuesto, EPS y Puntualidad, pero se pronostica que el crecimiento anual de EPS se aplanará en 2023, después de las ganancias inesperadas de 2022.
Sin embargo, a los inversores no parece importarles ese obstáculo en este momento, ya que los precios de la energía se mantienen firmemente en niveles elevados.
Siga a Alan Farley en Twitter en @msttrader.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-governor-pours-cold-water-on-stock-market-rally-gold-bottom-amd-double-upgrade/ ?src=A00220&yptr=yahoo