El fondo de cobertura fallido Three Arrows Capital estimó activos en $ 1 mil millones en julio

Three Arrows Capital (3AC), el fondo de cobertura criptográfico ahora en bancarrota, estimó sus activos en alrededor de $ 1 mil millones a partir de julio, según un documento obtenido por The Block.

El documento, preparado por el liquidador de 3AC Teneo y enviado a los acreedores del fondo el jueves, establece que los activos incluyen dinero fiduciario, tokens, NFT y empresas de riesgo y otras inversiones. También señala que el valor de los activos cambiará significativamente, ya sea positiva o negativamente, debido a la naturaleza volátil de las criptomonedas.

"Debido a la volatilidad en el criptomercado en general, junto con la cantidad sustancial de inversiones ilíquidas en poder de la empresa, actualmente no se sabe qué nivel de recuperación se realizará durante el curso de la liquidación", escribió Teneo en el documento.

Los activos estimados valen mucho menos que los de 3AC pasivo, que ascienden a más de $ 3 mil millones.

Desglosando los activos, se estimó que las tenencias fiduciarias valían $ 37 millones, los tokens alrededor de $ 238 millones, los NFT alrededor de $ 22 millones y las inversiones de riesgo y otras inversiones $ 502 millones, según el documento. El valor total de los activos también incluye los fondos de la subcartera de 3AC, Capital desafiante y capital de la noche estrellada, que tienen un valor total de alrededor de $ 217 millones.

3AC también tiene un pequeño subfondo de cartera llamado Warbler, que "en sí mismo no tenía ningún activo, sino que prestaba todos los fondos o invertía todos los fondos dentro de 3AC", según el documento.

Teneo ha comenzado a tomar el control de los activos de 3AC, incluidos fiat y tokens, como informó The Block a principios de este mes. La cubierta del jueves detalla el proceso de realización de activos. Señala que Teneo ha tomado bajo custodia los tokens Aptos y StarkWare de 3AC. 

“El valor de los tokens de Aptos es de USD 31.7 millones según los precios del 14 de diciembre de 2022; el valor de los tokens de StarkNet aún no se puede determinar, aunque 134.2 millones de tokens están bajo el control [de los liquidadores conjuntos]”, según el documento. Los liquidadores conjuntos de Teneo son Christopher Farmer J y Russell Crumpler.

En general, Teneo ha recuperado activos por un valor total de alrededor de $ 72 millones, pero excluyendo sus honorarios y otros gastos, el valor neto de los activos recuperados asciende a alrededor de $ 64 millones, según el documento.

3AC, una vez uno de los fondos de cobertura criptográficos más grandes y conocidos, colapsó en medio de problemas de liquidez a mediados de junio. El fondo se declaró en bancarrota del Capítulo 15 en Nueva York el 1 de julio.

Flechas ausentes

Teneo también detalló sus esfuerzos para contactar a los fundadores de 3AC, Kyle Davies y Su Zhu, en el documento. Su última llamada con cualquiera de los fundadores se produjo en agosto y, desde entonces, el síndico ha tratado de forzar su cooperación a través de solicitudes legales en Nueva York, las Islas Vírgenes Británicas y, más recientemente, en Singapur, donde obtuvo una orden de Singapur. Tribunal que concede descubrimiento contra los cofundadores.

Davies y Zhu guardaron silencio en las redes sociales durante unos meses después del colapso de 3AC en el verano, pero comenzaron a twittear en serio cuando las cosas comenzaron a desmoronarse para FTX.

Teneo señaló en el documento que “si bien los fundadores se han mostrado reticentes a participar directamente, han seguido brindando extensas entrevistas a los medios y han sido muy activos y receptivos a los comentarios a través de Twitter, principalmente con respecto al colapso de FTX”.

Teneo dijo que estaría “preparado para viajar para reunirse con los fundadores en una fecha y lugar mutuamente convenientes, mientras que los [liquidadores conjuntos] no deberían tener que llegar a tales extremos, sin embargo, estarían felices de hacerlo para ayudar a garantizar que los retornos para los acreedores no garantizados se maximizan”.

El síndico dijo que se cree que Davies y Zhu están en “Bali, Indonesia y/o Emiratos Árabes Unidos”, y agregó que la pareja “contrató a expertos en seguridad forense en junio de 2022 para, entre otras cosas, establecer comunicaciones seguras entre las personas designadas que podrían eliminarse. .”

En una sección separada del documento, Teneo afirmó que, en ausencia de una "cooperación significativa", ha contratado a "especialistas en investigaciones de activos digitales para preparar un informe completo con respecto a todas las actividades en cadena de la empresa en los meses anteriores a liquidación." 

Los hallazgos se pondrán a disposición de Teneo en breve y, según el documento, “casi con certeza impactarán la estrategia con respecto a posibles reclamos en el futuro”.

Teneo y Davies no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. 

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